ASR与KOF：股票综合对比
更新于本文对ASR和KOF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ASR和KOF都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. |
| 国家 | Mexico | Mexico |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Staples |
| GICS行业 | Transportation Infrastructure | Beverages |
| 市值 | 89.91亿 USD | 183.19亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2000年9月28日 | 1993年9月14日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASR和KOF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.12% | -1.18% |
| 13周价格回报率 | -10.32% | 1.98% |
| 26周价格回报率 | -18.51% | -10.81% |
| 52周价格回报率 | 2.17% | 1.87% |
| 月初至今价格回报率 | -2.25% | 0.95% |
| 年初至今价格回报率 | 2.77% | -0.57% |
| 10日平均成交量 | 28.60万 | 41.27万 |
| 3个月平均成交量 | 36.08万 | 90.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.26% | 24.89% |
| 贝塔系数 | 1.11 | 0.60 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ASR
24.33%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 25.70%
- 上四分位数
- 14.62%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 1.67%
ASR 的净资产收益率为 24.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
KOF
16.49%
Beverages 行业
- 最大值
- 47.01%
- 上四分位数
- 22.97%
- 中位数
- 10.24%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -16.74%
KOF 的净资产收益率为 16.49%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ASR
31.71%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 56.87%
- 上四分位数
- 31.71%
- 中位数
- 20.37%
- 下四分位数
- 10.09%
- 最小值
- 1.22%
ASR 的净利润率为 31.71%，处于 Transportation Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KOF
8.14%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.65%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -5.72%
KOF 的净利润率为 8.14%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ASR
50.18%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 47.00%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 16.08%
- 最小值
- 1.73%
ASR 的营业利润率为 50.18%，位于 Transportation Infrastructure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KOF
14.05%
Beverages 行业
- 最大值
- 31.42%
- 上四分位数
- 20.65%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 2.33%
KOF 的营业利润率为 14.05%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.33% | 16.49% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.66% | 7.57% |
| 净利润率 (TTM) | 31.71% | 8.14% |
| 营业利润率 (TTM) | 50.18% | 14.05% |
| 毛利率 (TTM) | 61.74% | 45.83% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ASR
2.69
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ASR 的流动比率为 2.69，处于 Transportation Infrastructure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KOF
1.10
Beverages 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.55
KOF 的流动比率为 1.10，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ASR
0.58
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.04
ASR 的产权比率为 0.58，与 Transportation Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KOF
0.57
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
KOF 的产权比率为 0.57，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ASR
24.45
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 29.26
- 上四分位数
- 20.45
- 中位数
- 7.97
- 下四分位数
- 4.97
- 最小值
- 2.01
ASR 的利息保障倍数为 24.45，位于 Transportation Infrastructure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KOF
11.45
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
KOF 的利息保障倍数为 11.45，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.69 | 1.10 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.66 | 0.90 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 0.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.45 | 11.45 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ASR
12.25%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.23%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- 1.94%
- 最小值
- 0.00%
ASR 的股息率为 12.25%，处于极高水平，远超 Transportation Infrastructure 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
KOF
4.15%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.61%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 2.18%
- 最小值
- 0.00%
KOF 的股息率为 4.15%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ASR
457.81%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 206.16%
- 上四分位数
- 111.39%
- 中位数
- 75.06%
- 下四分位数
- 37.58%
- 最小值
- 0.00%
ASR 的股息支付率为 457.81%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KOF
77.35%
Beverages 行业
- 最大值
- 193.57%
- 上四分位数
- 102.38%
- 中位数
- 72.98%
- 下四分位数
- 39.04%
- 最小值
- 0.00%
KOF 的股息支付率为 77.35%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 12.25% | 4.15% |
| 股息支付率 (TTM) | 457.81% | 77.35% |
估值
市盈率 (TTM)
ASR
14.22
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 37.73
- 上四分位数
- 26.09
- 中位数
- 18.07
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 6.41
ASR 的市盈率为 14.22，与 Transportation Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KOF
14.58
Beverages 行业
- 最大值
- 36.07
- 上四分位数
- 23.27
- 中位数
- 18.39
- 下四分位数
- 14.57
- 最小值
- 6.38
KOF 的市盈率为 14.58，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ASR
4.51
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.65
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 3.16
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.86
ASR 的市销率为 4.51，与 Transportation Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KOF
1.19
Beverages 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.38
KOF 的市销率为 1.19，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ASR
4.43
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.38
ASR 的市净率为 4.43，处于 Transportation Infrastructure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
KOF
2.26
Beverages 行业
- 最大值
- 7.45
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.83
KOF 的市净率为 2.26，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ASR | KOF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.22 | 14.58 |
| 市销率 (TTM) | 4.51 | 1.19 |
| 市净率 (MRQ) | 4.43 | 2.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.64 | 35.32 |