ARGX与HLN：股票综合对比
更新于本文对ARGX和HLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARGX和HLN都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | argenx SE | Haleon plc |
| 国家 | Netherlands | United Kingdom |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Biotechnology | Personal Care Products |
| 市值 | 572.62亿 USD | 437.56亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2017年5月18日 | 2022年7月25日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARGX和HLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.64% | 1.60% |
| 13周价格回报率 | 36.00% | 3.51% |
| 26周价格回报率 | 53.81% | -8.14% |
| 52周价格回报率 | 40.86% | 0.88% |
| 月初至今价格回报率 | 10.52% | 4.18% |
| 年初至今价格回报率 | 29.97% | -2.25% |
| 10日平均成交量 | 6.90万 | 1,157.67万 |
| 3个月平均成交量 | 10.26万 | 1,436.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.99% | 20.39% |
| 贝塔系数 | 1.00 | 0.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARGX
17.59%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 96.19%
- 上四分位数
- 12.45%
- 中位数
- -16.39%
- 下四分位数
- -47.43%
- 最小值
- -131.19%
ARGX 的净资产收益率为 17.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HLN
3.26%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.43%
- 最小值
- -10.59%
HLN 的净资产收益率为 3.26%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ARGX
-23.60%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 84.13%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- -1.39%
- 下四分位数
- -117.64%
- 最小值
- -296.77%
ARGX 的净利润率为负数 -23.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
HLN
12.84%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.24%
- 最小值
- -0.14%
HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ARGX
-40.34%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 20.86%
- 中位数
- 0.51%
- 下四分位数
- -128.29%
- 最小值
- -315.84%
ARGX 的营业利润率为负数 -40.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
HLN
19.64%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- 2.98%
HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.59% | 3.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.24% | 1.58% |
| 净利润率 (TTM) | -23.60% | 12.84% |
| 营业利润率 (TTM) | -40.34% | 19.64% |
| 毛利率 (TTM) | 90.83% | 60.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARGX
5.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 15.83
- 上四分位数
- 7.97
- 中位数
- 4.06
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.72
ARGX 的流动比率为 5.60，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HLN
0.87
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ARGX
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.27
- 上四分位数
- 0.62
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ARGX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HLN
0.53
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ARGX
-81.88
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- -15.18
- 下四分位数
- -65.75
- 最小值
- -166.46
ARGX 的利息保障倍数为负数 -81.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
HLN
8.00
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 54.83
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- -3.28
HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.60 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.92 | 0.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -81.88 | 8.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HLN
0.72%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.39%
- 上四分位数
- 3.35%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 0.82%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HLN
954.40%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 122.35%
- 中位数
- 68.48%
- 下四分位数
- 44.97%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 954.40% |
估值
市盈率 (TTM)
ARGX
36.34
Biotechnology 行业
- 最大值
- 115.91
- 上四分位数
- 56.76
- 中位数
- 21.80
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 4.51
ARGX 的市盈率为 36.34，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HLN
22.78
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 45.79
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.62
- 下四分位数
- 17.33
- 最小值
- 0.00
HLN 的市盈率为 22.78，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ARGX
29.31
Biotechnology 行业
- 最大值
- 58.56
- 上四分位数
- 29.31
- 中位数
- 8.30
- 下四分位数
- 4.89
- 最小值
- 0.86
ARGX 的市销率为 29.31，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HLN
2.92
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.00
HLN 的市销率为 2.92，位于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ARGX
5.46
Biotechnology 行业
- 最大值
- 17.92
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 4.78
- 下四分位数
- 2.85
- 最小值
- 0.78
ARGX 的市净率为 5.46，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HLN
2.11
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.97
HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ARGX | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 36.34 | 22.78 |
| 市销率 (TTM) | 29.31 | 2.92 |
| 市净率 (MRQ) | 5.46 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 15.27 |