ARM与IOT：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ARM和IOT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARM的市值（1,639.30亿USD）显著高于IOT的市值（222.67亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

ARM的Beta值（4.10）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于IOT（Beta 1.74），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

ARM是以美国存托凭证（ADR）的形式在美国上市的外国公司，为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言，IOT是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码	ARM	IOT
公司名称	Arm Holdings plc American Depositary Shares	Samsara Inc.
国家	GB	US
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Software - Infrastructure
首席执行官	Rene Anthony Andrada Haas	Sanjit Biswas
价格	155.09USD	39.11USD
市值	1,639.30亿USD	222.67亿USD
贝塔值（波动性）	4.10	1.74
交易所	NASDAQ	NYSE
IPO日期	2023年9月14日	2021年12月15日
ADR	是	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARM 和 IOT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARM 与 IOT：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARM

12.71%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.81%
中位数: 6.31%
下四分位数: -5.54%
最小值: -30.12%

ARM 的净资产收益率为 12.71%，与 Semiconductors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IOT

-11.61%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 80.61%
上四分位数: 29.97%
中位数: 2.84%
下四分位数: -8.35%
最小值: -56.26%

IOT 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.61%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ARM 与 IOT：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARM

11.37%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 11.34%
中位数: 4.08%
下四分位数: -2.17%
最小值: -19.59%

ARM 的投入资本回报率为 11.37%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

IOT

-12.26%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 39.31%
上四分位数: 11.97%
中位数: 1.67%
下四分位数: -7.10%
最小值: -34.29%

IOT 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -12.26%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ARM 与 IOT：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

净利润率

ARM

19.77%

Semiconductors 行业

最大值: 51.69%
上四分位数: 19.67%
中位数: 8.56%
下四分位数: -5.44%
最小值: -38.60%

ARM 的净利润率为 19.77%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IOT

-9.04%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 46.46%
上四分位数: 14.65%
中位数: 2.66%
下四分位数: -7.70%
最小值: -35.45%

IOT 的净利润率为负数 -9.04%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ARM 与 IOT：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

营业利润率

ARM

20.74%

Semiconductors 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 22.12%
中位数: 8.40%
下四分位数: -3.73%
最小值: -36.14%

ARM 的营业利润率为 20.74%，在 Semiconductors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IOT

-11.77%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.51%
上四分位数: 16.56%
中位数: 4.48%
下四分位数: -6.43%
最小值: -40.18%

IOT 的营业利润率为负数 -11.77%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ARM 与 IOT：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARM	IOT
净资产收益率 (TTM)	12.71%	-11.61%
资产回报率 (TTM)	8.87%	-5.82%
投入资本回报率 (TTM)	11.37%	-12.26%
净利率 (TTM)	19.77%	-9.04%
营业利润率 (TTM)	20.74%	-11.77%
毛利率 (TTM)	95.83%	76.57%

财务实力

流动比率

ARM

5.20

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.23
中位数: 3.09
下四分位数: 2.49
最小值: 1.02

ARM 的流动比率为 5.20，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IOT

1.53

Software - Infrastructure 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.25
中位数: 1.51
下四分位数: 1.10
最小值: 0.23

IOT 的流动比率为 1.53，处于 Software - Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ARM 与 IOT：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

产权比率

ARM

0.05

Semiconductors 行业

最大值: 0.97
上四分位数: 0.46
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

ARM 的产权比率为 0.05，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IOT

0.07

Software - Infrastructure 行业

最大值: 2.56
上四分位数: 1.12
中位数: 0.33
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

IOT 的产权比率为 0.07，与 Software - Infrastructure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARM 与 IOT：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARM

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 29.12
中位数: 7.01
下四分位数: -1.22
最小值: -18.18

ARM 的利息保障倍数数据目前不可用。

IOT

Software - Infrastructure 行业

最大值: 32.21
上四分位数: 5.24
中位数: 0.95
下四分位数: -17.99
最小值: -50.82

IOT 的利息保障倍数数据目前不可用。

ARM 与 IOT：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARM	IOT
流动比率 (TTM)	5.20	1.53
速动比率 (TTM)	5.20	1.48
产权比率 (TTM)	0.05	0.07
资产负债率 (TTM)	0.04	0.04
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-2.31	1.35
利息保障倍数 (TTM)	--	--

成长性

以下图表比较了 ARM 和 IOT 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARM 与 IOT：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARM 与 IOT：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARM 与 IOT：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARM

0.00%

Semiconductors 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 0.93%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IOT

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 4.07%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IOT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ARM 与 IOT：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息支付率

ARM

0.00%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 31.85%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ARM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IOT

0.00%

Software - Infrastructure 行业

最大值: 48.68%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IOT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ARM 与 IOT：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARM	IOT
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率

ARM

206.59

Semiconductors 行业

最大值: 86.15
上四分位数: 47.38
中位数: 27.87
下四分位数: 18.89
最小值: 4.73

ARM 的市盈率为 206.59，在 Semiconductors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

IOT

-183.90

Software - Infrastructure 行业

最大值: 107.77
上四分位数: 54.40
中位数: 28.10
下四分位数: 18.03
最小值: 5.32

IOT 的市盈率（P/E）为负数 -183.90，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ARM 与 IOT：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARM

7.75

Semiconductors 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 2.80
中位数: 1.11
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

IOT

-7.02

Software - Infrastructure 行业

最大值: 8.12
上四分位数: 3.94
中位数: 2.13
下四分位数: 0.94
最小值: 0.01

IOT 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -7.02。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

ARM 与 IOT：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市销率

ARM

40.91

Semiconductors 行业

最大值: 21.96
上四分位数: 10.21
中位数: 4.45
下四分位数: 2.32
最小值: 0.48

ARM 的市销率为 40.91，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IOT

16.67

Software - Infrastructure 行业

最大值: 18.25
上四分位数: 9.05
中位数: 4.77
下四分位数: 2.30
最小值: 0.11

IOT 的市销率为 16.67，位于 Software - Infrastructure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARM 与 IOT：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

市净率

ARM

23.92

Semiconductors 行业

最大值: 13.12
上四分位数: 6.49
中位数: 3.31
下四分位数: 1.74
最小值: 0.23

ARM 的市净率为 23.92，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IOT

19.69

Software - Infrastructure 行业

最大值: 19.94
上四分位数: 10.91
中位数: 6.33
下四分位数: 2.95
最小值: 0.51

对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

ARM 与 IOT：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Software - Infrastructure 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARM	IOT
市盈率 (P/E, TTM)	206.59	-183.90
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	7.75	-7.02
市销率 (P/S, TTM)	40.91	16.67
市净率 (P/B, TTM)	23.92	19.69
市现率 (P/FCF, TTM)	1011.91	160.69
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	216.85	-168.60
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	40.48	16.54