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ATI与LUV：股票综合对比

更新于

本文对ATI和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ATILUV
公司名称ATI Inc.Southwest Airlines Co.
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsIndustrials
GICS行业Metals & MiningPassenger Airlines
市值115.68亿 USD170.42亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1999年11月29日1980年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ATI和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATI与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ATILUV
5日价格回报率1.71%0.43%
13周价格回报率-4.41%-6.05%
26周价格回报率71.71%12.44%
52周价格回报率29.84%4.54%
月初至今价格回报率3.18%1.69%
年初至今价格回报率52.49%-3.48%
10日平均成交量175.25万840.04万
3个月平均成交量190.30万1,022.23万
3个月每日回报波动率47.17%39.85%
贝塔系数1.081.21

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ATI

23.03%

Metals & Mining 行业

最大值
41.55%
上四分位数
17.74%
中位数
9.00%
下四分位数
1.65%
最小值
-21.32%

ATI 的净资产收益率为 23.03%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值
49.96%
上四分位数
27.29%
中位数
16.68%
下四分位数
8.40%
最小值
-15.23%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ATI 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ATI

9.27%

Metals & Mining 行业

最大值
43.69%
上四分位数
19.12%
中位数
6.48%
下四分位数
1.50%
最小值
-20.21%

ATI 的净利润率为 9.27%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值
16.00%
上四分位数
8.99%
中位数
6.35%
下四分位数
3.18%
最小值
-4.22%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ATI 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ATI

14.61%

Metals & Mining 行业

最大值
71.84%
上四分位数
32.31%
中位数
12.50%
下四分位数
2.69%
最小值
-23.81%

ATI 的营业利润率为 14.61%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.47%
上四分位数
12.67%
中位数
8.62%
下四分位数
4.63%
最小值
-2.30%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ATI 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ATILUV
净资产收益率 (TTM)23.03%4.11%
资产回报率 (TTM)8.15%1.20%
净利润率 (TTM)9.27%1.43%
营业利润率 (TTM)14.61%1.15%
毛利率 (TTM)21.35%73.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ATI

2.52

Metals & Mining 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.04
中位数
1.96
下四分位数
1.42
最小值
0.13

ATI 的流动比率为 2.52，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.91
中位数
0.73
下四分位数
0.54
最小值
0.18

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ATI 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ATI

1.08

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.51
中位数
0.33
下四分位数
0.09
最小值
0.00

ATI 的产权比率为 1.08，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值
10.23
上四分位数
5.04
中位数
1.27
下四分位数
0.82
最小值
0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ATI 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ATI

5.45

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
22.73
中位数
5.76
下四分位数
0.82
最小值
-21.72

ATI 的利息保障倍数为 5.45，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
17.27
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ATI 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ATILUV
流动比率 (MRQ)2.520.56
速动比率 (MRQ)1.110.45
产权比率 (MRQ)1.080.51
利息保障倍数 (TTM)5.459.27

成长性

营收增长

ATI与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ATI与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ATI

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
8.17%
上四分位数
3.57%
中位数
1.25%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ATI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LUV

2.51%

Passenger Airlines 行业

最大值
7.04%
上四分位数
3.76%
中位数
1.72%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息率为 2.51%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ATI 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ATI

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
62.06%
中位数
33.17%
下四分位数
10.41%
最小值
0.00%

ATI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
99.73%
上四分位数
50.30%
中位数
23.18%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ATI 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码ATILUV
股息率 (TTM)0.00%2.51%
股息支付率 (TTM)0.00%59.15%

估值

市盈率 (TTM)

ATI

27.65

Metals & Mining 行业

最大值
83.04
上四分位数
41.69
中位数
20.30
下四分位数
12.95
最小值
1.75

ATI 的市盈率为 27.65，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LUV

43.42

Passenger Airlines 行业

最大值
18.74
上四分位数
11.24
中位数
8.33
下四分位数
6.11
最小值
2.97

LUV 的市盈率为 43.42，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ATI 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ATI

2.56

Metals & Mining 行业

最大值
9.28
上四分位数
4.28
中位数
2.37
下四分位数
0.86
最小值
0.16

ATI 的市销率为 2.56，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LUV

0.62

Passenger Airlines 行业

最大值
1.07
上四分位数
0.73
中位数
0.62
下四分位数
0.40
最小值
0.09

LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ATI 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ATI

6.99

Metals & Mining 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.45
中位数
1.55
下四分位数
0.94
最小值
0.34

ATI 的市净率为 6.99，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值
3.47
上四分位数
3.19
中位数
1.94
下四分位数
1.28
最小值
0.50

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ATI 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码ATILUV
市盈率 (TTM)27.6543.42
市销率 (TTM)2.560.62
市净率 (MRQ)6.992.31
价格与自由现金流比率 (TTM)26.2445.38