Seek Returns 标志

ARGXBAX:股票综合比较

更新于

本文对ARGXBAX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARGX的市值(331.85亿USD)显著高于BAX的市值(159.14亿USD),显示出其在公司规模上的明显领先地位。

BAX的Beta值(0.61)较高,表明其对市场变动更为敏感,而ARGX(Beta 0.04)则展现出相对更强的稳定性。

ARGX是以美国存托凭证(ADR)的形式在美国上市的外国公司,为美国投资者提供了投资其股票的便捷渠道。相较而言,BAX是一家在美国本土注册和交易的公司。

代码ARGXBAX
公司名称argenx SEBaxter International Inc.
国家NLUS
板块HealthcareHealthcare
行业BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies
首席执行官Timothy Van Hauwermeiren EMBA,David Brent Shafer
价格543.48USD31.01USD
市值331.85亿USD159.14亿USD
贝塔值(波动性)0.040.61
交易所NASDAQNYSE
IPO日期2017年5月18日1981年10月27日
ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ARGXBAX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARGXBAX:过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARGX

16.83%

Biotechnology 行业

最大值
72.39%
上四分位数
-6.30%
中位数
-32.82%
下四分位数
-68.26%
最小值
-147.61%

ARGX 的净资产收益率为 16.83%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

BAX

-7.58%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
26.65%
上四分位数
13.00%
中位数
1.08%
下四分位数
-8.11%
最小值
-38.20%

BAX 的净资产收益率(ROE)为负数 -7.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

ARGXBAX净资产收益率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARGX

-118.38%

Biotechnology 行业

最大值
48.74%
上四分位数
-10.68%
中位数
-31.65%
下四分位数
-52.92%
最小值
-113.69%

ARGX 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -118.38%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

BAX

-0.18%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
20.14%
上四分位数
7.36%
中位数
1.97%
下四分位数
-6.22%
最小值
-20.00%

BAX 的投入资本回报率(ROIC)为负数 -0.18%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本(包括股权和债务)中创造利润,是效率低下甚至价值毁灭的信号。

ARGXBAX投入资本回报率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

净利润率

ARGX

37.53%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-5.05%
中位数
-103.44%
下四分位数
-1,032.77%
最小值
-2,366.07%

ARGX 的净利润率为 37.53%,处于 Biotechnology 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

BAX

-5.20%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
28.95%
上四分位数
11.24%
中位数
-2.83%
下四分位数
-12.85%
最小值
-26.41%

BAX 的净利润率为负数 -5.20%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

ARGXBAX净利率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率

ARGX

-1.24%

Biotechnology 行业

最大值
87.75%
上四分位数
-3.28%
中位数
-115.26%
下四分位数
-1,188.86%
最小值
-2,943.30%

ARGX 的营业利润率为负数 -1.24%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

BAX

-0.40%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
32.10%
上四分位数
16.03%
中位数
2.28%
下四分位数
-7.96%
最小值
-26.84%

BAX 的营业利润率为负数 -0.40%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

ARGXBAX营业利润率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码ARGXBAX
净资产收益率 (TTM)16.83%-7.58%
资产回报率 (TTM)13.45%-2.63%
投入资本回报率 (TTM)-118.38%-0.18%
净利率 (TTM)37.53%-5.20%
营业利润率 (TTM)-1.24%-0.40%
毛利率 (TTM)46.33%36.06%

财务实力

流动比率

ARGX

7.29

Biotechnology 行业

最大值
28.73
上四分位数
13.97
中位数
6.31
下四分位数
3.60
最小值
0.02

ARGX 的流动比率为 7.29,处于 Biotechnology 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

BAX

2.02

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
6.79
上四分位数
4.57
中位数
2.64
下四分位数
1.81
最小值
1.10

BAX 的流动比率为 2.02,处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ARGXBAX流动比率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

产权比率

ARGX

0.01

Biotechnology 行业

最大值
0.46
上四分位数
0.22
中位数
0.06
下四分位数
0.02
最小值
0.00

ARGX 的产权比率为 0.01,位于 Biotechnology 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

BAX

1.46

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.74
中位数
0.41
下四分位数
0.16
最小值
0.03

BAX 的产权比率为 1.46,处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ARGXBAX产权比率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARGX

-20.85

Biotechnology 行业

最大值
108.32
上四分位数
-0.55
中位数
-8.49
下四分位数
-74.83
最小值
-168.36

ARGX 的利息保障倍数为负数 -20.85。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

BAX

-0.11

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
25.04
上四分位数
8.80
中位数
3.66
下四分位数
-3.85
最小值
-11.93

BAX 的利息保障倍数为负数 -0.11。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

ARGXBAX利息保障倍数指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码ARGXBAX
流动比率 (TTM)7.292.02
速动比率 (TTM)6.681.40
产权比率 (TTM)0.011.46
资产负债率 (TTM)0.010.48
净负债与EBITDA比率 (TTM)-189.757.85
利息保障倍数 (TTM)-20.85-0.11

成长性

以下图表比较了 ARGXBAX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARGXBAX:年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARGXBAX:年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARGXBAX:年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARGX

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARGX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

BAX

2.58%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
4.02%
上四分位数
0.38%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BAX 的股息率为 2.58%,处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARGXBAX股息率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率

ARGX

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ARGX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

BAX

-94.64%

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
76.77%
上四分位数
11.37%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

BAX 的股息支付率为 -94.64%。这通常意味着公司在录得净亏损的情况下依然派发股息,可能预示着财务状况不稳定。

ARGXBAX股息支付率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

股票代码ARGXBAX
股息率 (TTM)0.00%2.58%
股息支付率 (TTM)0.00%-94.64%

估值

市盈率

ARGX

48.48

Biotechnology 行业

最大值
78.44
上四分位数
48.98
中位数
20.50
下四分位数
12.64
最小值
2.14

ARGX 的市盈率为 48.48,与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

BAX

-28.35

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
45.65
上四分位数
44.10
中位数
35.47
下四分位数
29.60
最小值
21.65

BAX 的市盈率(P/E)为负数 -28.35,这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

ARGXBAX市盈率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARGX

1.27

Biotechnology 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.10
中位数
0.49
下四分位数
0.16
最小值
0.02

ARGX 的预期市盈增长率为 1.27,处于 Biotechnology 行业的前25%。这表明与同行相比,其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵,可能预示着估值偏高,需要公司未来的业绩增长来验证。

BAX

-2.68

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
5.80
上四分位数
3.68
中位数
2.56
下四分位数
1.87
最小值
0.22

BAX 的预期市盈增长率(Forward PEG)为负数 -2.68。这通常是由于公司当前处于亏损状态,或市场预期其未来盈利将下滑,导致该指标失去了估值参考意义。

ARGXBAX预期市盈增长率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市销率

ARGX

15.66

Biotechnology 行业

最大值
110.90
上四分位数
59.76
中位数
11.33
下四分位数
4.45
最小值
0.17

ARGX 的市销率为 15.66,与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

BAX

1.48

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
12.87
上四分位数
6.95
中位数
3.45
下四分位数
2.24
最小值
0.71

BAX 的市销率为 1.48,处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ARGXBAX市销率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

市净率

ARGX

7.35

Biotechnology 行业

最大值
15.78
上四分位数
7.44
中位数
3.31
下四分位数
1.58
最小值
0.31

对于 Biotechnology 行业而言,市净率(P/B Ratio)通常不被视为核心的估值指标。

BAX

2.24

Medical - Instruments & Supplies 行业

最大值
9.60
上四分位数
5.48
中位数
3.37
下四分位数
1.95
最小值
0.65

BAX 的市净率为 2.24,处于 Medical - Instruments & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ARGXBAX市净率指标分别与其所属的 BiotechnologyMedical - Instruments & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

股票代码ARGXBAX
市盈率 (P/E, TTM)48.48-28.35
预期市盈增长率 (PEG, TTM)1.27-2.68
市销率 (P/S, TTM)15.661.48
市净率 (P/B, TTM)7.352.24
市现率 (P/FCF, TTM)-432.7283.32
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)4329.9923.44
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)15.002.22