AS与MGA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对AS和MGA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AS的市值（215.28亿USD）显著高于MGA的市值（117.26亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AS的Beta值（3.65）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于MGA（Beta 1.65），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	AS	MGA
公司名称	Amer Sports, Inc.	Magna International Inc.
国家	FI	CA
板块	Consumer Cyclical	Consumer Cyclical
行业	Leisure	Auto - Parts
首席执行官	Jie Zheng	Seetarama Kotagiri
价格	38.87USD	41.62USD
市值	215.28亿USD	117.26亿USD
贝塔值（波动性）	3.65	1.65
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2024年2月1日	1984年10月5日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AS 和 MGA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AS 与 MGA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AS

4.41%

Leisure 行业

最大值: 54.14%
上四分位数: 27.35%
中位数: 10.25%
下四分位数: -5.82%
最小值: -50.57%

AS 的净资产收益率为 4.41%，与 Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MGA

9.67%

Auto - Parts 行业

最大值: 50.60%
上四分位数: 20.37%
中位数: 8.74%
下四分位数: -2.05%
最小值: -23.36%

MGA 的净资产收益率为 9.67%，与 Auto - Parts 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AS 与 MGA：净资产收益率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

投入资本回报率

AS

4.80%

Leisure 行业

最大值: 18.80%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.71%
下四分位数: -1.45%
最小值: -18.12%

AS 的投入资本回报率为 4.80%，与 Leisure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

MGA

6.82%

Auto - Parts 行业

最大值: 27.30%
上四分位数: 14.26%
中位数: 6.70%
下四分位数: 2.49%
最小值: -11.15%

MGA 的投入资本回报率为 6.82%，与 Auto - Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AS 与 MGA：投入资本回报率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

净利润率

AS

3.70%

Leisure 行业

最大值: 14.84%
上四分位数: 9.75%
中位数: 7.51%
下四分位数: -8.12%
最小值: -34.68%

AS 的净利润率为 3.70%，处于 Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MGA

2.71%

Auto - Parts 行业

最大值: 16.94%
上四分位数: 7.68%
中位数: 2.28%
下四分位数: -0.43%
最小值: -4.93%

MGA 的净利润率为 2.71%，处于 Auto - Parts 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AS 与 MGA：净利率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

营业利润率

AS

10.56%

Leisure 行业

最大值: 27.89%
上四分位数: 15.06%
中位数: 11.34%
下四分位数: 2.75%
最小值: -10.88%

AS 的营业利润率为 10.56%，在 Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MGA

4.81%

Auto - Parts 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.18%
中位数: 6.39%
下四分位数: 3.26%
最小值: 2.98%

MGA 的营业利润率为 4.81%，在 Auto - Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AS 与 MGA：营业利润率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AS	MGA
净资产收益率 (TTM)	4.41%	9.67%
资产回报率 (TTM)	2.37%	3.56%
投入资本回报率 (TTM)	4.80%	6.82%
净利率 (TTM)	3.70%	2.71%
营业利润率 (TTM)	10.56%	4.81%
毛利率 (TTM)	56.25%	11.68%

财务实力

流动比率

AS

1.66

Leisure 行业

最大值: 2.58
上四分位数: 2.10
中位数: 1.69
下四分位数: 0.62
最小值: 0.31

AS 的流动比率为 1.66，处于 Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MGA

1.06

Auto - Parts 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.88
中位数: 1.84
下四分位数: 1.33
最小值: 0.53

MGA 的流动比率为 1.06，位于 Auto - Parts 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AS 与 MGA：流动比率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

产权比率

AS

0.29

Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.42
中位数: 0.89
下四分位数: 0.25
最小值: 0.04

AS 的产权比率为 0.29，与 Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MGA

0.64

Auto - Parts 行业

最大值: 1.78
上四分位数: 0.96
中位数: 0.64
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

MGA 的产权比率为 0.64，与 Auto - Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AS 与 MGA：产权比率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

利息保障倍数

AS

3.15

Leisure 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 6.49
中位数: 2.98
下四分位数: 0.15
最小值: -5.46

AS 的利息保障倍数为 3.15，处于 Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MGA

9.69

Auto - Parts 行业

最大值: 15.73
上四分位数: 10.07
中位数: 6.95
下四分位数: 2.13
最小值: -5.48

MGA 的利息保障倍数为 9.69，处于 Auto - Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AS 与 MGA：利息保障倍数指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AS	MGA
流动比率 (TTM)	1.66	1.06
速动比率 (TTM)	0.80	0.74
产权比率 (TTM)	0.29	0.64
资产负债率 (TTM)	0.18	0.24
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.75	1.59
利息保障倍数 (TTM)	3.15	9.69

成长性

以下图表比较了 AS 和 MGA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AS 与 MGA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AS 与 MGA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AS 与 MGA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AS

0.00%

Leisure 行业

最大值: 3.83%
上四分位数: 0.15%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MGA

4.61%

Auto - Parts 行业

最大值: 7.63%
上四分位数: 2.33%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MGA 的股息率为 4.61%，处于 Auto - Parts 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AS 与 MGA：股息率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

股息支付率

AS

0.00%

Leisure 行业

最大值: 91.69%
上四分位数: 14.53%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MGA

47.22%

Auto - Parts 行业

最大值: 82.34%
上四分位数: 32.60%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MGA 的股息支付率为 47.22%，位于 Auto - Parts 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

AS 与 MGA：股息支付率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AS	MGA
股息率 (TTM)	0.00%	4.61%
股息支付率 (TTM)	0.00%	47.22%

估值

市盈率

AS

107.87

Leisure 行业

最大值: 50.94
上四分位数: 41.43
中位数: 24.00
下四分位数: 14.24
最小值: 11.70

AS 的市盈率为 107.87，在 Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MGA

10.44

Auto - Parts 行业

最大值: 29.34
上四分位数: 21.35
中位数: 12.77
下四分位数: 10.32
最小值: 7.75

MGA 的市盈率为 10.44，与 Auto - Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AS 与 MGA：市盈率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AS

4.82

Leisure 行业

最大值: 5.65
上四分位数: 3.47
中位数: 1.94
下四分位数: 1.14
最小值: 0.00

AS 的预期市盈增长率为 4.82，处于 Leisure 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

MGA

0.59

Auto - Parts 行业

最大值: 2.08
上四分位数: 1.28
中位数: 0.76
下四分位数: 0.54
最小值: 0.09

MGA 的预期市盈增长率为 0.59，处于 Auto - Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AS 与 MGA：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

市销率

AS

3.95

Leisure 行业

最大值: 4.00
上四分位数: 2.41
中位数: 1.45
下四分位数: 1.18
最小值: 0.36

AS 的市销率为 3.95，位于 Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MGA

0.28

Auto - Parts 行业

最大值: 2.49
上四分位数: 1.85
中位数: 0.66
下四分位数: 0.37
最小值: 0.08

MGA 的市销率为 0.28，处于 Auto - Parts 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

AS 与 MGA：市销率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

市净率

AS

4.18

Leisure 行业

最大值: 5.76
上四分位数: 4.55
中位数: 3.57
下四分位数: 2.69
最小值: 0.30

AS 的市净率为 4.18，处于 Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MGA

1.01

Auto - Parts 行业

最大值: 5.93
上四分位数: 3.06
中位数: 1.56
下四分位数: 1.12
最小值: 0.60

MGA 的市净率为 1.01，位于 Auto - Parts 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AS 与 MGA：市净率指标分别与其所属的 Leisure 及 Auto - Parts 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AS	MGA
市盈率 (P/E, TTM)	107.87	10.44
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	4.82	0.59
市销率 (P/S, TTM)	3.95	0.28
市净率 (P/B, TTM)	4.18	1.01
市现率 (P/FCF, TTM)	89.77	7.85
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	35.61	4.46
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	4.15	0.43