ASML与HSBC：股票综合对比
更新于本文对ASML和HSBC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ASML和HSBC都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，其中ASML以纽约注册股票交易，而HSBC则为美国存托凭证（ADR）。
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 公司名称 | ASML Holding N.V. | HSBC Holdings plc |
| 国家 | Netherlands | United Kingdom |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Banks |
| 市值 | 3,958.10亿 USD | 2,472.07亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1995年3月15日 | 1999年7月16日 |
| 证券类型 | NY Reg Shrs | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ASML和HSBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.42% | 1.41% |
| 13周价格回报率 | 36.86% | 17.63% |
| 26周价格回报率 | 31.96% | 25.57% |
| 52周价格回报率 | 41.78% | 51.75% |
| 月初至今价格回报率 | -4.79% | 3.86% |
| 年初至今价格回报率 | 28.79% | 40.63% |
| 10日平均成交量 | 55.26万 | 1,222.17万 |
| 3个月平均成交量 | 66.68万 | 1,475.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.34% | 20.99% |
| 贝塔系数 | 1.60 | 0.11 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ASML
46.86%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
ASML 的净资产收益率为 46.86%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HSBC
16.60%
Banks 行业
- 最大值
- 25.75%
- 上四分位数
- 15.51%
- 中位数
- 11.91%
- 下四分位数
- 8.65%
- 最小值
- -1.41%
HSBC 的净资产收益率为 16.60%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ASML
31.73%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
ASML 的净利润率为 31.73%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HSBC
34.16%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.60%
- 中位数
- 28.95%
- 下四分位数
- 22.27%
- 最小值
- 2.66%
HSBC 的净利润率为 34.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ASML
37.74%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
ASML 的营业利润率为 37.74%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HSBC
40.44%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.30%
- 中位数
- 37.14%
- 下四分位数
- 28.21%
- 最小值
- 12.28%
HSBC 的营业利润率为 40.44%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 46.86% | 16.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 20.04% | 1.01% |
| 净利润率 (TTM) | 31.73% | 34.16% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.74% | 40.44% |
| 毛利率 (TTM) | 51.93% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ASML
1.41
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
ASML 的流动比率为 1.41，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HSBC
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
ASML
0.22
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
ASML 的产权比率为 0.22，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HSBC
1.64
Banks 行业
- 最大值
- 5.78
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
ASML
164.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
ASML 的利息保障倍数为 164.15，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
HSBC
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.41 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.79 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.22 | 1.64 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 164.15 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ASML
0.75%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASML 的股息率为 0.75%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HSBC
5.44%
Banks 行业
- 最大值
- 9.92%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.78%
- 下四分位数
- 2.38%
- 最小值
- 0.00%
HSBC 的股息率为 5.44%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ASML
24.55%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ASML 的股息支付率为 24.55%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HSBC
71.79%
Banks 行业
- 最大值
- 135.42%
- 上四分位数
- 78.13%
- 中位数
- 52.54%
- 下四分位数
- 35.48%
- 最小值
- 0.00%
HSBC 的股息支付率为 71.79%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 5.44% |
| 股息支付率 (TTM) | 24.55% | 71.79% |
估值
市盈率 (TTM)
ASML
32.72
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
ASML 的市盈率为 32.72，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HSBC
7.92
Banks 行业
- 最大值
- 21.36
- 上四分位数
- 13.70
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 8.08
- 最小值
- 2.84
HSBC 的市盈率为 7.92，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ASML
10.38
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
ASML 的市销率为 10.38，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HSBC
1.74
Banks 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
ASML
12.39
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
ASML 的市净率为 12.39，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
HSBC
1.24
Banks 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.43
- 中位数
- 1.13
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.25
HSBC 的市净率为 1.24，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ASML | HSBC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.72 | 7.92 |
| 市销率 (TTM) | 10.38 | 1.74 |
| 市净率 (MRQ) | 12.39 | 1.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.46 | 5.25 |