ARGX与IDXX：股票综合对比
更新于本文对ARGX和IDXX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARGX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IDXX是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 公司名称 | argenx SE | IDEXX Laboratories, Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 413.32亿 USD | 511.91亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年5月18日 | 1991年6月21日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARGX和IDXX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.49% | -2.16% |
| 13周价格回报率 | 7.13% | 22.65% |
| 26周价格回报率 | -8.03% | 39.17% |
| 52周价格回报率 | 20.32% | 28.75% |
| 月初至今价格回报率 | -5.96% | 19.75% |
| 年初至今价格回报率 | -6.83% | 54.76% |
| 10日平均成交量 | 8.37万 | 52.22万 |
| 3个月平均成交量 | 8.08万 | 67.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.77% | 60.53% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 1.58 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARGX
17.59%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
ARGX 的净资产收益率为 17.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
IDXX
64.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
IDXX 的净资产收益率为 64.42%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ARGX
-23.60%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
ARGX 的净利润率为负数 -23.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
IDXX
24.41%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
IDXX 的净利润率为 24.41%，达到了非常高的水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
ARGX
-40.34%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
ARGX 的营业利润率为负数 -40.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
IDXX
31.09%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
IDXX 的营业利润率为 31.09%，表现极其出色，远高于 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.59% | 64.42% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.24% | 29.89% |
| 净利润率 (TTM) | -23.60% | 24.41% |
| 营业利润率 (TTM) | -40.34% | 31.09% |
| 毛利率 (TTM) | 90.83% | 61.54% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARGX
5.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
ARGX 的流动比率为 5.60，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IDXX
1.11
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
IDXX 的流动比率为 1.11，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ARGX
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ARGX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IDXX
0.76
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
IDXX 的产权比率为 0.76，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ARGX
-81.88
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
ARGX 的利息保障倍数为负数 -81.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
IDXX
49.24
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
IDXX 的利息保障倍数为 49.24，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.60 | 1.11 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.92 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -81.88 | 49.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IDXX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IDXX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IDXX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IDXX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ARGX
31.14
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
ARGX 的市盈率为 31.14，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
IDXX
51.66
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
IDXX 的市盈率为 51.66，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ARGX
29.31
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
ARGX 的市销率为 29.31，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
IDXX
12.61
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
IDXX 的市销率为 12.61，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ARGX
5.48
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
ARGX 的市净率为 5.48，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IDXX
29.57
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
IDXX 的市净率为 29.57，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ARGX | IDXX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.14 | 51.66 |
| 市销率 (TTM) | 29.31 | 12.61 |
| 市净率 (MRQ) | 5.48 | 29.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 65.76 |