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ASNDTHC:股票综合对比

更新于

本文对ASNDTHC进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASND以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,THC是标准的美国国内上市公司。

代码ASNDTHC
公司名称Ascendis Pharma A/STenet Healthcare Corporation
国家DenmarkUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业BiotechnologyHealth Care Providers & Services
市值116.75亿 USD160.75亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2015年1月28日1980年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ASNDTHC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASNDTHC过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ASNDTHC
5日价格回报率1.85%5.56%
13周价格回报率23.49%8.76%
26周价格回报率54.29%36.21%
52周价格回报率40.18%16.49%
月初至今价格回报率12.17%12.81%
年初至今价格回报率41.37%44.13%
10日平均成交量65.17万96.67万
3个月平均成交量49.22万156.13万
3个月每日回报波动率36.12%36.93%
贝塔系数0.401.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ASND

-257.14%

Biotechnology 行业

最大值
77.14%
上四分位数
10.76%
中位数
-20.08%
下四分位数
-42.71%
最小值
-119.20%

ASND 的净资产收益率(ROE)为负数 -257.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

THC

37.25%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

THC 的净资产收益率为 37.25%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ASNDTHC净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ASND

-55.25%

Biotechnology 行业

最大值
59.44%
上四分位数
16.21%
中位数
-11.49%
下四分位数
-167.42%
最小值
-409.07%

ASND 的净利润率为负数 -55.25%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

THC

7.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

THC 的净利润率为 7.17%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ASNDTHC净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ASND

-51.66%

Biotechnology 行业

最大值
60.62%
上四分位数
20.76%
中位数
-12.41%
下四分位数
-181.14%
最小值
-482.02%

ASND 的营业利润率为负数 -51.66%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

THC

17.77%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

THC 的营业利润率为 17.77%,位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ASNDTHC营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ASNDTHC
净资产收益率 (TTM)-257.14%37.25%
资产回报率 (TTM)-24.52%5.11%
净利润率 (TTM)-55.25%7.17%
营业利润率 (TTM)-51.66%17.77%
毛利率 (TTM)84.88%82.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ASND

1.02

Biotechnology 行业

最大值
19.31
上四分位数
9.38
中位数
4.54
下四分位数
2.45
最小值
0.76

ASND 的流动比率为 1.02,位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

THC

1.71

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

THC 的流动比率为 1.71,处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

ASNDTHC流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ASND

7.81

Biotechnology 行业

最大值
1.35
上四分位数
0.64
中位数
0.09
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ASND 的产权比率高达 7.81,远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

THC

3.51

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

THC 的产权比率高达 3.51,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

ASNDTHC产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ASND

-4.54

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.91
中位数
-7.81
下四分位数
-63.90
最小值
-153.80

ASND 的利息保障倍数为负数 -4.54。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

THC

10.27

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

THC 的利息保障倍数为 10.27,位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ASNDTHC利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ASNDTHC
流动比率 (MRQ)1.021.71
速动比率 (MRQ)0.661.54
产权比率 (MRQ)7.813.51
利息保障倍数 (TTM)-4.5410.27

成长性

营收增长

ASNDTHC营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ASNDTHC每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASND 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

THC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

THC 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

ASNDTHC股息率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ASND 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

THC

0.00%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

THC 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ASNDTHC股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码ASNDTHC
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ASND

--

Biotechnology 行业

最大值
60.14
上四分位数
38.17
中位数
29.01
下四分位数
15.12
最小值
0.00

我们目前未能获取 ASND 的市盈率(P/E)数据。

THC

10.79

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

THC 的市盈率为 10.79,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ASNDTHC市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ASND

20.60

Biotechnology 行业

最大值
76.98
上四分位数
36.53
中位数
9.49
下四分位数
4.49
最小值
0.00

ASND 的市销率为 20.60,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

THC

0.77

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

THC 的市销率为 0.77,与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ASNDTHC市销率 (TTM)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ASND

67.75

Biotechnology 行业

最大值
20.53
上四分位数
9.76
中位数
4.77
下四分位数
2.49
最小值
0.59

ASND 的市净率为 67.75,极高,远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

THC

4.36

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

THC 的市净率为 4.36,处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

ASNDTHC市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 BiotechnologyHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码ASNDTHC
市盈率 (TTM)--10.79
市销率 (TTM)20.600.77
市净率 (MRQ)67.754.36
价格与自由现金流比率 (TTM)--7.24