ATO与CPK：股票综合对比
更新于本文对ATO和CPK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Atmos Energy Corporation | Chesapeake Utilities Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Gas Utilities | Gas Utilities |
| 市值 | 282.12亿 USD | 32.68亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月28日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO和CPK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.09% | 3.30% |
| 13周价格回报率 | 14.79% | 12.50% |
| 26周价格回报率 | 13.18% | 4.06% |
| 52周价格回报率 | 27.67% | 17.03% |
| 月初至今价格回报率 | 2.93% | 3.06% |
| 年初至今价格回报率 | 26.19% | 14.39% |
| 10日平均成交量 | 73.31万 | 14.98万 |
| 3个月平均成交量 | 82.57万 | 12.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.09% | 15.93% |
| 贝塔系数 | 0.76 | 0.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ATO
9.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 17.49%
- 上四分位数
- 12.97%
- 中位数
- 9.25%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.45%
ATO 的净资产收益率为 9.00%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CPK
9.07%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 17.49%
- 上四分位数
- 12.97%
- 中位数
- 9.25%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- 5.45%
CPK 的净资产收益率为 9.07%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ATO
25.04%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 25.04%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 7.65%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- 3.02%
ATO 的净利润率为 25.04%，处于 Gas Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CPK
14.42%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 25.04%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 7.65%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- 3.02%
CPK 的净利润率为 14.42%，处于 Gas Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ATO
33.00%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 50.29%
- 上四分位数
- 25.97%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.94%
ATO 的营业利润率为 33.00%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CPK
27.39%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 50.29%
- 上四分位数
- 25.97%
- 中位数
- 13.64%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.94%
CPK 的营业利润率为 27.39%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.00% | 9.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.35% | 3.57% |
| 净利润率 (TTM) | 25.04% | 14.42% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.00% | 27.39% |
| 毛利率 (TTM) | 48.14% | 39.82% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ATO
1.37
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.37
ATO 的流动比率为 1.37，处于 Gas Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CPK
0.42
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.47
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.37
CPK 的流动比率为 0.42，位于 Gas Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ATO
0.67
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.13
ATO 的产权比率为 0.67，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CPK
1.01
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.13
CPK 的产权比率为 1.01，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ATO
8.53
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 11.25
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 1.26
ATO 的利息保障倍数为 8.53，处于 Gas Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CPK
3.37
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 11.25
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 1.26
CPK 的利息保障倍数为 3.37，处于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.37 | 0.42 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.25 | 0.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 1.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.53 | 3.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ATO
1.92%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 9.08%
- 上四分位数
- 5.59%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 1.84%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息率为 1.92%，与 Gas Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CPK
1.76%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 9.08%
- 上四分位数
- 5.59%
- 中位数
- 3.79%
- 下四分位数
- 1.84%
- 最小值
- 0.00%
CPK 的股息率为 1.76%，处于 Gas Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ATO
46.51%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 132.63%
- 上四分位数
- 88.31%
- 中位数
- 68.88%
- 下四分位数
- 46.67%
- 最小值
- 18.85%
ATO 的股息支付率为 46.51%，位于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
CPK
44.49%
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 132.63%
- 上四分位数
- 88.31%
- 中位数
- 68.88%
- 下四分位数
- 46.67%
- 最小值
- 18.85%
CPK 的股息支付率为 44.49%，位于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.92% | 1.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.51% | 44.49% |
估值
市盈率 (TTM)
ATO
24.23
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 24.48
- 上四分位数
- 16.64
- 中位数
- 11.66
- 下四分位数
- 9.76
- 最小值
- 7.26
ATO 的市盈率为 24.23，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
CPK
25.29
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 24.48
- 上四分位数
- 16.64
- 中位数
- 11.66
- 下四分位数
- 9.76
- 最小值
- 7.26
CPK 的市盈率为 25.29，在 Gas Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ATO
6.07
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 5.65
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.30
ATO 的市销率为 6.07，远超 Gas Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CPK
3.65
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 5.65
- 上四分位数
- 2.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.59
- 最小值
- 0.30
CPK 的市销率为 3.65，位于 Gas Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ATO
1.83
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.42
ATO 的市净率为 1.83，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CPK
1.87
Gas Utilities 行业
- 最大值
- 2.57
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.42
CPK 的市净率为 1.87，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.23 | 25.29 |
| 市销率 (TTM) | 6.07 | 3.65 |
| 市净率 (MRQ) | 1.83 | 1.87 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 336.93 | 79.08 |