ARMK与J：股票综合对比
更新于本文对ARMK和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aramark | Jacobs Solutions Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Industrials |
| GICS行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Professional Services |
| 市值 | 99.44亿 USD | 153.93亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年12月12日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.76% | -16.35% |
| 13周价格回报率 | -6.19% | -12.32% |
| 26周价格回报率 | -7.09% | 0.25% |
| 52周价格回报率 | -1.88% | -3.26% |
| 月初至今价格回报率 | -2.38% | -17.10% |
| 年初至今价格回报率 | -0.88% | -3.33% |
| 10日平均成交量 | 377.09万 | 115.60万 |
| 3个月平均成交量 | 235.76万 | 88.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.28% | 31.97% |
| 贝塔系数 | 1.10 | 0.87 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARMK
11.83%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 85.86%
- 上四分位数
- 39.97%
- 中位数
- 16.82%
- 下四分位数
- 6.71%
- 最小值
- -33.94%
ARMK 的净资产收益率为 11.83%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ARMK
1.76%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.51%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.65%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -9.83%
ARMK 的净利润率为 1.76%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ARMK
4.28%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 41.93%
- 上四分位数
- 22.25%
- 中位数
- 15.03%
- 下四分位数
- 6.66%
- 最小值
- -15.28%
ARMK 的营业利润率为 4.28%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.83% | 4.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.77% | 1.46% |
| 净利润率 (TTM) | 1.76% | 1.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.28% | 7.12% |
| 毛利率 (TTM) | 8.36% | 24.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARMK
1.29
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.16
ARMK 的流动比率为 1.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ARMK
2.04
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
ARMK 的产权比率为 2.04，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ARMK
2.19
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 4.07
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -11.84
ARMK 的利息保障倍数为 2.19，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.29 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 1.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.04 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.19 | 6.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARMK
1.11%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.26%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息率为 1.11%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
J
0.98%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.98%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ARMK
29.94%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 149.29%
- 上四分位数
- 62.26%
- 中位数
- 24.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息支付率为 29.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.11% | 0.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.94% | 42.29% |
估值
市盈率 (TTM)
ARMK
29.78
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 52.15
- 上四分位数
- 31.98
- 中位数
- 20.63
- 下四分位数
- 14.77
- 最小值
- 3.30
ARMK 的市盈率为 29.78，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
J
92.12
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
J 的市盈率为 92.12，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ARMK
0.53
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.94
- 上四分位数
- 3.96
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.16
ARMK 的市销率为 0.53，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
J
1.73
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
J 的市销率为 1.73，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ARMK
3.58
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 29.33
- 上四分位数
- 13.12
- 中位数
- 4.61
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.37
ARMK 的市净率为 3.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ARMK | J |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.78 | 92.12 |
| 市销率 (TTM) | 0.53 | 1.73 |
| 市净率 (MRQ) | 3.58 | 4.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.02 | 29.27 |