ASTS与SWKS：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ASTS和SWKS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASTS的市值约为159.56亿USD，而SWKS的市值则为118.24亿USD左右，两者规模大体相当。

ASTS的Beta值（2.02）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于SWKS（Beta 1.16），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ASTS	SWKS
公司名称	AST SpaceMobile, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Communication Equipment	Semiconductors
首席执行官	Abel Avellan	Philip Gordon Brace
价格	45.6USD	78.76USD
市值	159.56亿USD	118.24亿USD
贝塔值（波动性）	2.02	1.16
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2019年11月1日	1984年9月7日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASTS 和 SWKS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASTS 与 SWKS：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASTS

-76.72%

Communication Equipment 行业

最大值: 30.07%
上四分位数: 8.07%
中位数: 1.84%
下四分位数: -11.93%
最小值: -31.65%

ASTS 的净资产收益率（ROE）为负数 -76.72%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SWKS

6.59%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

SWKS 的净资产收益率为 6.59%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ASTS 与 SWKS：净资产收益率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASTS

-19.41%

Communication Equipment 行业

最大值: 11.59%
上四分位数: 6.61%
中位数: 2.97%
下四分位数: -2.58%
最小值: -13.18%

ASTS 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -19.41%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

SWKS

5.48%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

SWKS 的投入资本回报率为 5.48%，与 Semiconductors 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ASTS 与 SWKS：投入资本回报率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

净利润率

ASTS

-7,033.20%

Communication Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 9.21%
中位数: 2.46%
下四分位数: -8.56%
最小值: -29.87%

ASTS 的净利润率为负数 -7,033.20%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

SWKS

10.43%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

SWKS 的净利润率为 10.43%，处于 Semiconductors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ASTS 与 SWKS：净利率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

营业利润率

ASTS

-5,397.45%

Communication Equipment 行业

最大值: 30.72%
上四分位数: 11.64%
中位数: 5.79%
下四分位数: -2.28%
最小值: -18.20%

ASTS 的营业利润率为负数 -5,397.45%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

SWKS

11.89%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

SWKS 的营业利润率为 11.89%，在 Semiconductors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ASTS 与 SWKS：营业利润率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASTS	SWKS
净资产收益率 (TTM)	-76.72%	6.59%
资产回报率 (TTM)	-23.81%	5.23%
投入资本回报率 (TTM)	-19.41%	5.48%
净利率 (TTM)	-7033.20%	10.43%
营业利润率 (TTM)	-5397.45%	11.89%
毛利率 (TTM)	-486.80%	41.18%

财务实力

流动比率

ASTS

10.62

Communication Equipment 行业

最大值: 3.40
上四分位数: 2.59
中位数: 1.62
下四分位数: 1.32
最小值: 0.86

ASTS 的流动比率高达 10.62，显著超出 Communication Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SWKS

4.95

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

SWKS 的流动比率为 4.95，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ASTS 与 SWKS：流动比率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

产权比率

ASTS

0.02

Communication Equipment 行业

最大值: 1.82
上四分位数: 1.00
中位数: 0.53
下四分位数: 0.20
最小值: 0.02

ASTS 的产权比率为 0.02，位于 Communication Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SWKS

0.20

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

SWKS 的产权比率为 0.20，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ASTS 与 SWKS：产权比率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASTS

-52.83

Communication Equipment 行业

最大值: 16.12
上四分位数: 9.22
中位数: 2.52
下四分位数: -0.75
最小值: -12.07

ASTS 的利息保障倍数为负数 -52.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SWKS

17.34

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

SWKS 的利息保障倍数为 17.34，处于 Semiconductors 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ASTS 与 SWKS：利息保障倍数指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASTS	SWKS
流动比率 (TTM)	10.62	4.95
速动比率 (TTM)	10.62	3.84
产权比率 (TTM)	0.02	0.20
资产负债率 (TTM)	0.01	0.15
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.82	-0.21
利息保障倍数 (TTM)	-52.83	17.34

成长性

以下图表比较了 ASTS 和 SWKS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASTS 与 SWKS：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASTS 与 SWKS：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASTS 与 SWKS：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASTS

0.00%

Communication Equipment 行业

最大值: 4.72%
上四分位数: 0.38%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASTS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SWKS

3.56%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SWKS 的股息率为 3.56%，处于 Semiconductors 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ASTS 与 SWKS：股息率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息支付率

ASTS

0.00%

Communication Equipment 行业

最大值: 91.96%
上四分位数: 26.44%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASTS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SWKS

107.79%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SWKS 的股息支付率为 107.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ASTS 与 SWKS：股息支付率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASTS	SWKS
股息率 (TTM)	0.00%	3.56%
股息支付率 (TTM)	0.00%	107.79%

估值

市盈率

ASTS

-31.32

Communication Equipment 行业

最大值: 44.37
上四分位数: 41.98
中位数: 30.61
下四分位数: 23.44
最小值: 2.14

ASTS 的市盈率（P/E）为负数 -31.32，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

SWKS

30.29

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

SWKS 的市盈率为 30.29，与 Semiconductors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ASTS 与 SWKS：市盈率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASTS

15.35

Communication Equipment 行业

最大值: 15.97
上四分位数: 6.99
中位数: 2.78
下四分位数: 0.66
最小值: 0.05

在 Communication Equipment 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

SWKS

38.53

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ASTS 与 SWKS：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市销率

ASTS

5,043.28

Communication Equipment 行业

最大值: 6.38
上四分位数: 3.88
中位数: 2.17
下四分位数: 1.15
最小值: 0.37

ASTS 的市销率为 5,043.28，远超 Communication Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SWKS

2.99

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

SWKS 的市销率为 2.99，与 Semiconductors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ASTS 与 SWKS：市销率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

市净率

ASTS

13.32

Communication Equipment 行业

最大值: 14.42
上四分位数: 7.01
中位数: 3.09
下四分位数: 1.38
最小值: 0.41

ASTS 的市净率为 13.32，处于 Communication Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SWKS

2.10

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

SWKS 的市净率为 2.10，处于 Semiconductors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ASTS 与 SWKS：市净率指标分别与其所属的 Communication Equipment 及 Semiconductors 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASTS	SWKS
市盈率 (P/E, TTM)	-31.32	30.29
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	15.35	38.53
市销率 (P/S, TTM)	5043.28	2.99
市净率 (P/B, TTM)	13.32	2.10
市现率 (P/FCF, TTM)	-64.66	8.87
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-47.80	13.91
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4858.60	2.95