ARMK与FA：股票综合比较

更新于2025年7月16日

本文对ARMK和FA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARMK的市值（114.05亿USD）显著高于FA的市值（28.69亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ARMK（Beta 1.36）与FA（Beta 1.30）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ARMK	FA
公司名称	Aramark	First Advantage Corporation
国家	US	US
板块	Industrials	Industrials
行业	Specialty Business Services	Specialty Business Services
首席执行官	John J. Zillmer	Scott Staples
价格	43.52USD	16.52USD
市值	114.05亿USD	28.69亿USD
贝塔值（波动性）	1.36	1.30
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	2013年12月12日	2021年6月23日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK 和 FA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMK 与 FA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARMK

11.52%

Specialty Business Services 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 17.20%
中位数: 7.32%
下四分位数: 4.37%
最小值: -13.44%

ARMK 的净资产收益率为 11.52%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FA

-13.44%

Specialty Business Services 行业

最大值: 30.24%
上四分位数: 17.20%
中位数: 7.32%
下四分位数: 4.37%
最小值: -13.44%

FA 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ARMK 与 FA：净资产收益率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARMK

5.32%

Specialty Business Services 行业

最大值: 22.69%
上四分位数: 10.02%
中位数: 5.30%
下四分位数: 1.55%
最小值: -1.58%

ARMK 的投入资本回报率为 5.32%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

FA

-1.47%

Specialty Business Services 行业

最大值: 22.69%
上四分位数: 10.02%
中位数: 5.30%
下四分位数: 1.55%
最小值: -1.58%

FA 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -1.47%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ARMK 与 FA：投入资本回报率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

净利润率

ARMK

1.97%

Specialty Business Services 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 11.60%
中位数: 5.65%
下四分位数: 1.65%
最小值: -5.21%

ARMK 的净利润率为 1.97%，处于 Specialty Business Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FA

-14.21%

Specialty Business Services 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 11.60%
中位数: 5.65%
下四分位数: 1.65%
最小值: -5.21%

FA 的净利润率为负数 -14.21%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ARMK 与 FA：净利率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

营业利润率

ARMK

4.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 29.40%
上四分位数: 16.52%
中位数: 5.78%
下四分位数: 1.54%
最小值: -5.17%

ARMK 的营业利润率为 4.38%，在 Specialty Business Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FA

-5.17%

Specialty Business Services 行业

最大值: 29.40%
上四分位数: 16.52%
中位数: 5.78%
下四分位数: 1.54%
最小值: -5.17%

FA 的营业利润率为负数 -5.17%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ARMK 与 FA：营业利润率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARMK	FA
净资产收益率 (TTM)	11.52%	-13.44%
资产回报率 (TTM)	2.58%	-3.84%
投入资本回报率 (TTM)	5.32%	-1.47%
净利率 (TTM)	1.97%	-14.21%
营业利润率 (TTM)	4.38%	-5.17%
毛利率 (TTM)	7.86%	46.98%

财务实力

流动比率

ARMK

1.21

Specialty Business Services 行业

最大值: 2.21
上四分位数: 1.84
中位数: 1.52
下四分位数: 0.94
最小值: 0.26

ARMK 的流动比率为 1.21，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FA

1.96

Specialty Business Services 行业

最大值: 2.21
上四分位数: 1.84
中位数: 1.52
下四分位数: 0.94
最小值: 0.26

FA 的流动比率为 1.96，处于 Specialty Business Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ARMK 与 FA：流动比率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

产权比率

ARMK

2.27

Specialty Business Services 行业

最大值: 1.02
上四分位数: 0.93
中位数: 0.62
下四分位数: 0.22
最小值: 0.03

ARMK 的产权比率高达 2.27，远超 Specialty Business Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FA

0.03

Specialty Business Services 行业

最大值: 1.02
上四分位数: 0.93
中位数: 0.62
下四分位数: 0.22
最小值: 0.03

FA 的产权比率为 0.03，位于 Specialty Business Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ARMK 与 FA：产权比率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARMK

2.33

Specialty Business Services 行业

最大值: 15.61
上四分位数: 6.91
中位数: 3.29
下四分位数: 0.04
最小值: -8.58

ARMK 的利息保障倍数为 2.33，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FA

-0.57

Specialty Business Services 行业

最大值: 15.61
上四分位数: 6.91
中位数: 3.29
下四分位数: 0.04
最小值: -8.58

FA 的利息保障倍数为负数 -0.57。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ARMK 与 FA：利息保障倍数指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARMK	FA
流动比率 (TTM)	1.21	1.96
速动比率 (TTM)	1.08	1.96
产权比率 (TTM)	2.27	0.03
资产负债率 (TTM)	0.51	0.01
净负债与EBITDA比率 (TTM)	4.74	-1.12
利息保障倍数 (TTM)	2.33	-0.57

成长性

以下图表比较了 ARMK 和 FA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARMK 与 FA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARMK 与 FA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARMK 与 FA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARMK

0.94%

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息率为 0.94%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FA

0.00%

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.40%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

FA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ARMK 与 FA：股息率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

股息支付率

ARMK

30.38%

Specialty Business Services 行业

最大值: 79.38%
上四分位数: 51.62%
中位数: 23.75%
下四分位数: 1.08%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息支付率为 30.38%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FA

-0.17%

Specialty Business Services 行业

最大值: 79.38%
上四分位数: 51.62%
中位数: 23.75%
下四分位数: 1.08%
最小值: 0.00%

FA 的股息支付率为 -0.17%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息，可能预示着财务状况不稳定。

ARMK 与 FA：股息支付率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARMK	FA
股息率 (TTM)	0.94%	0.00%
股息支付率 (TTM)	30.38%	-0.17%

估值

市盈率

ARMK

33.12

Specialty Business Services 行业

最大值: 52.23
上四分位数: 42.83
中位数: 32.04
下四分位数: 16.00
最小值: 2.24

ARMK 的市盈率为 33.12，与 Specialty Business Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FA

-19.21

Specialty Business Services 行业

最大值: 52.23
上四分位数: 42.83
中位数: 32.04
下四分位数: 16.00
最小值: 2.24

FA 的市盈率（P/E）为负数 -19.21，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ARMK 与 FA：市盈率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARMK

2.46

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.34
中位数: 2.19
下四分位数: 0.14
最小值: 0.06

ARMK 的预期市盈增长率为 2.46，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。

FA

-0.93

Specialty Business Services 行业

最大值: 4.93
上四分位数: 3.34
中位数: 2.19
下四分位数: 0.14
最小值: 0.06

FA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -0.93。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ARMK 与 FA：预期市盈增长率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

市销率

ARMK

0.65

Specialty Business Services 行业

最大值: 6.26
上四分位数: 3.60
中位数: 1.90
下四分位数: 0.73
最小值: 0.34

ARMK 的市销率为 0.65，处于 Specialty Business Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

FA

2.74

Specialty Business Services 行业

最大值: 6.26
上四分位数: 3.60
中位数: 1.90
下四分位数: 0.73
最小值: 0.34

FA 的市销率为 2.74，与 Specialty Business Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARMK 与 FA：市销率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

市净率

ARMK

3.82

Specialty Business Services 行业

最大值: 3.69
上四分位数: 3.69
中位数: 2.13
下四分位数: 1.55
最小值: 0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

FA

2.23

Specialty Business Services 行业

最大值: 3.69
上四分位数: 3.69
中位数: 2.13
下四分位数: 1.55
最小值: 0.59

对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ARMK 与 FA：市净率指标与 Specialty Business Services 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARMK	FA
市盈率 (P/E, TTM)	33.12	-19.21
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	2.46	-0.93
市销率 (P/S, TTM)	0.65	2.74
市净率 (P/B, TTM)	3.82	2.23
市现率 (P/FCF, TTM)	30.74	836.96
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	13.88	22.14
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	0.98	2.61