Seek Returns 标志

ATIGWW:股票综合比较

更新于

本文对ATIGWW进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GWW的市值(504.65亿USD)远超ATI的市值(122.52亿USD),表明GWW在体量上占据显著优势。

ATI(Beta 1.13)与GWW(Beta 1.21)的Beta值较为接近,说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码ATIGWW
公司名称ATI Inc.W.W. Grainger, Inc.
国家USUS
板块IndustrialsIndustrials
行业Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution
首席执行官Kimberly A. FieldsDonald G. Macpherson
价格86.85USD1,050.49USD
市值122.52亿USD504.65亿USD
贝塔值(波动性)1.131.21
交易所NYSENYSE
IPO日期1999年11月29日1973年2月21日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ATIGWW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ATIGWW:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ATI

23.21%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
23.40%
上四分位数
15.08%
中位数
9.30%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.79%

ATI 的净资产收益率为 23.21%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GWW

56.10%

Industrial - Distribution 行业

最大值
31.99%
上四分位数
26.73%
中位数
19.92%
下四分位数
10.89%
最小值
-9.35%

GWW 的净资产收益率为 56.10%,在 Industrial - Distribution 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ATIGWW净资产收益率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

投入资本回报率

ATI

12.04%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
21.57%
上四分位数
14.50%
中位数
8.86%
下四分位数
5.72%
最小值
1.14%

ATI 的投入资本回报率为 12.04%,与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的基准水平一致,反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

GWW

30.61%

Industrial - Distribution 行业

最大值
30.61%
上四分位数
16.52%
中位数
12.03%
下四分位数
6.68%
最小值
-1.11%

GWW 的投入资本回报率为 30.61%,位于行业前25%。这标志着与同行相比,公司能更高效地运用其全部资本(含债务)来创造利润。

ATIGWW投入资本回报率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

净利润率

ATI

8.93%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
15.92%
上四分位数
8.93%
中位数
6.65%
下四分位数
2.99%
最小值
-2.03%

ATI 的净利润率为 8.93%,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GWW

11.08%

Industrial - Distribution 行业

最大值
11.08%
上四分位数
7.38%
中位数
5.32%
下四分位数
3.79%
最小值
0.06%

GWW 的净利润率为 11.08%,处于 Industrial - Distribution 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ATIGWW净利率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

营业利润率

ATI

14.35%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
21.93%
上四分位数
16.54%
中位数
9.11%
下四分位数
3.53%
最小值
0.65%

ATI 的营业利润率为 14.35%,在 Manufacturing - Metal Fabrication 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GWW

15.31%

Industrial - Distribution 行业

最大值
15.31%
上四分位数
10.56%
中位数
8.43%
下四分位数
5.85%
最小值
-0.91%

GWW 的营业利润率为 15.31%,位于 Industrial - Distribution 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ATIGWW营业利润率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ATIGWW
净资产收益率 (TTM)23.21%56.10%
资产回报率 (TTM)7.69%22.06%
投入资本回报率 (TTM)12.04%30.61%
净利率 (TTM)8.93%11.08%
营业利润率 (TTM)14.35%15.31%
毛利率 (TTM)20.98%39.45%

财务实力

流动比率

ATI

2.53

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.75
中位数
2.53
下四分位数
1.70
最小值
0.23

ATI 的流动比率为 2.53,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

GWW

2.74

Industrial - Distribution 行业

最大值
3.57
上四分位数
2.74
中位数
2.29
下四分位数
1.94
最小值
1.33

GWW 的流动比率为 2.74,处于 Industrial - Distribution 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

ATIGWW流动比率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

产权比率

ATI

1.01

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
1.08
上四分位数
0.66
中位数
0.34
下四分位数
0.06
最小值
0.00

ATI 的产权比率为 1.01,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GWW

0.77

Industrial - Distribution 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.26
中位数
0.77
下四分位数
0.30
最小值
0.13

GWW 的产权比率为 0.77,与 Industrial - Distribution 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ATIGWW产权比率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

利息保障倍数

ATI

6.12

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
10.78
上四分位数
10.60
中位数
7.36
下四分位数
3.87
最小值
0.89

ATI 的利息保障倍数为 6.12,处于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

GWW

34.29

Industrial - Distribution 行业

最大值
34.29
上四分位数
28.91
中位数
12.63
下四分位数
3.84
最小值
-0.41

GWW 的利息保障倍数为 34.29,位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ATIGWW利息保障倍数指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ATIGWW
流动比率 (TTM)2.532.74
速动比率 (TTM)1.301.60
产权比率 (TTM)1.010.77
资产负债率 (TTM)0.370.31
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.900.71
利息保障倍数 (TTM)6.1234.29

成长性

以下图表比较了 ATIGWW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ATIGWW:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ATIGWW:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ATIGWW:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ATI

0.00%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
3.39%
上四分位数
1.07%
中位数
0.27%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ATI 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

GWW

0.80%

Industrial - Distribution 行业

最大值
3.95%
上四分位数
2.10%
中位数
0.82%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GWW 的股息率为 0.80%,与 Industrial - Distribution 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ATIGWW股息率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

股息支付率

ATI

0.00%

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
96.53%
上四分位数
19.10%
中位数
6.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ATI 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GWW

22.57%

Industrial - Distribution 行业

最大值
88.24%
上四分位数
56.62%
中位数
19.45%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GWW 的股息支付率为 22.57%,处于 Industrial - Distribution 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ATIGWW股息支付率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ATIGWW
股息率 (TTM)0.00%0.80%
股息支付率 (TTM)0.00%22.57%

估值

市盈率

ATI

30.87

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
38.69
上四分位数
32.70
中位数
28.84
下四分位数
16.47
最小值
12.59

ATI 的市盈率为 30.87,与 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

GWW

26.51

Industrial - Distribution 行业

最大值
53.67
上四分位数
39.13
中位数
26.86
下四分位数
22.49
最小值
12.77

GWW 的市盈率为 26.51,与 Industrial - Distribution 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ATIGWW市盈率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ATI

1.70

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.49
上四分位数
3.46
中位数
2.32
下四分位数
1.70
最小值
1.00

Manufacturing - Metal Fabrication 行业中,预期市盈增长率(Forward PEG)通常不作为核心的估值工具。

GWW

2.91

Industrial - Distribution 行业

最大值
4.88
上四分位数
3.36
中位数
2.85
下四分位数
1.53
最小值
0.12

GWW 的预期市盈增长率为 2.91,处于 Industrial - Distribution 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配,符合该行业的一般标准。

ATIGWW预期市盈增长率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

市销率

ATI

2.74

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
4.70
上四分位数
2.74
中位数
1.93
下四分位数
0.83
最小值
0.16

ATI 的市销率为 2.74,位于 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

GWW

2.93

Industrial - Distribution 行业

最大值
2.87
上四分位数
2.21
中位数
1.42
下四分位数
0.77
最小值
0.17

GWW 的市销率为 2.93,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

ATIGWW市销率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

市净率

ATI

6.57

Manufacturing - Metal Fabrication 行业

最大值
6.57
上四分位数
3.47
中位数
2.44
下四分位数
1.33
最小值
0.88

ATI 的市净率为 6.57,极高,远超 Manufacturing - Metal Fabrication 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

GWW

14.55

Industrial - Distribution 行业

最大值
13.04
上四分位数
7.19
中位数
3.64
下四分位数
2.91
最小值
0.74

GWW 的市净率为 14.55,极高,远超 Industrial - Distribution 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

ATIGWW市净率指标分别与其所属的 Manufacturing - Metal FabricationIndustrial - Distribution 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ATIGWW
市盈率 (P/E, TTM)30.8726.51
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.702.91
市销率 (P/S, TTM)2.742.93
市净率 (P/B, TTM)6.5714.55
市现率 (P/FCF, TTM)65.5532.58
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)18.3518.49
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)3.063.04