ARMK与CNI：股票综合对比

更新于2025年8月28日

本文对ARMK和CNI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ARMK	CNI
公司名称	Aramark	Canadian National Railway Company
国家	United States	Canada
GICS板块	Consumer Discretionary	Industrials
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Ground Transportation
市值	103.85亿 USD	607.03亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2013年12月12日	1996年11月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK和CNI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMK与CNI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ARMK	CNI
5日价格回报率	0.23%	2.65%
13周价格回报率	-0.38%	-7.92%
26周价格回报率	9.96%	-9.24%
52周价格回报率	11.33%	-16.09%
月初至今价格回报率	-7.17%	3.28%
年初至今价格回报率	5.90%	-8.46%
10日平均成交量	203.45万	204.88万
3个月平均成交量	196.09万	146.81万
3个月每日回报波动率	24.39%	17.36%
贝塔系数	1.22	0.58

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARMK

11.83%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 83.01%
上四分位数: 39.51%
中位数: 17.38%
下四分位数: 5.32%
最小值: -45.92%

ARMK 的净资产收益率为 11.83%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNI

21.82%

Ground Transportation 行业

最大值: 22.11%
上四分位数: 13.84%
中位数: 9.66%
下四分位数: 7.55%
最小值: 0.36%

CNI 的净资产收益率为 21.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ARMK 与 CNI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARMK

2.02%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.45%
上四分位数: 14.67%
中位数: 8.69%
下四分位数: 3.34%
最小值: -11.30%

ARMK 的净利润率为 2.02%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CNI

26.62%

Ground Transportation 行业

最大值: 32.20%
上四分位数: 18.59%
中位数: 7.11%
下四分位数: 4.13%
最小值: -10.38%

CNI 的净利润率为 26.62%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARMK 与 CNI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARMK

4.44%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 38.76%
上四分位数: 21.15%
中位数: 14.20%
下四分位数: 6.43%
最小值: -14.56%

ARMK 的营业利润率为 4.44%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CNI

37.28%

Ground Transportation 行业

最大值: 41.31%
上四分位数: 23.16%
中位数: 11.33%
下四分位数: 6.82%
最小值: -12.08%

CNI 的营业利润率为 37.28%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ARMK 与 CNI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ARMK	CNI
净资产收益率 (TTM)	11.83%	21.82%
资产回报率 (TTM)	2.77%	8.09%
净利润率 (TTM)	2.02%	26.62%
营业利润率 (TTM)	4.44%	37.28%
毛利率 (TTM)	8.55%	75.22%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARMK

1.29

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.68
上四分位数: 1.62
中位数: 1.11
下四分位数: 0.74
最小值: 0.19

ARMK 的流动比率为 1.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CNI

0.82

Ground Transportation 行业

最大值: 2.03
上四分位数: 1.26
中位数: 0.89
下四分位数: 0.73
最小值: 0.38

CNI 的流动比率为 0.82，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ARMK 与 CNI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARMK

2.04

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 9.88
上四分位数: 4.54
中位数: 1.52
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

ARMK 的产权比率为 2.04，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CNI

0.95

Ground Transportation 行业

最大值: 2.51
上四分位数: 1.51
中位数: 1.06
下四分位数: 0.47
最小值: 0.00

CNI 的产权比率为 0.95，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARMK 与 CNI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARMK

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 3.87
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

ARMK 的利息保障倍数为 2.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CNI

7.66

Ground Transportation 行业

最大值: 51.07
上四分位数: 22.54
中位数: 7.94
下四分位数: 2.72
最小值: -24.57

CNI 的利息保障倍数为 7.66，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARMK 与 CNI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ARMK	CNI
流动比率 (MRQ)	1.29	0.82
速动比率 (MRQ)	1.06	0.58
产权比率 (MRQ)	2.04	0.95
利息保障倍数 (TTM)	2.07	7.66

成长性

营收增长

ARMK与CNI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARMK与CNI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARMK

1.04%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 5.88%
上四分位数: 2.37%
中位数: 0.68%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息率为 1.04%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CNI

2.67%

Ground Transportation 行业

最大值: 5.44%
上四分位数: 2.49%
中位数: 1.53%
下四分位数: 0.39%
最小值: 0.00%

CNI 的股息率为 2.67%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARMK 与 CNI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARMK

29.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 127.31%
上四分位数: 56.79%
中位数: 19.58%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARMK 的股息支付率为 29.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CNI

47.68%

Ground Transportation 行业

最大值: 137.07%
上四分位数: 74.71%
中位数: 41.16%
下四分位数: 15.12%
最小值: 0.00%

CNI 的股息支付率为 47.68%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARMK 与 CNI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码	ARMK	CNI
股息率 (TTM)	1.04%	2.67%
股息支付率 (TTM)	29.94%	47.68%

估值

市盈率 (TTM)

ARMK

28.69

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 59.44
上四分位数: 33.98
中位数: 22.25
下四分位数: 15.53
最小值: 7.61

ARMK 的市盈率为 28.69，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CNI

17.88

Ground Transportation 行业

最大值: 42.59
上四分位数: 24.86
中位数: 16.38
下四分位数: 12.79
最小值: 4.37

CNI 的市盈率为 17.88，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ARMK 与 CNI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARMK

0.58

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.74
上四分位数: 3.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.19
最小值: 0.17

ARMK 的市销率为 0.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CNI

4.76

Ground Transportation 行业

最大值: 4.02
上四分位数: 2.20
中位数: 1.23
下四分位数: 0.87
最小值: 0.22

CNI 的市销率为 4.76，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ARMK 与 CNI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARMK

3.58

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 20.90
上四分位数: 9.78
中位数: 4.29
下四分位数: 2.22
最小值: 0.47

ARMK 的市净率为 3.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CNI

4.14

Ground Transportation 行业

最大值: 4.95
上四分位数: 2.78
中位数: 1.38
下四分位数: 1.17
最小值: 0.64

CNI 的市净率为 4.14，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ARMK 与 CNI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码	ARMK	CNI
市盈率 (TTM)	28.69	17.88
市销率 (TTM)	0.58	4.76
市净率 (MRQ)	3.58	4.14
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.63	25.23