ARGX与IRTC：股票综合对比
更新于本文对ARGX和IRTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARGX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IRTC是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | argenx SE | iRhythm Technologies, Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 572.62亿 USD | 52.23亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年5月18日 | 2016年10月20日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARGX和IRTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.64% | -3.11% |
| 13周价格回报率 | 36.00% | 6.38% |
| 26周价格回报率 | 53.81% | 22.21% |
| 52周价格回报率 | 40.86% | 96.05% |
| 月初至今价格回报率 | 10.52% | -8.80% |
| 年初至今价格回报率 | 29.97% | 89.44% |
| 10日平均成交量 | 6.90万 | 52.54万 |
| 3个月平均成交量 | 10.26万 | 43.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.99% | 31.51% |
| 贝塔系数 | 1.00 | 1.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARGX
17.59%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 96.19%
- 上四分位数
- 12.45%
- 中位数
- -16.39%
- 下四分位数
- -47.43%
- 最小值
- -131.19%
ARGX 的净资产收益率为 17.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
IRTC
-51.06%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.82%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 9.69%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -7.98%
IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -51.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ARGX
-23.60%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 84.13%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- -1.39%
- 下四分位数
- -117.64%
- 最小值
- -296.77%
ARGX 的净利润率为负数 -23.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
IRTC
-7.32%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 14.10%
- 中位数
- 10.09%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -6.13%
IRTC 的净利润率为负数 -7.32%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ARGX
-40.34%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 20.86%
- 中位数
- 0.51%
- 下四分位数
- -128.29%
- 最小值
- -315.84%
ARGX 的营业利润率为负数 -40.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
IRTC
-9.08%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -0.13%
IRTC 的营业利润率为负数 -9.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.59% | -51.06% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.24% | -5.39% |
| 净利润率 (TTM) | -23.60% | -7.32% |
| 营业利润率 (TTM) | -40.34% | -9.08% |
| 毛利率 (TTM) | 90.83% | 70.35% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARGX
5.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.83
- 上四分位数
- 7.97
- 中位数
- 4.06
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.72
ARGX 的流动比率为 5.60，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IRTC
4.63
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.86
IRTC 的流动比率为 4.63，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ARGX
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.27
- 上四分位数
- 0.62
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ARGX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IRTC
5.32
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
IRTC 的产权比率高达 5.32，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
ARGX
-81.88
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- -15.18
- 下四分位数
- -65.75
- 最小值
- -166.46
ARGX 的利息保障倍数为负数 -81.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
IRTC
-32.60
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- -21.65
IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.60 | 4.63 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.92 | 4.37 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 5.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -81.88 | -32.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.36%
- 上四分位数
- 1.87%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 67.77%
- 中位数
- 28.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ARGX
36.34
Biotechnology 行业
- 最大值
- 115.91
- 上四分位数
- 56.76
- 中位数
- 21.80
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 4.51
ARGX 的市盈率为 36.34，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
IRTC
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.59
- 上四分位数
- 41.41
- 中位数
- 33.11
- 下四分位数
- 22.82
- 最小值
- 8.68
我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ARGX
29.31
Biotechnology 行业
- 最大值
- 58.56
- 上四分位数
- 29.31
- 中位数
- 8.30
- 下四分位数
- 4.89
- 最小值
- 0.86
ARGX 的市销率为 29.31，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
IRTC
7.46
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.61
IRTC 的市销率为 7.46，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ARGX
5.46
Biotechnology 行业
- 最大值
- 17.92
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 4.78
- 下四分位数
- 2.85
- 最小值
- 0.78
ARGX 的市净率为 5.46，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IRTC
45.33
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.77
- 上四分位数
- 6.04
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.83
IRTC 的市净率为 45.33，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ARGX | IRTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 36.34 | -- |
| 市销率 (TTM) | 29.31 | 7.46 |
| 市净率 (MRQ) | 5.46 | 45.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 105.35 |