ASX与HOOD：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对ASX和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，HOOD是标准的美国国内上市公司。

代码	ASX	HOOD
公司名称	ASE Technology Holding Co., Ltd.	Robinhood Markets, Inc.
国家	Taiwan	United States
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Capital Markets
市值	211.83亿 USD	936.13亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2000年10月2日	2021年7月29日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASX和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASX与HOOD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ASX	HOOD
5日价格回报率	0.00%	-4.85%
13周价格回报率	3.13%	63.90%
26周价格回报率	-10.27%	65.11%
52周价格回报率	34.82%	419.43%
月初至今价格回报率	-2.62%	2.22%
年初至今价格回报率	-8.33%	182.72%
10日平均成交量	1,273.17万	4,181.73万
3个月平均成交量	1,339.33万	4,359.29万
3个月每日回报波动率	25.01%	54.30%
贝塔系数	1.27	2.37

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ASX

11.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

ASX 的净资产收益率为 11.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ASX 与 HOOD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ASX

5.49%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

ASX 的净利润率为 5.49%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ASX 与 HOOD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ASX

6.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

ASX 的营业利润率为 6.79%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ASX 与 HOOD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ASX	HOOD
净资产收益率 (TTM)	11.02%	22.92%
资产回报率 (TTM)	4.56%	5.41%
净利润率 (TTM)	5.49%	50.13%
营业利润率 (TTM)	6.79%	42.50%
毛利率 (TTM)	16.68%	94.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ASX

1.02

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

ASX 的流动比率为 1.02，这一数值明显低于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ASX 与 HOOD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ASX

0.79

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

ASX 的产权比率为 0.79，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ASX 与 HOOD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ASX

83.06

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

ASX 的利息保障倍数为 83.06，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HOOD

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ASX 与 HOOD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ASX	HOOD
流动比率 (MRQ)	1.02	1.25
速动比率 (MRQ)	0.79	1.24
产权比率 (MRQ)	0.79	1.57
利息保障倍数 (TTM)	83.06	--

成长性

营收增长

ASX与HOOD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ASX与HOOD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ASX

3.48%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASX 的股息率为 3.48%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ASX 与 HOOD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ASX

232.35%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASX 的股息支付率为 232.35%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ASX 与 HOOD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	ASX	HOOD
股息率 (TTM)	3.48%	0.00%
股息支付率 (TTM)	232.35%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ASX

18.93

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

ASX 的市盈率为 18.93，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HOOD

52.36

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

HOOD 的市盈率为 52.36，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ASX 与 HOOD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ASX

1.04

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

ASX 的市销率为 1.04，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HOOD

26.24

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

HOOD 的市销率为 26.24，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ASX 与 HOOD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ASX

2.23

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

ASX 的市净率为 2.23，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

HOOD 的市净率为 10.24，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ASX 与 HOOD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	ASX	HOOD
市盈率 (TTM)	18.93	52.36
市销率 (TTM)	1.04	26.24
市净率 (MRQ)	2.23	10.24
价格与自由现金流比率 (TTM)	70.93	15.83