ARGX与DXCM：股票综合对比
更新于本文对ARGX和DXCM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARGX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，DXCM是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 公司名称 | argenx SE | DexCom, Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 491.90亿 USD | 265.80亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2017年5月18日 | 2005年4月14日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARGX和DXCM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.66% | 2.02% |
| 13周价格回报率 | 46.02% | -20.14% |
| 26周价格回报率 | 30.48% | 9.68% |
| 52周价格回报率 | 39.71% | -1.22% |
| 月初至今价格回报率 | 10.01% | 0.73% |
| 年初至今价格回报率 | 13.17% | -12.85% |
| 10日平均成交量 | 9.34万 | 561.94万 |
| 3个月平均成交量 | 10.01万 | 436.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.39% | 41.73% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 1.53 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARGX
17.59%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
ARGX 的净资产收益率为 17.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
DXCM
25.62%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.93%
- 上四分位数
- 16.99%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -12.52%
DXCM 的净资产收益率为 25.62%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
ARGX
-23.60%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
ARGX 的净利润率为负数 -23.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
DXCM
13.29%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.41%
- 上四分位数
- 13.71%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -5.58%
DXCM 的净利润率为 13.29%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ARGX
-40.34%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
ARGX 的营业利润率为负数 -40.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
DXCM
15.98%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- -0.28%
DXCM 的营业利润率为 15.98%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.59% | 25.62% |
| 资产回报率 (TTM) | 15.24% | 8.49% |
| 净利润率 (TTM) | -23.60% | 13.29% |
| 营业利润率 (TTM) | -40.34% | 15.98% |
| 毛利率 (TTM) | 90.83% | 60.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARGX
5.60
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
ARGX 的流动比率为 5.60，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DXCM
1.52
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.86
DXCM 的流动比率为 1.52，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ARGX
0.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ARGX 的产权比率为 0.01，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DXCM
0.97
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
DXCM 的产权比率为 0.97，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
ARGX
-81.88
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
ARGX 的利息保障倍数为负数 -81.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
DXCM
978.00
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.60
- 下四分位数
- 3.78
- 最小值
- -26.49
DXCM 的利息保障倍数为 978.00，表现优异，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.60 | 1.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.92 | 1.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.01 | 0.97 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -81.88 | 978.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
DXCM
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.15%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DXCM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ARGX
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ARGX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
DXCM
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 66.60%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DXCM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ARGX
37.96
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
ARGX 的市盈率为 37.96，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
DXCM
44.79
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.29
- 上四分位数
- 47.01
- 中位数
- 30.94
- 下四分位数
- 23.91
- 最小值
- 10.79
DXCM 的市盈率为 44.79，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ARGX
29.31
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
ARGX 的市销率为 29.31，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DXCM
5.95
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.74
DXCM 的市销率为 5.95，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ARGX
5.47
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
ARGX 的市净率为 5.47，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DXCM
13.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 6.56
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 2.36
- 最小值
- 0.71
DXCM 的市净率为 13.30，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ARGX | DXCM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.96 | 44.79 |
| 市销率 (TTM) | 29.31 | 5.95 |
| 市净率 (MRQ) | 5.47 | 13.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 44.84 |