ARMK与JCI：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ARMK和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

JCI的市值（702.20亿USD）远超ARMK的市值（112.14亿USD），表明JCI在体量上占据显著优势。

ARMK（Beta 1.36）与JCI（Beta 1.34）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ARMK	JCI
公司名称	Aramark	Johnson Controls International plc
国家	US	IE
板块	Industrials	Industrials
行业	Specialty Business Services	Construction
首席执行官	John J. Zillmer	Joakim Weidemanis
价格	42.79USD	106.71USD
市值	112.14亿USD	702.20亿USD
贝塔值（波动性）	1.36	1.34
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2013年12月12日	1987年9月28日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK 和 JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMK 与 JCI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARMK

11.52%

Specialty Business Services 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 17.20%
中位数: 7.32%
下四分位数: 4.37%
最小值: -13.44%

ARMK 的净资产收益率为 11.52%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

JCI

15.71%

Construction 行业

最大值: 40.76%
上四分位数: 26.03%
中位数: 16.38%
下四分位数: 5.66%
最小值: -4.01%

JCI 的净资产收益率为 15.71%，与 Construction 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARMK 与 JCI：净资产收益率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARMK

5.32%

Specialty Business Services 行业

最大值: 22.69%
上四分位数: 10.02%
中位数: 5.30%
下四分位数: 1.55%
最小值: -1.58%

ARMK 的投入资本回报率为 5.32%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

JCI

8.19%

Construction 行业

最大值: 27.38%
上四分位数: 15.45%
中位数: 9.91%
下四分位数: 5.86%
最小值: 2.28%

JCI 的投入资本回报率为 8.19%，与 Construction 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

ARMK 与 JCI：投入资本回报率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

净利润率

ARMK

1.97%

Specialty Business Services 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 11.60%
中位数: 5.65%
下四分位数: 1.65%
最小值: -5.21%

ARMK 的净利润率为 1.97%，处于 Specialty Business Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

JCI

11.78%

Construction 行业

最大值: 24.94%
上四分位数: 14.61%
中位数: 10.07%
下四分位数: 2.23%
最小值: -9.49%

JCI 的净利润率为 11.78%，处于 Construction 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ARMK 与 JCI：净利率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

营业利润率

ARMK

4.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 29.40%
上四分位数: 16.52%
中位数: 5.78%
下四分位数: 1.54%
最小值: -5.17%

ARMK 的营业利润率为 4.38%，在 Specialty Business Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JCI

14.58%

Construction 行业

最大值: 24.04%
上四分位数: 19.17%
中位数: 13.63%
下四分位数: 7.69%
最小值: -7.88%

JCI 的营业利润率为 14.58%，在 Construction 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ARMK 与 JCI：营业利润率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARMK	JCI
净资产收益率 (TTM)	11.52%	15.71%
资产回报率 (TTM)	2.58%	5.91%
投入资本回报率 (TTM)	5.32%	8.19%
净利率 (TTM)	1.97%	11.78%
营业利润率 (TTM)	4.38%	14.58%
毛利率 (TTM)	7.86%	37.11%

财务实力

流动比率

ARMK

1.21

Specialty Business Services 行业

最大值: 2.21
上四分位数: 1.84
中位数: 1.52
下四分位数: 0.94
最小值: 0.26

ARMK 的流动比率为 1.21，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JCI

0.96

Construction 行业

最大值: 4.22
上四分位数: 2.59
中位数: 1.84
下四分位数: 1.44
最小值: 0.96

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Construction 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ARMK 与 JCI：流动比率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

产权比率

ARMK

2.27

Specialty Business Services 行业

最大值: 1.02
上四分位数: 0.93
中位数: 0.62
下四分位数: 0.22
最小值: 0.03

ARMK 的产权比率高达 2.27，远超 Specialty Business Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JCI

0.63

Construction 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 1.15
中位数: 0.84
下四分位数: 0.56
最小值: 0.05

JCI 的产权比率为 0.63，与 Construction 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARMK 与 JCI：产权比率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARMK

2.33

Specialty Business Services 行业

最大值: 15.61
上四分位数: 6.91
中位数: 3.29
下四分位数: 0.04
最小值: -8.58

ARMK 的利息保障倍数为 2.33，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JCI

12.60

Construction 行业

最大值: 30.91
上四分位数: 15.60
中位数: 7.16
下四分位数: 2.73
最小值: -4.26

JCI 的利息保障倍数为 12.60，处于 Construction 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARMK 与 JCI：利息保障倍数指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARMK	JCI
流动比率 (TTM)	1.21	0.96
速动比率 (TTM)	1.08	0.81
产权比率 (TTM)	2.27	0.63
资产负债率 (TTM)	0.51	0.24
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.74	2.62
利息保障倍数 (TTM)	2.33	12.60

成长性

以下图表比较了 ARMK 和 JCI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARMK 与 JCI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARMK 与 JCI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARMK 与 JCI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARMK

0.96%

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息率为 0.96%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JCI

1.39%

Construction 行业

最大值: 2.43%
上四分位数: 1.20%
中位数: 0.59%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

JCI 的股息率为 1.39%，处于 Construction 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARMK 与 JCI：股息率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

股息支付率

ARMK

30.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 79.38%
上四分位数: 51.62%
中位数: 23.75%
下四分位数: 1.08%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息支付率为 30.38%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JCI

39.36%

Construction 行业

最大值: 84.31%
上四分位数: 28.17%
中位数: 11.69%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

JCI 的股息支付率为 39.36%，位于 Construction 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ARMK 与 JCI：股息支付率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARMK	JCI
股息率 (TTM)	0.96%	1.39%
股息支付率 (TTM)	30.38%	39.36%

估值

市盈率

ARMK

32.56

Specialty Business Services 行业

最大值: 52.23
上四分位数: 42.83
中位数: 32.04
下四分位数: 16.00
最小值: 2.24

ARMK 的市盈率为 32.56，与 Specialty Business Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JCI

28.08

Construction 行业

最大值: 52.50
上四分位数: 32.30
中位数: 22.66
下四分位数: 14.68
最小值: 9.62

JCI 的市盈率为 28.08，与 Construction 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ARMK 与 JCI：市盈率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARMK

2.42

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.34
中位数: 2.19
下四分位数: 0.14
最小值: 0.06

ARMK 的预期市盈增长率为 2.42，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

JCI

1.92

Construction 行业

最大值: 4.11
上四分位数: 2.42
中位数: 1.60
下四分位数: 1.15
最小值: 0.27

在 Construction 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ARMK 与 JCI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

市销率

ARMK

0.64

Specialty Business Services 行业

最大值: 6.26
上四分位数: 3.60
中位数: 1.90
下四分位数: 0.73
最小值: 0.34

ARMK 的市销率为 0.64，处于 Specialty Business Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

JCI

3.30

Construction 行业

最大值: 5.26
上四分位数: 3.38
中位数: 1.63
下四分位数: 0.99
最小值: 0.09

JCI 的市销率为 3.30，与 Construction 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARMK 与 JCI：市销率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

市净率

ARMK

3.75

Specialty Business Services 行业

最大值: 3.69
上四分位数: 3.69
中位数: 2.13
下四分位数: 1.55
最小值: 0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

JCI

4.45

Construction 行业

最大值: 12.88
上四分位数: 6.91
中位数: 3.04
下四分位数: 1.93
最小值: 0.71

JCI 的市净率为 4.45，处于 Construction 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARMK 与 JCI：市净率指标分别与其所属的 Specialty Business Services 及 Construction 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARMK	JCI
市盈率 (P/E, TTM)	32.56	28.08
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.42	1.92
市销率 (P/S, TTM)	0.64	3.30
市净率 (P/B, TTM)	3.75	4.45
市现率 (P/FCF, TTM)	30.22	24.10
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.73	22.65
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.97	3.74