ASND与DVA：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ASND和DVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ASND的市值约为105.16亿USD，而DVA的市值则为107.63亿USD左右，两者规模大体相当。

DVA的Beta值（1.11）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ASND（Beta 0.36）则展现出相对更强的稳定性。

ASND是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，DVA是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ASND	DVA
公司名称	Ascendis Pharma A/S	DaVita Inc.
国家	DK	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Biotechnology	Medical - Care Facilities
首席执行官	Jan Moller Mikkelsen	Javier J. Rodriguez
价格	174.18USD	142.56USD
市值	105.16亿USD	107.63亿USD
贝塔值（波动性）	0.36	1.11
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2015年1月28日	1995年10月31日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASND 和 DVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ASND 与 DVA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ASND

191.42%

Biotechnology 行业

最大值: 72.39%
上四分位数: -6.30%
中位数: -32.82%
下四分位数: -68.26%
最小值: -147.61%

ASND 的净资产收益率为 191.42%，在 Biotechnology 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DVA

393.58%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 37.16%
上四分位数: 13.80%
中位数: 6.51%
下四分位数: -11.55%
最小值: -43.55%

DVA 的净资产收益率为 393.58%，在 Medical - Care Facilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ASND 与 DVA：净资产收益率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ASND

-50.64%

Biotechnology 行业

最大值: 48.74%
上四分位数: -10.68%
中位数: -31.65%
下四分位数: -52.92%
最小值: -113.69%

ASND 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -50.64%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

DVA

11.25%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 20.36%
上四分位数: 9.05%
中位数: 5.41%
下四分位数: -1.08%
最小值: -9.00%

DVA 的投入资本回报率为 11.25%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ASND 与 DVA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ASND

-92.67%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -5.05%
中位数: -103.44%
下四分位数: -1,032.77%
最小值: -2,366.07%

ASND 的净利润率为负数 -92.67%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

DVA

6.63%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 12.40%
上四分位数: 6.23%
中位数: 3.17%
下四分位数: -3.80%
最小值: -13.43%

DVA 的净利润率为 6.63%，处于 Medical - Care Facilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ASND 与 DVA：净利率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ASND

-90.54%

Biotechnology 行业

最大值: 87.75%
上四分位数: -3.28%
中位数: -115.26%
下四分位数: -1,188.86%
最小值: -2,943.30%

ASND 的营业利润率为负数 -90.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

DVA

15.77%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 17.86%
上四分位数: 10.40%
中位数: 6.40%
下四分位数: 0.40%
最小值: -10.86%

DVA 的营业利润率为 15.77%，位于 Medical - Care Facilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ASND 与 DVA：营业利润率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ASND	DVA
净资产收益率 (TTM)	191.42%	393.58%
资产回报率 (TTM)	-32.19%	5.02%
投入资本回报率 (TTM)	-50.64%	11.25%
净利率 (TTM)	-92.67%	6.63%
营业利润率 (TTM)	-90.54%	15.77%
毛利率 (TTM)	85.30%	32.46%

财务实力

流动比率

ASND

1.04

Biotechnology 行业

最大值: 28.73
上四分位数: 13.97
中位数: 6.31
下四分位数: 3.60
最小值: 0.02

ASND 的流动比率为 1.04，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

DVA

1.25

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.76
中位数: 1.35
下四分位数: 1.12
最小值: 0.57

DVA 的流动比率为 1.25，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ASND 与 DVA：流动比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ASND

-4.46

Biotechnology 行业

最大值: 0.46
上四分位数: 0.22
中位数: 0.06
下四分位数: 0.02
最小值: 0.00

ASND 的产权比率为 -4.46，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

DVA

-46.13

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.55
上四分位数: 1.40
中位数: 0.76
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

DVA 的产权比率为 -46.13，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ASND 与 DVA：产权比率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ASND

-3.72

Biotechnology 行业

最大值: 108.32
上四分位数: -0.55
中位数: -8.49
下四分位数: -74.83
最小值: -168.36

ASND 的利息保障倍数为负数 -3.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

DVA

4.04

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 16.29
上四分位数: 6.85
中位数: 2.93
下四分位数: 0.35
最小值: -7.11

DVA 的利息保障倍数为 4.04，处于 Medical - Care Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ASND 与 DVA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ASND	DVA
流动比率 (TTM)	1.04	1.25
速动比率 (TTM)	0.71	1.20
产权比率 (TTM)	-4.46	-46.13
资产负债率 (TTM)	0.80	0.72
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-1.34	4.46
利息保障倍数 (TTM)	-3.72	4.04

成长性

以下图表比较了 ASND 和 DVA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ASND 与 DVA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ASND 与 DVA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ASND 与 DVA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DVA

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.79%
上四分位数: 0.08%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ASND 与 DVA：股息率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ASND

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ASND 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DVA

0.00%

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 56.48%
上四分位数: 4.48%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ASND 与 DVA：股息支付率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ASND	DVA
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ASND

-25.98

Biotechnology 行业

最大值: 78.44
上四分位数: 48.98
中位数: 20.50
下四分位数: 12.64
最小值: 2.14

ASND 的市盈率（P/E）为负数 -25.98，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

DVA

13.16

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 40.40
上四分位数: 28.24
中位数: 24.89
下四分位数: 13.53
最小值: 8.53

DVA 的市盈率为 13.16，位于 Medical - Care Facilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ASND 与 DVA：市盈率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ASND

-2.36

Biotechnology 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.10
中位数: 0.49
下四分位数: 0.16
最小值: 0.02

ASND 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -2.36。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

DVA

0.94

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 3.06
中位数: 1.16
下四分位数: 0.77
最小值: 0.04

DVA 的预期市盈增长率为 0.94，处于 Medical - Care Facilities 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ASND 与 DVA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市销率

ASND

24.22

Biotechnology 行业

最大值: 110.90
上四分位数: 59.76
中位数: 11.33
下四分位数: 4.45
最小值: 0.17

ASND 的市销率为 24.22，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DVA

0.83

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 2.38
上四分位数: 1.50
中位数: 0.79
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

DVA 的市销率为 0.83，与 Medical - Care Facilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ASND 与 DVA：市销率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

市净率

ASND

-46.77

Biotechnology 行业

最大值: 15.78
上四分位数: 7.44
中位数: 3.31
下四分位数: 1.58
最小值: 0.31

对于 Biotechnology 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

DVA

-42.36

Medical - Care Facilities 行业

最大值: 7.73
上四分位数: 4.07
中位数: 2.16
下四分位数: 1.44
最小值: 0.66

DVA 的市净率（P/B）为负数 -42.36，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ASND 与 DVA：市净率指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Medical - Care Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ASND	DVA
市盈率 (P/E, TTM)	-25.98	13.16
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-2.36	0.94
市销率 (P/S, TTM)	24.22	0.83
市净率 (P/B, TTM)	-46.77	-42.36
市现率 (P/FCF, TTM)	-29.03	6.12
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	-37.74	8.50
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	25.11	1.75