ARMK与WM：股票综合对比
更新于本文对ARMK和WM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aramark | Waste Management, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Industrials |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 105.30亿 USD | 926.63亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年12月12日 | 1988年6月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK和WM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.09% | 1.72% |
| 13周价格回报率 | 0.59% | -0.83% |
| 26周价格回报率 | 4.22% | 1.07% |
| 52周价格回报率 | 10.19% | 11.35% |
| 月初至今价格回报率 | -7.24% | 0.38% |
| 年初至今价格回报率 | 5.82% | 13.99% |
| 10日平均成交量 | 268.71万 | 205.41万 |
| 3个月平均成交量 | 194.54万 | 171.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.63% | 16.51% |
| 贝塔系数 | 1.23 | 0.66 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARMK
11.83%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 83.01%
- 上四分位数
- 39.51%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -45.92%
ARMK 的净资产收益率为 11.83%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WM
31.93%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
WM 的净资产收益率为 31.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ARMK
2.02%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.45%
- 上四分位数
- 14.67%
- 中位数
- 8.69%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -11.30%
ARMK 的净利润率为 2.02%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
WM
11.36%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
WM 的净利润率为 11.36%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ARMK
4.44%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 38.76%
- 上四分位数
- 21.15%
- 中位数
- 14.20%
- 下四分位数
- 6.43%
- 最小值
- -14.56%
ARMK 的营业利润率为 4.44%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WM
17.52%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
WM 的营业利润率为 17.52%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.83% | 31.93% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.77% | 6.42% |
| 净利润率 (TTM) | 2.02% | 11.36% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.44% | 17.52% |
| 毛利率 (TTM) | 8.55% | 39.72% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARMK
1.29
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.68
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.19
ARMK 的流动比率为 1.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WM
0.86
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
WM 的流动比率为 0.86，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ARMK
2.04
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 9.88
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
ARMK 的产权比率为 2.04，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WM
2.61
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
WM 的产权比率高达 2.61，远超 Commercial Services & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ARMK
2.07
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 3.87
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
ARMK 的利息保障倍数为 2.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WM
6.82
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
WM 的利息保障倍数为 6.82，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.29 | 0.86 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.04 | 2.61 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.07 | 6.82 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARMK
1.04%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 5.88%
- 上四分位数
- 2.37%
- 中位数
- 0.68%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息率为 1.04%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WM
1.37%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息率为 1.37%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ARMK
29.94%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 127.31%
- 上四分位数
- 56.79%
- 中位数
- 19.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息支付率为 29.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WM
46.71%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
WM 的股息支付率为 46.71%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 1.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.94% | 46.71% |
估值
市盈率 (TTM)
ARMK
28.69
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 59.44
- 上四分位数
- 33.98
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 15.53
- 最小值
- 7.61
ARMK 的市盈率为 28.69，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WM
34.02
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
WM 的市盈率为 34.02，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ARMK
0.58
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.74
- 上四分位数
- 3.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.17
ARMK 的市销率为 0.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WM
3.86
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
WM 的市销率为 3.86，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ARMK
3.58
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 20.90
- 上四分位数
- 9.78
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.47
ARMK 的市净率为 3.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WM
10.01
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
WM 的市净率为 10.01，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ARMK | WM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.69 | 34.02 |
| 市销率 (TTM) | 0.58 | 3.86 |
| 市净率 (MRQ) | 3.58 | 10.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.63 | 42.79 |