ATO与CPK：股票综合比较
更新于本文对ATO和CPK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ATO的市值（241.88亿USD）显著高于CPK的市值（28.70亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
ATO（Beta 0.70）与CPK（Beta 0.68）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Atmos Energy Corporation | Chesapeake Utilities Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Gas | Regulated Gas |
| 首席执行官 | John Kevin Akers | Jeffry M. Householder |
| 价格 | 152.28USD | 123.03USD |
| 市值 | 241.88亿USD | 28.70亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.70 | 0.68 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1983年12月28日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATO 和 CPK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ATO
9.05%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 11.45%
- 中位数
- 9.01%
- 下四分位数
- 7.53%
- 最小值
- 6.41%
ATO 的净资产收益率为 9.05%，与 Regulated Gas 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CPK
9.01%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 11.45%
- 中位数
- 9.01%
- 下四分位数
- 7.53%
- 最小值
- 6.41%
CPK 的净资产收益率为 9.01%，与 Regulated Gas 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ATO
4.73%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 8.99%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.43%
- 下四分位数
- 0.25%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的投入资本回报率为 4.73%，与 Regulated Gas 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CPK
-42.46%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 8.99%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.43%
- 下四分位数
- 0.25%
- 最小值
- 0.00%
CPK 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -42.46%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
净利润率
ATO
25.35%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 25.35%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.48%
- 下四分位数
- 4.66%
- 最小值
- -6.69%
ATO 的净利润率为 25.35%，处于 Regulated Gas 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CPK
14.68%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 25.35%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.48%
- 下四分位数
- 4.66%
- 最小值
- -6.69%
CPK 的净利润率为 14.68%，处于 Regulated Gas 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ATO
33.30%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 45.15%
- 上四分位数
- 28.16%
- 中位数
- 19.42%
- 下四分位数
- 14.26%
- 最小值
- 3.90%
ATO 的营业利润率为 33.30%，位于 Regulated Gas 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
CPK
28.16%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 45.15%
- 上四分位数
- 28.16%
- 中位数
- 19.42%
- 下四分位数
- 14.26%
- 最小值
- 3.90%
CPK 的营业利润率为 28.16%，在 Regulated Gas 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.05% | 9.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.21% | -- |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.73% | -42.46% |
| 净利率 (TTM) | 25.35% | 14.68% |
| 营业利润率 (TTM) | 33.30% | 28.16% |
| 毛利率 (TTM) | 54.44% | 39.13% |
财务实力
流动比率
ATO
1.33
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.38
ATO 的流动比率为 1.33，处于 Regulated Gas 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
CPK
--
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.38
我们目前无法获取 CPK 的流动比率数据。
产权比率
ATO
0.65
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.02
ATO 的产权比率为 0.65，位于 Regulated Gas 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CPK
0.02
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.02
CPK 的产权比率为 0.02，位于 Regulated Gas 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ATO
8.02
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.65
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 1.22
ATO 的利息保障倍数为 8.02，表现优异，远超 Regulated Gas 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
CPK
3.41
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 2.65
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 1.22
CPK 的利息保障倍数为 3.41，位于 Regulated Gas 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.33 | -- |
| 速动比率 (TTM) | 1.25 | -- |
| 产权比率 (TTM) | 0.65 | 0.02 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.32 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 3.49 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.02 | 3.41 |
成长性
以下图表比较了 ATO 和 CPK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ATO
2.24%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 4.15%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- 2.73%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息率为 2.24%，处于 Regulated Gas 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
CPK
2.12%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 4.15%
- 中位数
- 4.00%
- 下四分位数
- 2.73%
- 最小值
- 0.00%
CPK 的股息率为 2.12%，处于 Regulated Gas 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
ATO
46.20%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 87.89%
- 上四分位数
- 74.00%
- 中位数
- 60.41%
- 下四分位数
- 45.73%
- 最小值
- 0.00%
ATO 的股息支付率为 46.20%，处于 Regulated Gas 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CPK
45.26%
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 87.89%
- 上四分位数
- 74.00%
- 中位数
- 60.41%
- 下四分位数
- 45.73%
- 最小值
- 0.00%
CPK 的股息支付率为 45.26%，位于 Regulated Gas 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 股票代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.24% | 2.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 46.20% | 45.26% |
估值
市盈率
ATO
21.32
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 23.74
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 16.86
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 10.79
ATO 的市盈率为 21.32，与 Regulated Gas 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CPK
22.90
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 23.74
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 16.86
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 10.79
CPK 的市盈率为 22.90，位列 Regulated Gas 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
ATO
3.14
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 2.55
- 最小值
- 2.21
ATO 的预期市盈增长率为 3.14，处于 Regulated Gas 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
CPK
3.26
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.70
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 2.55
- 最小值
- 2.21
CPK 的预期市盈增长率为 3.26，处于 Regulated Gas 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
ATO
5.39
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.32
ATO 的市销率为 5.39，远超 Regulated Gas 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CPK
3.42
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 3.36
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.32
CPK 的市销率为 3.42，远超 Regulated Gas 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ATO
1.84
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 1.10
ATO 的市净率为 1.84，处于 Regulated Gas 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CPK
1.95
Regulated Gas 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 1.10
CPK 的市净率为 1.95，处于 Regulated Gas 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | ATO | CPK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.32 | 22.90 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 3.14 | 3.26 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.39 | 3.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.84 | 1.95 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | -18.53 | 13.87 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 14.09 | 9.28 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 7.17 | 3.46 |