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ARMK与CHRW：股票综合对比

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本文对ARMK和CHRW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARMKCHRW
公司名称AramarkC.H. Robinson Worldwide, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryIndustrials
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureAir Freight & Logistics
市值105.27亿 USD147.83亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2013年12月12日1997年10月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARMK和CHRW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARMK与CHRW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARMKCHRW
5日价格回报率1.80%1.80%
13周价格回报率2.85%28.81%
26周价格回报率7.66%25.28%
52周价格回报率12.18%24.35%
月初至今价格回报率-5.90%8.55%
年初至今价格回报率7.34%21.16%
10日平均成交量257.88万136.38万
3个月平均成交量196.50万130.69万
3个月每日回报波动率24.61%41.41%
贝塔系数1.230.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARMK

11.83%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

ARMK 的净资产收益率为 11.83%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CHRW

31.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
35.27%
上四分位数
18.47%
中位数
11.35%
下四分位数
7.21%
最小值
2.53%

CHRW 的净资产收益率为 31.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ARMK 与 CHRW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARMK

2.02%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

ARMK 的净利润率为 2.02%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CHRW

3.14%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
10.27%
上四分位数
6.18%
中位数
3.96%
下四分位数
2.32%
最小值
0.61%

CHRW 的净利润率为 3.14%，处于 Air Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ARMK 与 CHRW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARMK

4.44%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

ARMK 的营业利润率为 4.44%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CHRW

4.45%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
17.40%
上四分位数
8.87%
中位数
5.89%
下四分位数
3.03%
最小值
0.62%

CHRW 的营业利润率为 4.45%，在 Air Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ARMK 与 CHRW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARMKCHRW
净资产收益率 (TTM)11.83%31.06%
资产回报率 (TTM)2.77%9.96%
净利润率 (TTM)2.02%3.14%
营业利润率 (TTM)4.44%4.45%
毛利率 (TTM)8.55%16.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARMK

1.29

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

ARMK 的流动比率为 1.29，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHRW

1.31

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.83
上四分位数
1.47
中位数
1.29
下四分位数
1.05
最小值
0.62

CHRW 的流动比率为 1.31，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ARMK 与 CHRW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARMK

2.04

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

ARMK 的产权比率为 2.04，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHRW

0.77

Air Freight & Logistics 行业

最大值
1.57
上四分位数
1.06
中位数
0.72
下四分位数
0.30
最小值
0.00

CHRW 的产权比率为 0.77，与 Air Freight & Logistics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARMK 与 CHRW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARMK

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

ARMK 的利息保障倍数为 2.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CHRW

7.44

Air Freight & Logistics 行业

最大值
49.07
上四分位数
23.59
中位数
8.56
下四分位数
5.97
最小值
-0.60

CHRW 的利息保障倍数为 7.44，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARMK 与 CHRW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARMKCHRW
流动比率 (MRQ)1.291.31
速动比率 (MRQ)1.061.26
产权比率 (MRQ)2.040.77
利息保障倍数 (TTM)2.077.44

成长性

营收增长

ARMK与CHRW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARMK与CHRW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARMK

1.04%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARMK 的股息率为 1.04%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CHRW

2.07%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
6.43%
上四分位数
3.10%
中位数
2.40%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

CHRW 的股息率为 2.07%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARMK 与 CHRW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARMK

29.94%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARMK 的股息支付率为 29.94%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHRW

56.12%

Air Freight & Logistics 行业

最大值
160.95%
上四分位数
92.80%
中位数
54.10%
下四分位数
0.19%
最小值
0.00%

CHRW 的股息支付率为 56.12%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARMK 与 CHRW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

股息概览

代码ARMKCHRW
股息率 (TTM)1.04%2.07%
股息支付率 (TTM)29.94%56.12%

估值

市盈率 (TTM)

ARMK

28.69

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

ARMK 的市盈率为 28.69，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CHRW

27.08

Air Freight & Logistics 行业

最大值
34.55
上四分位数
23.34
中位数
16.33
下四分位数
13.38
最小值
6.36

CHRW 的市盈率为 27.08，位列 Air Freight & Logistics 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ARMK 与 CHRW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARMK

0.58

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

ARMK 的市销率为 0.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CHRW

0.85

Air Freight & Logistics 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.16
中位数
0.59
下四分位数
0.36
最小值
0.18

CHRW 的市销率为 0.85，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARMK 与 CHRW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARMK

3.58

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

ARMK 的市净率为 3.58，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CHRW

6.38

Air Freight & Logistics 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.81
中位数
1.82
下四分位数
1.20
最小值
0.74

CHRW 的市净率为 6.38，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ARMK 与 CHRW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Air Freight & Logistics 行业基准的对比。

估值概览

代码ARMKCHRW
市盈率 (TTM)28.6927.08
市销率 (TTM)0.580.85
市净率 (MRQ)3.586.38
价格与自由现金流比率 (TTM)9.6322.56