ARM与CACI：股票综合对比
更新于本文对ARM和CACI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARM以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，CACI是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arm Holdings plc | CACI International Inc |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Industrials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Professional Services |
| 市值 | 1,459.45亿 USD | 106.63亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2023年9月14日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARM和CACI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.81% | -0.42% |
| 13周价格回报率 | 6.57% | 2.12% |
| 26周价格回报率 | -10.74% | 40.72% |
| 52周价格回报率 | 6.21% | 3.47% |
| 月初至今价格回报率 | -2.54% | 5.26% |
| 年初至今价格回报率 | 11.69% | 19.98% |
| 10日平均成交量 | 391.96万 | 23.48万 |
| 3个月平均成交量 | 493.67万 | 29.32万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.77% | 30.53% |
| 贝塔系数 | 2.73 | 0.62 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARM
10.64%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
ARM 的净资产收益率为 10.64%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CACI
13.35%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
CACI 的净资产收益率为 13.35%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ARM
16.96%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
ARM 的净利润率为 16.96%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CACI
5.79%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
CACI 的净利润率为 5.79%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ARM
18.51%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
ARM 的营业利润率为 18.51%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CACI
8.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
CACI 的营业利润率为 8.86%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.64% | 13.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.01% | 6.07% |
| 净利润率 (TTM) | 16.96% | 5.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 18.51% | 8.86% |
| 毛利率 (TTM) | 97.14% | 32.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARM
4.99
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
ARM 的流动比率为 4.99，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
CACI
1.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
CACI 的流动比率为 1.47，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ARM
0.00
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
ARM 的产权比率为 0.00，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CACI
0.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
CACI 的产权比率为 0.75，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ARM
6.95
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
ARM 的利息保障倍数为 6.95，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CACI
4.81
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
CACI 的利息保障倍数为 4.81，处于 Professional Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.99 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.77 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.75 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.95 | 4.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARM
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CACI
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
CACI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ARM
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CACI
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
CACI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ARM
203.03
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
ARM 的市盈率为 203.03，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CACI
21.60
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
CACI 的市盈率为 21.60，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ARM
34.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
ARM 的市销率为 34.44，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CACI
1.25
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
CACI 的市销率为 1.25，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ARM
24.45
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
ARM 的市净率为 24.45，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CACI
2.69
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
CACI 的市净率为 2.69，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ARM | CACI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 203.03 | 21.60 |
| 市销率 (TTM) | 34.44 | 1.25 |
| 市净率 (MRQ) | 24.45 | 2.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 199.60 | 22.43 |