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ATO与GEV：股票综合对比

更新于

本文对ATO和GEV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ATOGEV
公司名称Atmos Energy CorporationGE Vernova Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesIndustrials
GICS行业Gas UtilitiesElectrical Equipment
市值283.75亿 USD1,594.17亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年12月28日2024年3月27日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO和GEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATO与GEV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ATOGEV
5日价格回报率-1.49%-0.26%
13周价格回报率5.90%-7.01%
26周价格回报率13.97%33.46%
52周价格回报率19.53%73.53%
月初至今价格回报率1.98%-1.17%
年初至今价格回报率25.74%75.82%
10日平均成交量107.41万292.67万
3个月平均成交量84.83万288.65万
3个月每日回报波动率13.85%40.72%
贝塔系数0.761.46

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ATO

9.00%

Gas Utilities 行业

最大值
17.49%
上四分位数
13.89%
中位数
9.80%
下四分位数
8.61%
最小值
5.86%

ATO 的净资产收益率为 9.00%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GEV

19.09%

Electrical Equipment 行业

最大值
35.25%
上四分位数
23.48%
中位数
11.69%
下四分位数
6.40%
最小值
-4.39%

GEV 的净资产收益率为 19.09%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ATO 与 GEV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ATO

25.04%

Gas Utilities 行业

最大值
39.32%
上四分位数
19.55%
中位数
8.06%
下四分位数
5.50%
最小值
-4.27%

ATO 的净利润率为 25.04%，处于 Gas Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GEV

4.52%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.74%
上四分位数
10.52%
中位数
6.30%
下四分位数
3.04%
最小值
-0.75%

GEV 的净利润率为 4.52%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ATO 与 GEV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ATO

33.00%

Gas Utilities 行业

最大值
50.49%
上四分位数
26.46%
中位数
15.44%
下四分位数
8.01%
最小值
4.97%

ATO 的营业利润率为 33.00%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEV

4.60%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.16%
上四分位数
14.51%
中位数
8.86%
下四分位数
4.72%
最小值
-5.64%

GEV 的营业利润率为 4.60%，处于 Electrical Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ATO 与 GEV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ATOGEV
净资产收益率 (TTM)9.00%19.09%
资产回报率 (TTM)4.35%3.24%
净利润率 (TTM)25.04%4.52%
营业利润率 (TTM)33.00%4.60%
毛利率 (TTM)48.14%19.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ATO

1.37

Gas Utilities 行业

最大值
2.47
上四分位数
1.54
中位数
0.92
下四分位数
0.65
最小值
0.09

ATO 的流动比率为 1.37，处于 Gas Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GEV

1.03

Electrical Equipment 行业

最大值
3.09
上四分位数
2.05
中位数
1.44
下四分位数
1.14
最小值
0.85

GEV 的流动比率为 1.03，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ATO 与 GEV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ATO

0.67

Gas Utilities 行业

最大值
2.19
上四分位数
1.42
中位数
0.92
下四分位数
0.56
最小值
0.13

ATO 的产权比率为 0.67，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GEV

0.00

Electrical Equipment 行业

最大值
1.57
上四分位数
0.91
中位数
0.55
下四分位数
0.32
最小值
0.00

GEV 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ATO 与 GEV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ATO

8.53

Gas Utilities 行业

最大值
14.35
上四分位数
11.25
中位数
8.09
下四分位数
3.92
最小值
1.26

ATO 的利息保障倍数为 8.53，处于 Gas Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GEV

-0.05

Electrical Equipment 行业

最大值
47.39
上四分位数
20.31
中位数
9.84
下四分位数
1.16
最小值
-10.92

GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ATO 与 GEV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ATOGEV
流动比率 (MRQ)1.371.03
速动比率 (MRQ)1.250.74
产权比率 (MRQ)0.670.00
利息保障倍数 (TTM)8.53-0.05

成长性

营收增长

ATO与GEV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ATO与GEV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ATO

1.90%

Gas Utilities 行业

最大值
8.87%
上四分位数
5.84%
中位数
3.77%
下四分位数
1.77%
最小值
0.00%

ATO 的股息率为 1.90%，与 Gas Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GEV

0.00%

Electrical Equipment 行业

最大值
2.91%
上四分位数
1.66%
中位数
1.09%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ATO 与 GEV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ATO

46.51%

Gas Utilities 行业

最大值
115.89%
上四分位数
88.31%
中位数
62.24%
下四分位数
42.71%
最小值
18.85%

ATO 的股息支付率为 46.51%，处于 Gas Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GEV

0.00%

Electrical Equipment 行业

最大值
130.92%
上四分位数
64.56%
中位数
37.60%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ATO 与 GEV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码ATOGEV
股息率 (TTM)1.90%0.00%
股息支付率 (TTM)46.51%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ATO

24.49

Gas Utilities 行业

最大值
24.84
上四分位数
17.03
中位数
12.72
下四分位数
9.60
最小值
7.51

ATO 的市盈率为 24.49，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GEV

91.93

Electrical Equipment 行业

最大值
51.71
上四分位数
37.50
中位数
23.51
下四分位数
19.68
最小值
8.22

GEV 的市盈率为 91.93，在 Electrical Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ATO 与 GEV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ATO

6.13

Gas Utilities 行业

最大值
5.70
上四分位数
2.70
中位数
1.00
下四分位数
0.64
最小值
0.30

ATO 的市销率为 6.13，远超 Gas Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GEV

4.16

Electrical Equipment 行业

最大值
7.22
上四分位数
4.00
中位数
1.70
下四分位数
1.04
最小值
0.43

GEV 的市销率为 4.16，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ATO 与 GEV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ATO

1.83

Gas Utilities 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.88
中位数
1.44
下四分位数
1.02
最小值
0.42

ATO 的市净率为 1.83，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GEV

19.36

Electrical Equipment 行业

最大值
10.81
上四分位数
5.42
中位数
3.69
下四分位数
1.77
最小值
0.78

GEV 的市净率为 19.36，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ATO 与 GEV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码ATOGEV
市盈率 (TTM)24.4991.93
市销率 (TTM)6.134.16
市净率 (MRQ)1.8319.36
价格与自由现金流比率 (TTM)340.4763.26