ASND与COR:股票综合比较
更新于本文对ASND和COR进行了全面对比,涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。
公司概况
COR的市值(550.36亿USD)远超ASND的(104.54亿USD),表明COR在体量上占据显著优势。
COR的Beta值(0.57)较高,表明其对市场变动更为敏感,而ASND(Beta 0.36)则展现出相对更强的稳定性。
ASND是以美国存托凭证(ADR)的形式在美国上市的外国公司,为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言,COR是一家在美国本土注册和交易的公司。
代码 | ASND | COR |
---|---|---|
公司名称 | Ascendis Pharma A/S | Cencora, Inc. |
国家 | DK | US |
板块 | Healthcare | Healthcare |
行业 | Biotechnology | Medical - Distribution |
首席执行官 | Mr. Jan Moller Mikkelsen | Dr. Robert P. Mauch Ph.D., PharmD |
价格 | 173.15 USD | 283.95 USD |
市值 | 104.54 亿 USD | 550.36 亿 USD |
贝塔值(波动性) | 0.36 | 0.57 |
交易所 | NASDAQ | NYSE |
IPO日期 | 2015年1月28日 | 1995年4月4日 |
ADR | 是 | 否 |
历史表现比较
下图展示了ASND和COR过去一年的历史表现,假设初始投资均为1万美元,以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
- ASND:$13190.37(31.90%)
- COR:$12444.67(24.45%)
估值指标比较
接下来,我们关注ASND与COR的估值情况。从行业普遍的估值角度考量,双方在估值方面有以下几个值得留意的看点:
- ASND的市盈率(-26.64)为负,显示公司目前处于亏损状态,其盈利能力有待改善。而COR的市盈率(32.50)则非常高,可能意味着市场对其增长前景极为乐观,但也使其股价显得相对昂贵,并可能包含了较高的增长预期。
- ASND的预期市盈增长比率(-2.42)为负值,通常表明其当前盈利状况不佳或未来增长预期悲观。而COR的预期市盈增长比率(3.21)则非常高,可能意味着市场对其未来增长寄予过高期望,其股价相对于预期盈利增长而言可能偏贵。
- ASND的市净率(-47.95)表明其股东权益为负,这是一个严重的财务问题,可能影响公司的持续经营能力。相比之下,COR的市净率(54.33)非常高,显示市场对其净资产(可能因为其独特的品牌价值、技术优势或强劲的增长预期)给予了显著的估值溢价。
代码 | ASND | COR |
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市盈率(P/E,TTM) | -26.64 | 32.50 |
预期市盈增长比率(TTM) | -2.42 | 3.21 |
市销率(P/S,TTM) | 24.83 | 0.18 |
市净率(P/B,TTM) | -47.95 | 54.33 |
企业价值倍数(TTM) | -38.66 | 16.57 |
企业价值与销售额比率(TTM) | 25.72 | 0.20 |
股息比较
ASND当前不支付股息,可能更侧重于将资金用于推动自身增长;而COR则提供0.76%的股息率,能为投资者带来一部分现金收益。
代码 | ASND | COR |
---|---|---|
股息率(TTM) | 0.00% | 0.76% |
财务状况指标比较
这里我们来对比一下ASND与COR的财务状况。结合行业背景来看,两者在财务稳健性方面有以下几点值得注意:
- COR的流动比率(0.87)偏低。这可能意味着其流动资产对即期负债的保障程度不高,公司在应对短期资金周转需求时可能面临一定压力,其日常运营的财务弹性值得留意。
- COR的速动比率(0.52)偏低。此数据暗示该公司在满足短期负债偿还时,可能较大程度上需要依赖存货的顺利变现,其应对突发性资金需求的能力或显不足。
- ASND的产权比率(-4.46)显示其股东权益为负,这是对其财务健康状况的严重警示,可能意味着公司资不抵债。COR的产权比率(7.76)则非常高,表明其财务杠杆过大,依赖外部融资的程度较高,面临较大的财务风险。
- ASND的利息保障倍数(-3.72)为负。此状况通常因公司经营亏损所致,表明其主营业务无法产生足够利润来承担借款成本,财务稳定性堪忧。
代码 | ASND | COR |
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流动比率(TTM) | 1.04 | 0.87 |
速动比率(TTM) | 0.71 | 0.52 |
产权比率(TTM) | -4.46 | 7.76 |
资产负债率(TTM) | 0.80 | 0.11 |
净负债与EBITDA比率(TTM) | -1.34 | 1.60 |
利息保障倍数(TTM) | -3.72 | 9.41 |