ATI与SWK：股票综合比较
更新于本文对ATI和SWK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ATI的市值约为122.52亿USD，而SWK的市值则为110.00亿USD左右，两者规模大体相当。
ATI（Beta 1.13）与SWK（Beta 1.17）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ATI | SWK |
|---|---|---|
| 公司名称 | ATI Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Manufacturing - Metal Fabrication | Manufacturing - Tools & Accessories |
| 首席执行官 | Kimberly A. Fields | Donald Allan Jr. |
| 价格 | 86.85USD | 71.1USD |
| 市值 | 122.52亿USD | 110.00亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.13 | 1.17 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1999年11月29日 | 1980年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATI 和 SWK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ATI
23.21%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 23.40%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.79%
ATI 的净资产收益率为 23.21%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SWK
4.07%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 20.63%
- 中位数
- 10.07%
- 下四分位数
- 7.35%
- 最小值
- 1.56%
SWK 的净资产收益率为 4.07%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
投入资本回报率
ATI
12.04%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 8.86%
- 下四分位数
- 5.72%
- 最小值
- 1.14%
ATI 的投入资本回报率为 12.04%，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
SWK
7.32%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 18.96%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.53%
- 下四分位数
- 6.50%
- 最小值
- 2.74%
SWK 的投入资本回报率为 7.32%，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ATI
8.93%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 15.92%
- 上四分位数
- 8.93%
- 中位数
- 6.65%
- 下四分位数
- 2.99%
- 最小值
- -2.03%
ATI 的净利润率为 8.93%，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SWK
2.34%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 21.42%
- 上四分位数
- 12.34%
- 中位数
- 8.01%
- 下四分位数
- 4.68%
- 最小值
- 1.24%
SWK 的净利润率为 2.34%，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率
ATI
14.35%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 0.65%
ATI 的营业利润率为 14.35%，在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SWK
7.81%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 27.46%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 11.96%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- 6.01%
SWK 的营业利润率为 7.81%，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 股票代码 | ATI | SWK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 23.21% | 4.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.69% | 1.59% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 12.04% | 7.32% |
| 净利率 (TTM) | 8.93% | 2.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.35% | 7.81% |
| 毛利率 (TTM) | 20.98% | 29.92% |
财务实力
流动比率
ATI
2.53
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.75
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.23
ATI 的流动比率为 2.53，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SWK
1.10
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 4.14
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 1.10
SWK 的流动比率为 1.10，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
ATI
1.01
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 1.08
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
ATI 的产权比率为 1.01，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SWK
0.76
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 0.94
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.05
SWK 的产权比率为 0.76，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
ATI
6.12
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 10.78
- 上四分位数
- 10.60
- 中位数
- 7.36
- 下四分位数
- 3.87
- 最小值
- 0.89
ATI 的利息保障倍数为 6.12，处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SWK
2.41
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 14.51
- 上四分位数
- 10.02
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 5.24
- 最小值
- 1.53
SWK 的利息保障倍数为 2.41，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 股票代码 | ATI | SWK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.53 | 1.10 |
| 速动比率 (TTM) | 1.30 | 0.36 |
| 产权比率 (TTM) | 1.01 | 0.76 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.37 | 0.30 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.90 | 4.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.12 | 2.41 |
成长性
以下图表比较了 ATI 和 SWK 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ATI
0.00%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 3.39%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ATI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SWK
4.61%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 4.85%
- 上四分位数
- 2.87%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 1.05%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息率为 4.61%，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ATI
0.00%
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 96.53%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 6.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ATI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SWK
138.27%
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 138.27%
- 上四分位数
- 47.32%
- 中位数
- 36.66%
- 下四分位数
- 23.90%
- 最小值
- 0.00%
SWK 的股息支付率为 138.27%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | ATI | SWK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 138.27% |
估值
市盈率
ATI
30.87
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 38.69
- 上四分位数
- 32.70
- 中位数
- 28.84
- 下四分位数
- 16.47
- 最小值
- 12.59
ATI 的市盈率为 30.87，与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SWK
30.06
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 48.52
- 上四分位数
- 33.58
- 中位数
- 21.58
- 下四分位数
- 16.21
- 最小值
- 15.65
SWK 的市盈率为 30.06，与 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
ATI
1.70
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 2.32
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.00
在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
SWK
1.14
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 4.35
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- 0.87
SWK 的预期市盈增长率为 1.14，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
市销率
ATI
2.74
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 4.70
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.16
ATI 的市销率为 2.74，位于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SWK
0.72
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.69
SWK 的市销率为 0.72，处于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率
ATI
6.57
Manufacturing - Metal Fabrication 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.88
ATI 的市净率为 6.57，极高，远超 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SWK
1.21
Manufacturing - Tools & Accessories 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 4.14
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.37
- 最小值
- 1.16
SWK 的市净率为 1.21，位于 Manufacturing - Tools & Accessories 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | ATI | SWK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 30.87 | 30.06 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.70 | 1.14 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 2.74 | 0.72 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.57 | 1.21 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 65.55 | 14.38 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 18.35 | 12.54 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.06 | 1.14 |