ARMK与CPRT：股票综合比较
更新于本文对ARMK和CPRT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CPRT的市值（476.89亿USD）远超ARMK的市值（112.14亿USD），表明CPRT在体量上占据显著优势。
ARMK（Beta 1.36）与CPRT（Beta 1.10）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | ARMK | CPRT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aramark | Copart, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Consumer Cyclical |
| 行业 | Specialty Business Services | Auto - Dealerships |
| 首席执行官 | John J. Zillmer | Jeffrey Liaw |
| 价格 | 42.79USD | 49.32USD |
| 市值 | 112.14亿USD | 476.89亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.36 | 1.10 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2013年12月12日 | 1994年3月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK 和 CPRT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ARMK
11.52%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 30.24%
- 上四分位数
- 17.20%
- 中位数
- 7.32%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -13.44%
ARMK 的净资产收益率为 11.52%，与 Specialty Business Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CPRT
18.20%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 28.79%
- 上四分位数
- 15.58%
- 中位数
- 9.02%
- 下四分位数
- -10.07%
- 最小值
- -35.39%
CPRT 的净资产收益率为 18.20%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
ARMK
5.32%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 10.02%
- 中位数
- 5.30%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -1.58%
ARMK 的投入资本回报率为 5.32%，与 Specialty Business Services 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
CPRT
14.67%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 14.67%
- 上四分位数
- 8.34%
- 中位数
- 6.56%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- -4.67%
CPRT 的投入资本回报率为 14.67%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
ARMK
1.97%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 11.60%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -5.21%
ARMK 的净利润率为 1.97%，处于 Specialty Business Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CPRT
32.21%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.18%
- 下四分位数
- -0.32%
- 最小值
- -0.47%
CPRT 的净利润率为 32.21%，达到了非常高的水平，远超 Auto - Dealerships 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
ARMK
4.38%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 29.40%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 5.78%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -5.17%
ARMK 的营业利润率为 4.38%，在 Specialty Business Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CPRT
35.80%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 8.99%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 4.28%
- 下四分位数
- -1.91%
- 最小值
- -11.10%
CPRT 的营业利润率为 35.80%，表现极其出色，远高于 Auto - Dealerships 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 股票代码 | ARMK | CPRT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.52% | 18.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.58% | 15.29% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 5.32% | 14.67% |
| 净利率 (TTM) | 1.97% | 32.21% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.38% | 35.80% |
| 毛利率 (TTM) | 7.86% | 44.51% |
财务实力
流动比率
ARMK
1.21
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 2.21
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.26
ARMK 的流动比率为 1.21，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CPRT
8.16
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.77
CPRT 的流动比率高达 8.16，显著超出 Auto - Dealerships 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
ARMK
2.27
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 1.02
- 上四分位数
- 0.93
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.03
ARMK 的产权比率高达 2.27，远超 Specialty Business Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
CPRT
0.01
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.01
CPRT 的产权比率为 0.01，位于 Auto - Dealerships 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ARMK
2.33
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 15.61
- 上四分位数
- 6.91
- 中位数
- 3.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- -8.58
ARMK 的利息保障倍数为 2.33，处于 Specialty Business Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CPRT
--
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 3.13
- 中位数
- 1.99
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- -1.62
CPRT 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | ARMK | CPRT |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.21 | 8.16 |
| 速动比率 (TTM) | 1.08 | 8.09 |
| 产权比率 (TTM) | 2.27 | 0.01 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.51 | 0.01 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 4.74 | -1.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.33 | -- |
成长性
以下图表比较了 ARMK 和 CPRT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ARMK
0.96%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息率为 0.96%，与 Specialty Business Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CPRT
0.00%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 2.73%
- 上四分位数
- 0.59%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPRT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ARMK
30.38%
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 79.38%
- 上四分位数
- 51.62%
- 中位数
- 23.75%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- 0.00%
ARMK 的股息支付率为 30.38%，处于 Specialty Business Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CPRT
0.00%
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 34.61%
- 上四分位数
- 9.34%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPRT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ARMK | CPRT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.96% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.38% | 0.00% |
估值
市盈率
ARMK
32.56
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 52.23
- 上四分位数
- 42.83
- 中位数
- 32.04
- 下四分位数
- 16.00
- 最小值
- 2.24
ARMK 的市盈率为 32.56，与 Specialty Business Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CPRT
32.23
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 31.48
- 上四分位数
- 20.01
- 中位数
- 14.07
- 下四分位数
- 11.52
- 最小值
- 10.40
CPRT 的市盈率为 32.23，在 Auto - Dealerships 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ARMK
2.42
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 4.93
- 上四分位数
- 3.34
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.06
ARMK 的预期市盈增长率为 2.42，处于 Specialty Business Services 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
CPRT
3.20
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.46
CPRT 的预期市盈增长率为 3.20，处于 Auto - Dealerships 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。
市销率
ARMK
0.64
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 6.26
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
ARMK 的市销率为 0.64，处于 Specialty Business Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
CPRT
10.39
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 3.42
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.19
CPRT 的市销率为 10.39，远超 Auto - Dealerships 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ARMK
3.75
Specialty Business Services 行业
- 最大值
- 3.69
- 上四分位数
- 3.69
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.59
对于 Specialty Business Services 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
CPRT
5.43
Auto - Dealerships 行业
- 最大值
- 6.16
- 上四分位数
- 3.70
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.81
CPRT 的市净率为 5.43，处于 Auto - Dealerships 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | ARMK | CPRT |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 32.56 | 32.23 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 2.42 | 3.20 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.64 | 10.39 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.75 | 5.43 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 30.22 | 40.37 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 13.73 | 24.44 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 0.97 | 9.89 |