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ASTSTSM:股票综合对比

更新于

本文对ASTSTSM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASTS是标准的美国国内上市公司,而TSM则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码ASTSTSM
公司名称AST SpaceMobile, Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
国家United StatesTaiwan
GICS板块Communication ServicesInformation Technology
GICS行业Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值293.51亿 USD15,794.00亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2019年11月1日1997年10月9日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ASTSTSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASTSTSM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ASTSTSM
5日价格回报率22.73%6.79%
13周价格回报率91.06%31.02%
26周价格回报率276.27%50.21%
52周价格回报率225.97%17.52%
月初至今价格回报率65.44%8.43%
年初至今价格回报率284.83%31.63%
10日平均成交量1,826.36万3,607.68万
3个月平均成交量1,335.29万3,337.03万
3个月每日回报波动率86.20%25.34%
贝塔系数2.741.35

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ASTS

-63.47%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
34.76%
上四分位数
16.39%
中位数
9.92%
下四分位数
1.36%
最小值
-10.54%

ASTS 的净资产收益率(ROE)为负数 -63.47%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

TSM

33.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

TSM 的净资产收益率为 33.51%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ASTSTSM净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ASTS

-7,213.88%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
28.40%
上四分位数
13.17%
中位数
7.18%
下四分位数
1.75%
最小值
-14.73%

ASTS 的净利润率为负数 -7,213.88%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

TSM

42.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

TSM 的净利润率为 42.92%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ASTSTSM净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ASTS

-5,539.51%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
37.46%
上四分位数
22.24%
中位数
14.86%
下四分位数
9.46%
最小值
-9.42%

ASTS 的营业利润率为负数 -5,539.51%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

TSM

48.71%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

TSM 的营业利润率为 48.71%,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ASTSTSM营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ASTSTSM
净资产收益率 (TTM)-63.47%33.51%
资产回报率 (TTM)-28.08%21.63%
净利润率 (TTM)-7,213.88%42.92%
营业利润率 (TTM)-5,539.51%48.71%
毛利率 (TTM)49.35%58.58%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ASTS

8.23

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.09
中位数
0.91
下四分位数
0.70
最小值
0.18

ASTS 的流动比率高达 8.23,显著超出 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力,不过,极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TSM

2.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

TSM 的流动比率为 2.37,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ASTSTSM流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ASTS

0.57

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
3.82
上四分位数
2.13
中位数
1.40
下四分位数
0.71
最小值
0.00

ASTS 的产权比率为 0.57,位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

TSM

0.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

TSM 的产权比率为 0.21,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ASTSTSM产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ASTS

-115.23

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
16.05
上四分位数
8.06
中位数
3.53
下四分位数
1.36
最小值
-2.60

ASTS 的利息保障倍数为负数 -115.23。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

TSM

8.32

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

TSM 的利息保障倍数为 8.32,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ASTSTSM利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ASTSTSM
流动比率 (MRQ)8.232.37
速动比率 (MRQ)8.142.15
产权比率 (MRQ)0.570.21
利息保障倍数 (TTM)-115.238.32

成长性

营收增长

ASTSTSM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ASTSTSM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ASTS

0.00%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
10.69%
上四分位数
5.66%
中位数
4.23%
下四分位数
1.76%
最小值
0.00%

ASTS 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

TSM

1.12%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息率为 1.12%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ASTSTSM股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ASTS

0.00%

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
273.77%
上四分位数
134.61%
中位数
76.89%
下四分位数
41.79%
最小值
0.00%

ASTS 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSM

28.42%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSM 的股息支付率为 28.42%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ASTSTSM股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码ASTSTSM
股息率 (TTM)0.00%1.12%
股息支付率 (TTM)0.00%28.42%

估值

市盈率 (TTM)

ASTS

--

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
42.43
上四分位数
27.51
中位数
18.10
下四分位数
13.52
最小值
4.10

我们目前未能获取 ASTS 的市盈率(P/E)数据。

TSM

25.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

TSM 的市盈率为 25.49,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ASTSTSM市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ASTS

6,037.76

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
4.55
上四分位数
2.45
中位数
1.74
下四分位数
0.98
最小值
0.36

ASTS 的市销率为 6,037.76,远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

TSM

10.94

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

TSM 的市销率为 10.94,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

ASTSTSM市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ASTS

18.09

Diversified Telecommunication Services 行业

最大值
7.27
上四分位数
3.97
中位数
2.45
下四分位数
1.25
最小值
0.27

ASTS 的市净率为 18.09,极高,远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

TSM

6.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

TSM 的市净率为 6.00,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ASTSTSM市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Diversified Telecommunication ServicesSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码ASTSTSM
市盈率 (TTM)--25.49
市销率 (TTM)6,037.7610.94
市净率 (MRQ)18.096.00
价格与自由现金流比率 (TTM)--39.85