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AS与IP：股票综合比较

更新于

本文对AS和IP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AS的市值约为215.28亿USD，而IP的市值则为266.22亿USD左右，两者规模大体相当。

AS的Beta值（3.65）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于IP（Beta 0.99），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码ASIP
公司名称Amer Sports, Inc.International Paper Company
国家FIUS
板块Consumer CyclicalConsumer Cyclical
行业LeisurePackaging & Containers
首席执行官Jie ZhengAndrew K. Silvernail
价格38.87USD50.43USD
市值215.28亿USD266.22亿USD
贝塔值（波动性）3.650.99
交易所NYSENYSE
IPO日期2024年2月1日1970年1月2日
ADR否否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AS 和 IP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AS 与 IP：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AS

4.41%

Leisure 行业

最大值
54.14%
上四分位数
27.35%
中位数
10.25%
下四分位数
-5.82%
最小值
-50.57%

AS 的净资产收益率为 4.41%，与 Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IP

3.65%

Packaging & Containers 行业

最大值
20.97%
上四分位数
18.53%
中位数
9.15%
下四分位数
3.67%
最小值
-15.31%

IP 的净资产收益率为 3.65%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

AS 与 IP：净资产收益率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

投入资本回报率

AS

4.80%

Leisure 行业

最大值
18.80%
上四分位数
12.83%
中位数
9.71%
下四分位数
-1.45%
最小值
-18.12%

AS 的投入资本回报率为 4.80%，与 Leisure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

IP

-6.57%

Packaging & Containers 行业

最大值
11.55%
上四分位数
9.42%
中位数
6.03%
下四分位数
2.83%
最小值
-6.57%

IP 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -6.57%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

AS 与 IP：投入资本回报率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

净利润率

AS

3.70%

Leisure 行业

最大值
14.84%
上四分位数
9.75%
中位数
7.51%
下四分位数
-8.12%
最小值
-34.68%

AS 的净利润率为 3.70%，处于 Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IP

1.99%

Packaging & Containers 行业

最大值
10.07%
上四分位数
5.37%
中位数
3.61%
下四分位数
1.49%
最小值
-2.97%

IP 的净利润率为 1.99%，处于 Packaging & Containers 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AS 与 IP：净利率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

营业利润率

AS

10.56%

Leisure 行业

最大值
27.89%
上四分位数
15.06%
中位数
11.34%
下四分位数
2.75%
最小值
-10.88%

AS 的营业利润率为 10.56%，在 Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IP

2.09%

Packaging & Containers 行业

最大值
14.60%
上四分位数
11.93%
中位数
8.05%
下四分位数
5.47%
最小值
2.09%

IP 的营业利润率为 2.09%，处于 Packaging & Containers 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AS 与 IP：营业利润率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ASIP
净资产收益率 (TTM)4.41%3.65%
资产回报率 (TTM)2.37%0.96%
投入资本回报率 (TTM)4.80%-6.57%
净利率 (TTM)3.70%1.99%
营业利润率 (TTM)10.56%2.09%
毛利率 (TTM)56.25%28.59%

财务实力

流动比率

AS

1.66

Leisure 行业

最大值
2.58
上四分位数
2.10
中位数
1.69
下四分位数
0.62
最小值
0.31

AS 的流动比率为 1.66，处于 Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IP

1.33

Packaging & Containers 行业

最大值
1.88
上四分位数
1.79
中位数
1.38
下四分位数
1.16
最小值
0.80

IP 的流动比率为 1.33，处于 Packaging & Containers 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AS 与 IP：流动比率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

产权比率

AS

0.29

Leisure 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.42
中位数
0.89
下四分位数
0.25
最小值
0.04

AS 的产权比率为 0.29，与 Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IP

0.56

Packaging & Containers 行业

最大值
2.47
上四分位数
2.22
中位数
1.22
下四分位数
0.79
最小值
0.56

IP 的产权比率为 0.56，位于 Packaging & Containers 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

AS 与 IP：产权比率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

利息保障倍数

AS

3.15

Leisure 行业

最大值
10.99
上四分位数
6.49
中位数
2.98
下四分位数
0.15
最小值
-5.46

AS 的利息保障倍数为 3.15，处于 Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IP

1.04

Packaging & Containers 行业

最大值
6.21
上四分位数
4.64
中位数
2.89
下四分位数
1.61
最小值
-0.51

IP 的利息保障倍数为 1.04，处于 Packaging & Containers 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AS 与 IP：利息保障倍数指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ASIP
流动比率 (TTM)1.661.33
速动比率 (TTM)0.800.96
产权比率 (TTM)0.290.56
资产负债率 (TTM)0.180.25
净负债与EBITDA比率 (TTM)1.754.52
利息保障倍数 (TTM)3.151.04

成长性

以下图表比较了 AS 和 IP 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AS 与 IP：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AS 与 IP：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AS 与 IP：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AS

0.00%

Leisure 行业

最大值
3.83%
上四分位数
0.15%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IP

3.67%

Packaging & Containers 行业

最大值
9.30%
上四分位数
4.22%
中位数
2.67%
下四分位数
1.42%
最小值
0.00%

IP 的股息率为 3.67%，与 Packaging & Containers 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AS 与 IP：股息率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息支付率

AS

0.00%

Leisure 行业

最大值
91.69%
上四分位数
14.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IP

182.87%

Packaging & Containers 行业

最大值
223.77%
上四分位数
154.70%
中位数
54.74%
下四分位数
23.39%
最小值
0.00%

IP 的股息支付率为 182.87%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AS 与 IP：股息支付率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ASIP
股息率 (TTM)0.00%3.67%
股息支付率 (TTM)0.00%182.87%

估值

市盈率

AS

107.87

Leisure 行业

最大值
50.94
上四分位数
41.43
中位数
24.00
下四分位数
14.24
最小值
11.70

AS 的市盈率为 107.87，在 Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

IP

55.59

Packaging & Containers 行业

最大值
57.57
上四分位数
40.45
中位数
25.12
下四分位数
18.16
最小值
10.25

IP 的市盈率为 55.59，位列 Packaging & Containers 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

AS 与 IP：市盈率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AS

4.82

Leisure 行业

最大值
5.65
上四分位数
3.47
中位数
1.94
下四分位数
1.14
最小值
0.00

AS 的预期市盈增长率为 4.82，处于 Leisure 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

IP

2.67

Packaging & Containers 行业

最大值
3.19
上四分位数
2.69
中位数
2.20
下四分位数
2.02
最小值
2.02

IP 的预期市盈增长率为 2.67，处于 Packaging & Containers 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

AS 与 IP：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市销率

AS

3.95

Leisure 行业

最大值
4.00
上四分位数
2.41
中位数
1.45
下四分位数
1.18
最小值
0.36

AS 的市销率为 3.95，位于 Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

IP

1.34

Packaging & Containers 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.28
中位数
0.99
下四分位数
0.75
最小值
0.36

IP 的市销率为 1.34，位于 Packaging & Containers 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AS 与 IP：市销率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

市净率

AS

4.18

Leisure 行业

最大值
5.76
上四分位数
4.55
中位数
3.57
下四分位数
2.69
最小值
0.30

AS 的市净率为 4.18，处于 Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IP

1.22

Packaging & Containers 行业

最大值
5.73
上四分位数
3.44
中位数
2.08
下四分位数
1.76
最小值
0.55

IP 的市净率为 1.22，位于 Packaging & Containers 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

AS 与 IP：市净率指标分别与其所属的 Leisure 及 Packaging & Containers 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ASIP
市盈率 (P/E, TTM)107.8755.59
预期市盈增长率 (PEG, TTM)4.822.67
市销率 (P/S, TTM)3.951.34
市净率 (P/B, TTM)4.181.22
市现率 (P/FCF, TTM)89.77-5324.42
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)35.6117.99
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)4.151.79