ASND与CAH：股票综合对比
更新于本文对ASND和CAH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ASND以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，CAH是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ascendis Pharma A/S | Cardinal Health, Inc. |
| 国家 | Denmark | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 127.24亿 USD | 374.83亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2015年1月28日 | 1983年8月4日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASND和CAH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.56% | -0.44% |
| 13周价格回报率 | 19.59% | -3.95% |
| 26周价格回报率 | 40.00% | 15.09% |
| 52周价格回报率 | 51.02% | 41.17% |
| 月初至今价格回报率 | 5.69% | 0.52% |
| 年初至今价格回报率 | 52.63% | 33.40% |
| 10日平均成交量 | 46.99万 | 287.04万 |
| 3个月平均成交量 | 46.15万 | 233.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.37% | 25.86% |
| 贝塔系数 | 0.44 | 0.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ASND
-257.14%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
ASND 的净资产收益率（ROE）为负数 -257.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
CAH
37.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
CAH 的净资产收益率为 37.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ASND
-55.25%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
ASND 的净利润率为负数 -55.25%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
CAH
0.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
CAH 的净利润率为 0.70%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ASND
-51.66%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
ASND 的营业利润率为负数 -51.66%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
CAH
1.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
CAH 的营业利润率为 1.02%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -257.14% | 37.17% |
| 资产回报率 (TTM) | -24.52% | 3.23% |
| 净利润率 (TTM) | -55.25% | 0.70% |
| 营业利润率 (TTM) | -51.66% | 1.02% |
| 毛利率 (TTM) | 84.88% | 3.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ASND
1.02
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
ASND 的流动比率为 1.02，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
CAH
0.94
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
CAH 的流动比率为 0.94，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ASND
7.81
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ASND 的产权比率高达 7.81，远超 Biotechnology 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
CAH
5.65
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
CAH 的产权比率高达 5.65，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ASND
-4.54
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
ASND 的利息保障倍数为负数 -4.54。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
CAH
10.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
CAH 的利息保障倍数为 10.77，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.02 | 0.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 7.81 | 5.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -4.54 | 10.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ASND
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASND 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CAH
1.32%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAH 的股息率为 1.32%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ASND
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASND 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CAH
31.65%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAH 的股息支付率为 31.65%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.32% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 31.65% |
估值
市盈率 (TTM)
ASND
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
我们目前未能获取 ASND 的市盈率（P/E）数据。
CAH
24.00
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
CAH 的市盈率为 24.00，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ASND
22.27
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
ASND 的市销率为 22.27，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CAH
0.17
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
CAH 的市销率为 0.17，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ASND
67.91
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
ASND 的市净率为 67.91，极高，远超 Biotechnology 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CAH
14.54
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
CAH 的市净率为 14.54，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ASND | CAH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 24.00 |
| 市销率 (TTM) | 22.27 | 0.17 |
| 市净率 (MRQ) | 67.91 | 14.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 9.17 |