ARMK与TDG：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ARMK和TDG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TDG的市值（855.41亿USD）远超ARMK的市值（112.14亿USD），表明TDG在体量上占据显著优势。

ARMK（Beta 1.36）与TDG（Beta 1.05）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ARMK	TDG
公司名称	Aramark	TransDigm Group Incorporated
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Specialty Business Services	Aerospace & Defense
首席执行官	John J. Zillmer	Kevin M. Stein
价格	42.79USD	1,522.98USD
市值	112.14亿USD	855.41亿USD
贝塔值（波动性）	1.36	1.05
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2013年12月12日	2006年3月15日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK 和 TDG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMK 与 TDG：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARMK

11.52%

Specialty Business Services 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 17.20%
中位数: 7.32%
下四分位数: 4.37%
最小值: -13.44%

ARMK 的净资产收益率为 11.52%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TDG

-36.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 42.57%
上四分位数: 16.67%
中位数: 8.39%
下四分位数: -0.77%
最小值: -23.36%

TDG 的净资产收益率（ROE）为负数 -36.67%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ARMK 与 TDG：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARMK

5.32%

Specialty Business Services 行业

最大值: 22.69%
上四分位数: 10.02%
中位数: 5.30%
下四分位数: 1.55%
最小值: -1.58%

ARMK 的投入资本回报率为 5.32%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

TDG

14.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 23.42%
上四分位数: 8.86%
中位数: 5.47%
下四分位数: -5.60%
最小值: -22.46%

TDG 的投入资本回报率为 14.56%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

ARMK 与 TDG：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率

ARMK

1.97%

Specialty Business Services 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 11.60%
中位数: 5.65%
下四分位数: 1.65%
最小值: -5.21%

ARMK 的净利润率为 1.97%，处于 Specialty Business Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TDG

22.67%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.67%
上四分位数: 8.04%
中位数: 4.95%
下四分位数: -5.07%
最小值: -16.58%

TDG 的净利润率为 22.67%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARMK 与 TDG：净利率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率

ARMK

4.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 29.40%
上四分位数: 16.52%
中位数: 5.78%
下四分位数: 1.54%
最小值: -5.17%

ARMK 的营业利润率为 4.38%，在 Specialty Business Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TDG

46.02%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.01%
上四分位数: 11.49%
中位数: 8.96%
下四分位数: 3.77%
最小值: -4.96%

TDG 的营业利润率为 46.02%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ARMK 与 TDG：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARMK	TDG
净资产收益率 (TTM)	11.52%	-36.67%
资产回报率 (TTM)	2.58%	8.68%
投入资本回报率 (TTM)	5.32%	14.56%
净利率 (TTM)	1.97%	22.67%
营业利润率 (TTM)	4.38%	46.02%
毛利率 (TTM)	7.86%	58.98%

财务实力

流动比率

ARMK

1.21

Specialty Business Services 行业

最大值: 2.21
上四分位数: 1.84
中位数: 1.52
下四分位数: 0.94
最小值: 0.26

ARMK 的流动比率为 1.21，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TDG

3.09

Aerospace & Defense 行业

最大值: 5.13
上四分位数: 3.36
中位数: 2.16
下四分位数: 1.20
最小值: 0.41

TDG 的流动比率为 3.09，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ARMK 与 TDG：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率

ARMK

2.27

Specialty Business Services 行业

最大值: 1.02
上四分位数: 0.93
中位数: 0.62
下四分位数: 0.22
最小值: 0.03

ARMK 的产权比率高达 2.27，远超 Specialty Business Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

TDG

-4.42

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.20
上四分位数: 0.73
中位数: 0.51
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

TDG 的产权比率为 -4.42，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ARMK 与 TDG：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARMK

2.33

Specialty Business Services 行业

最大值: 15.61
上四分位数: 6.91
中位数: 3.29
下四分位数: 0.04
最小值: -8.58

ARMK 的利息保障倍数为 2.33，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TDG

2.73

Aerospace & Defense 行业

最大值: 12.62
上四分位数: 7.38
中位数: 2.95
下四分位数: 1.68
最小值: -6.68

TDG 的利息保障倍数为 2.73，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARMK 与 TDG：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARMK	TDG
流动比率 (TTM)	1.21	3.09
速动比率 (TTM)	1.08	2.12
产权比率 (TTM)	2.27	-4.42
资产负债率 (TTM)	0.51	1.14
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.74	5.34
利息保障倍数 (TTM)	2.33	2.73

成长性

以下图表比较了 ARMK 和 TDG 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARMK 与 TDG：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARMK 与 TDG：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARMK 与 TDG：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARMK

0.96%

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息率为 0.96%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TDG

4.92%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 6.00%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息率为 4.92%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARMK 与 TDG：股息率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率

ARMK

30.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 79.38%
上四分位数: 51.62%
中位数: 23.75%
下四分位数: 1.08%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息支付率为 30.38%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TDG

231.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 172.02%
上四分位数: 32.47%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TDG 的股息支付率为 231.25%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ARMK 与 TDG：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARMK	TDG
股息率 (TTM)	0.96%	4.92%
股息支付率 (TTM)	30.38%	231.25%

估值

市盈率

ARMK

32.56

Specialty Business Services 行业

最大值: 52.23
上四分位数: 42.83
中位数: 32.04
下四分位数: 16.00
最小值: 2.24

ARMK 的市盈率为 32.56，与 Specialty Business Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TDG

46.55

Aerospace & Defense 行业

最大值: 75.34
上四分位数: 54.40
中位数: 38.63
下四分位数: 26.10
最小值: 16.44

TDG 的市盈率为 46.55，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ARMK 与 TDG：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARMK

2.42

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.34
中位数: 2.19
下四分位数: 0.14
最小值: 0.06

ARMK 的预期市盈增长率为 2.42，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

TDG

3.03

Aerospace & Defense 行业

最大值: 10.68
上四分位数: 5.36
中位数: 2.31
下四分位数: 1.47
最小值: 0.01

TDG 的预期市盈增长率为 3.03，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

ARMK 与 TDG：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率

ARMK

0.64

Specialty Business Services 行业

最大值: 6.26
上四分位数: 3.60
中位数: 1.90
下四分位数: 0.73
最小值: 0.34

ARMK 的市销率为 0.64，处于 Specialty Business Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

TDG

10.20

Aerospace & Defense 行业

最大值: 19.34
上四分位数: 9.54
中位数: 2.71
下四分位数: 1.59
最小值: 0.35

TDG 的市销率为 10.20，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARMK 与 TDG：市销率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率

ARMK

3.75

Specialty Business Services 行业

最大值: 3.69
上四分位数: 3.69
中位数: 2.13
下四分位数: 1.55
最小值: 0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

TDG

-15.60

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.08
上四分位数: 8.12
中位数: 4.12
下四分位数: 2.69
最小值: 0.69

TDG 的市净率（P/B）为负数 -15.60，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ARMK 与 TDG：市净率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARMK	TDG
市盈率 (P/E, TTM)	32.56	46.55
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.42	3.03
市销率 (P/S, TTM)	0.64	10.20
市净率 (P/B, TTM)	3.75	-15.60
市现率 (P/FCF, TTM)	30.22	45.00
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.73	25.52
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.97	12.90