ASND与IRTC：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ASND和IRTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASND的市值（105.16亿USD）显著高于IRTC的市值（45.48亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

IRTC的Beta值（1.41）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ASND（Beta 0.36）则展现出相对更强的稳定性。

ASND是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，IRTC是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASND	IRTC
公司名称	Ascendis Pharma A/S	iRhythm Technologies, Inc.
国家	DK	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Medical - Devices
首席执行官	Jan Moller Mikkelsen	Quentin S. Blackford
价格	174.18USD	142.47USD
市值	105.16亿USD	45.48亿USD
贝塔值（波动性）	0.36	1.41
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	2015年1月28日	2016年10月20日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASND 和 IRTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASND 与 IRTC：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASND

191.42%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ASND 的净资产收益率为 191.42%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

IRTC

-112.84%

Medical - Devices 行业

最大值: 49.04%
上四分位数: 9.53%
中位数: -7.46%
下四分位数: -32.83%
最小值: -82.64%

IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -112.84%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ASND 与 IRTC：净资产收益率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASND

-50.64%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ASND 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -50.64%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

IRTC

-13.39%

Medical - Devices 行业

最大值: 21.88%
上四分位数: 6.63%
中位数: -1.11%
下四分位数: -21.08%
最小值: -51.95%

IRTC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -13.39%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ASND 与 IRTC：投入资本回报率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

净利润率

ASND

-92.67%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ASND 的净利润率为负数 -92.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

IRTC

-15.89%

Medical - Devices 行业

最大值: 44.80%
上四分位数: 9.77%
中位数: -5.53%
下四分位数: -29.37%
最小值: -87.68%

IRTC 的净利润率为负数 -15.89%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ASND 与 IRTC：净利率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

营业利润率

ASND

-90.54%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ASND 的营业利润率为负数 -90.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

IRTC

-17.77%

Medical - Devices 行业

最大值: 30.13%
上四分位数: 13.12%
中位数: 3.47%
下四分位数: -24.42%
最小值: -80.56%

IRTC 的营业利润率为负数 -17.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ASND 与 IRTC：营业利润率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASND	IRTC
净资产收益率 (TTM)	191.42%	-112.84%
资产回报率 (TTM)	-32.19%	-10.62%
投入资本回报率 (TTM)	-50.64%	-13.39%
净利率 (TTM)	-92.67%	-15.89%
营业利润率 (TTM)	-90.54%	-17.77%
毛利率 (TTM)	85.30%	69.39%

财务实力

流动比率

ASND

1.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ASND 的流动比率为 1.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IRTC

5.71

Medical - Devices 行业

最大值: 12.68
上四分位数: 6.30
中位数: 4.05
下四分位数: 1.85
最小值: 0.01

IRTC 的流动比率为 5.71，处于 Medical - Devices 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ASND 与 IRTC：流动比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

产权比率

ASND

-4.46

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ASND 的产权比率为 -4.46，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

IRTC

8.49

Medical - Devices 行业

最大值: 2.34
上四分位数: 1.09
中位数: 0.37
下四分位数: 0.08
最小值: 0.00

IRTC 的产权比率高达 8.49，远超 Medical - Devices 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ASND 与 IRTC：产权比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASND

-3.72

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ASND 的利息保障倍数为负数 -3.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

IRTC

-16.44

Medical - Devices 行业

最大值: 18.18
上四分位数: 7.53
中位数: 0.85
下四分位数: -9.80
最小值: -33.94

IRTC 的利息保障倍数为负数 -16.44。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ASND 与 IRTC：利息保障倍数指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASND	IRTC
流动比率 (TTM)	1.04	5.71
速动比率 (TTM)	0.71	5.58
产权比率 (TTM)	-4.46	8.49
资产负债率 (TTM)	0.80	0.79
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.34	-5.13
利息保障倍数 (TTM)	-3.72	-16.44

成长性

以下图表比较了 ASND 和 IRTC 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASND 与 IRTC：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASND 与 IRTC：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASND 与 IRTC：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IRTC

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 3.57%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ASND 与 IRTC：股息率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息支付率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IRTC

0.00%

Medical - Devices 行业

最大值: 102.12%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ASND 与 IRTC：股息支付率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASND	IRTC
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ASND

-25.98

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ASND 的市盈率（P/E）为负数 -25.98，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

IRTC

-45.77

Medical - Devices 行业

最大值: 90.56
上四分位数: 56.92
中位数: 43.19
下四分位数: 21.79
最小值: 5.55

IRTC 的市盈率（P/E）为负数 -45.77，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ASND 与 IRTC：市盈率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASND

-2.36

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ASND 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -2.36。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

IRTC

-3.33

Medical - Devices 行业

最大值: 6.56
上四分位数: 3.52
中位数: 2.22
下四分位数: 0.55
最小值: 0.03

IRTC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -3.33。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ASND 与 IRTC：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市销率

ASND

24.22

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ASND 的市销率为 24.22，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IRTC

7.35

Medical - Devices 行业

最大值: 15.74
上四分位数: 8.12
中位数: 3.40
下四分位数: 2.37
最小值: 0.42

IRTC 的市销率为 7.35，与 Medical - Devices 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ASND 与 IRTC：市销率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

市净率

ASND

-46.77

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

IRTC

51.93

Medical - Devices 行业

最大值: 16.65
上四分位数: 8.03
中位数: 3.73
下四分位数: 1.92
最小值: 0.65

IRTC 的市净率为 51.93，极高，远超 Medical - Devices 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ASND 与 IRTC：市净率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Devices 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASND	IRTC
市盈率 (P/E, TTM)	-25.98	-45.77
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-2.36	-3.33
市销率 (P/S, TTM)	24.22	7.35
市净率 (P/B, TTM)	-46.77	51.93
市现率 (P/FCF, TTM)	-29.03	326.21
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-37.74	-69.84
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	25.11	7.94