ASTS与ORCL：股票综合比较

更新于2025年6月4日

本文对ASTS和ORCL进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。

公司概况

ORCL的市值（4,720.92亿USD）远超ASTS的（80.96亿USD），表明ORCL在体量上占据显著优势。

ASTS的Beta值（2.02）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ORCL（Beta 1.28），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

下图展示了ASTS和ORCL过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

接下来，我们关注ASTS与ORCL的估值情况。从行业普遍的估值角度考量，双方在估值方面有以下几个值得留意的看点：

ASTS的市盈率（-16.95）为负值，表明该公司当前未能产生正向盈利。这通常是投资者评估其财务健康度和未来潜力时的一个重要负面信号。
ASTS的预期市盈增长比率（8.30）非常高。这通常说明市场对其未来盈利增长给予了很高的期望值，其当前股价可能已较大程度地消化了这些预期，因此估值显得较为昂贵。

ASTS当前不支付股息，可能更侧重于将资金用于推动自身增长；而ORCL则提供1.01％的股息率，能为投资者带来一部分现金收益。

代码	ASTS	ORCL
股息率（TTM）	0.00％	1.01％

这里我们来对比一下ASTS与ORCL的财务状况。结合行业背景来看，两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意：

ORCL的产权比率（5.75）非常高。这表明其债务水平相对于股东投入而言处在较高位置，公司可能利用债务融资来加速发展，但同时也使其财务结构更为激进，对外部经济环境变化的敏感度增加。
ASTS的利息保障倍数（-52.83）为负。此状况通常因公司经营亏损所致，表明其主营业务无法产生足够利润来承担借款成本，财务稳定性堪忧。