AS与CHWY：股票综合比较
更新于本文对AS和CHWY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AS的市值约为215.28亿USD，而CHWY的市值则为171.44亿USD左右，两者规模大体相当。
AS的Beta值（3.65）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于CHWY（Beta 1.75），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | AS | CHWY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amer Sports, Inc. | Chewy, Inc. |
| 国家 | FI | US |
| 板块 | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
| 行业 | Leisure | Specialty Retail |
| 首席执行官 | Jie Zheng | Sumit Singh |
| 价格 | 38.87USD | 41.29USD |
| 市值 | 215.28亿USD | 171.44亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 3.65 | 1.75 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2024年2月1日 | 2019年6月14日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AS 和 CHWY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AS
4.41%
Leisure 行业
- 最大值
- 54.14%
- 上四分位数
- 27.35%
- 中位数
- 10.25%
- 下四分位数
- -5.82%
- 最小值
- -50.57%
AS 的净资产收益率为 4.41%，与 Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CHWY
115.27%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 70.52%
- 上四分位数
- 29.03%
- 中位数
- 10.90%
- 下四分位数
- -7.86%
- 最小值
- -57.43%
CHWY 的净资产收益率为 115.27%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
AS
4.80%
Leisure 行业
- 最大值
- 18.80%
- 上四分位数
- 12.83%
- 中位数
- 9.71%
- 下四分位数
- -1.45%
- 最小值
- -18.12%
AS 的投入资本回报率为 4.80%，与 Leisure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CHWY
34.84%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 13.75%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- -17.95%
CHWY 的投入资本回报率为 34.84%，表现极为出色，远超 Specialty Retail 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
AS
3.70%
Leisure 行业
- 最大值
- 14.84%
- 上四分位数
- 9.75%
- 中位数
- 7.51%
- 下四分位数
- -8.12%
- 最小值
- -34.68%
AS 的净利润率为 3.70%，处于 Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CHWY
3.21%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 19.78%
- 上四分位数
- 8.49%
- 中位数
- 3.43%
- 下四分位数
- -0.69%
- 最小值
- -9.88%
CHWY 的净利润率为 3.21%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
AS
10.56%
Leisure 行业
- 最大值
- 27.89%
- 上四分位数
- 15.06%
- 中位数
- 11.34%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -10.88%
AS 的营业利润率为 10.56%，在 Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CHWY
1.03%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 24.47%
- 上四分位数
- 11.10%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- -12.62%
CHWY 的营业利润率为 1.03%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | AS | CHWY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.41% | 115.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.37% | 12.69% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 4.80% | 34.84% |
| 净利率 (TTM) | 3.70% | 3.21% |
| 营业利润率 (TTM) | 10.56% | 1.03% |
| 毛利率 (TTM) | 56.25% | 29.24% |
财务实力
流动比率
AS
1.66
Leisure 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.31
AS 的流动比率为 1.66，处于 Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CHWY
0.80
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.24
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.54
CHWY 的流动比率为 0.80，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
AS
0.29
Leisure 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.04
AS 的产权比率为 0.29，与 Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CHWY
1.33
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.42
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.01
CHWY 的产权比率为 1.33，与 Specialty Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
AS
3.15
Leisure 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- -5.46
AS 的利息保障倍数为 3.15，处于 Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CHWY
22.77
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 17.19
- 中位数
- 4.28
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- -23.60
CHWY 的利息保障倍数为 22.77，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | AS | CHWY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.66 | 0.80 |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | 0.42 |
| 产权比率 (TTM) | 0.29 | 1.33 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.18 | 0.16 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.75 | -0.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.15 | 22.77 |
成长性
以下图表比较了 AS 和 CHWY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AS
0.00%
Leisure 行业
- 最大值
- 3.83%
- 上四分位数
- 0.15%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CHWY
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.54%
- 上四分位数
- 1.52%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CHWY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
AS
0.00%
Leisure 行业
- 最大值
- 91.69%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CHWY
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 177.64%
- 上四分位数
- 9.49%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CHWY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | AS | CHWY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
AS
107.87
Leisure 行业
- 最大值
- 50.94
- 上四分位数
- 41.43
- 中位数
- 24.00
- 下四分位数
- 14.24
- 最小值
- 11.70
AS 的市盈率为 107.87，在 Leisure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CHWY
44.00
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 81.45
- 上四分位数
- 42.51
- 中位数
- 25.40
- 下四分位数
- 12.72
- 最小值
- 1.88
CHWY 的市盈率为 44.00，位列 Specialty Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
预期市盈增长率
AS
4.82
Leisure 行业
- 最大值
- 5.65
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.00
AS 的预期市盈增长率为 4.82，处于 Leisure 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
CHWY
1.38
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.00
CHWY 的预期市盈增长率为 1.38，处于 Specialty Retail 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
AS
3.95
Leisure 行业
- 最大值
- 4.00
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.36
AS 的市销率为 3.95，位于 Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CHWY
1.42
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.26
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.06
CHWY 的市销率为 1.42，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
AS
4.18
Leisure 行业
- 最大值
- 5.76
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 3.57
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.30
AS 的市净率为 4.18，处于 Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CHWY
45.48
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 12.73
- 上四分位数
- 6.96
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.24
CHWY 的市净率为 45.48，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | AS | CHWY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.87 | 44.00 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 4.82 | 1.38 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.95 | 1.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.18 | 45.48 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 89.77 | 38.22 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 35.61 | 62.46 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 4.15 | 1.41 |