ASTS与NTES：股票综合对比
更新于本文对ASTS和NTES进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ASTS是标准的美国国内上市公司，而NTES则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 公司名称 | AST SpaceMobile, Inc. | NetEase, Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Entertainment |
| 市值 | 293.51亿 USD | 1,002.85亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年11月1日 | 2000年6月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASTS和NTES 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 22.73% | 0.46% |
| 13周价格回报率 | 91.06% | 18.18% |
| 26周价格回报率 | 276.27% | 46.68% |
| 52周价格回报率 | 225.97% | 54.63% |
| 月初至今价格回报率 | 65.44% | 1.28% |
| 年初至今价格回报率 | 284.83% | 72.55% |
| 10日平均成交量 | 1,826.36万 | 55.03万 |
| 3个月平均成交量 | 1,335.29万 | 75.27万 |
| 3个月每日回报波动率 | 86.20% | 30.00% |
| 贝塔系数 | 2.74 | 0.69 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ASTS
-63.47%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 34.76%
- 上四分位数
- 16.39%
- 中位数
- 9.92%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.54%
ASTS 的净资产收益率（ROE）为负数 -63.47%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
NTES
24.25%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 24.06%
- 中位数
- 13.69%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -17.95%
NTES 的净资产收益率为 24.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ASTS
-7,213.88%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.17%
- 中位数
- 7.18%
- 下四分位数
- 1.75%
- 最小值
- -14.73%
ASTS 的净利润率为负数 -7,213.88%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
NTES
31.19%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.33%
- 上四分位数
- 24.40%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- -23.67%
NTES 的净利润率为 31.19%，处于 Entertainment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ASTS
-5,539.51%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 14.86%
- 下四分位数
- 9.46%
- 最小值
- -9.42%
ASTS 的营业利润率为负数 -5,539.51%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
NTES
31.43%
Entertainment 行业
- 最大值
- 41.77%
- 上四分位数
- 28.26%
- 中位数
- 16.13%
- 下四分位数
- 8.03%
- 最小值
- -3.93%
NTES 的营业利润率为 31.43%，位于 Entertainment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -63.47% | 24.25% |
| 资产回报率 (TTM) | -28.08% | 17.31% |
| 净利润率 (TTM) | -7,213.88% | 31.19% |
| 营业利润率 (TTM) | -5,539.51% | 31.43% |
| 毛利率 (TTM) | 49.35% | 63.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ASTS
8.23
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.18
ASTS 的流动比率高达 8.23，显著超出 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
NTES
3.23
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.76
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.38
NTES 的流动比率为 3.23，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ASTS
0.57
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.00
ASTS 的产权比率为 0.57，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NTES
0.08
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 0.77
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
NTES 的产权比率为 0.08，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ASTS
-115.23
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.06
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
ASTS 的利息保障倍数为负数 -115.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
NTES
161.13
Entertainment 行业
- 最大值
- 87.17
- 上四分位数
- 35.59
- 中位数
- 7.06
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -44.74
NTES 的利息保障倍数为 161.13，表现优异，远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 8.23 | 3.23 |
| 速动比率 (MRQ) | 8.14 | 3.10 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.57 | 0.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -115.23 | 161.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ASTS
0.00%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.69%
- 上四分位数
- 5.66%
- 中位数
- 4.23%
- 下四分位数
- 1.76%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
NTES
1.93%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.90%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.59%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息率为 1.93%，处于 Entertainment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ASTS
0.00%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 134.61%
- 中位数
- 76.89%
- 下四分位数
- 41.79%
- 最小值
- 0.00%
ASTS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
NTES
36.90%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 38.45%
- 中位数
- 29.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTES 的股息支付率为 36.90%，处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 36.90% |
估值
市盈率 (TTM)
ASTS
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 42.43
- 上四分位数
- 27.51
- 中位数
- 18.10
- 下四分位数
- 13.52
- 最小值
- 4.10
我们目前未能获取 ASTS 的市盈率（P/E）数据。
NTES
19.11
Entertainment 行业
- 最大值
- 92.09
- 上四分位数
- 54.51
- 中位数
- 28.92
- 下四分位数
- 19.75
- 最小值
- 2.96
NTES 的市盈率为 19.11，位于 Entertainment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ASTS
6,037.76
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.55
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.36
ASTS 的市销率为 6,037.76，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NTES
5.96
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.67
- 中位数
- 5.06
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- 0.67
NTES 的市销率为 5.96，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ASTS
18.09
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 7.27
- 上四分位数
- 3.97
- 中位数
- 2.45
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.27
ASTS 的市净率为 18.09，极高，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NTES
4.06
Entertainment 行业
- 最大值
- 22.84
- 上四分位数
- 10.54
- 中位数
- 6.60
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.65
NTES 的市净率为 4.06，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ASTS | NTES |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 19.11 |
| 市销率 (TTM) | 6,037.76 | 5.96 |
| 市净率 (MRQ) | 18.09 | 4.06 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 14.77 |