ARES 与 TRV：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 TRV 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TRV 的市值更为突出，为 614.34 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 1.80 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 表明其预期市场波动远大于 TRV 更为平稳的 Beta 值 (0.55)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ARES | TRV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | The Travelers Companies, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Insurance - Property & Casualty |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Alan David Schnitzer J.D. |
| 价格 | 158.98 USD | 271.15 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 614.34 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 0.55 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 1975年11月17日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 TRV 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ARES 和 TRV 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ARES | TRV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 14.41 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 0.73 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 1.31 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 2.18 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 6.84 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 4.74 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 1.46 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 7.66 |
股息比较
ARES 的股息率 2.46% 比 TRV 的 1.55% 大约高出 59%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | ARES | TRV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 1.55% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 TRV 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ARES 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 TRV 的流动比率 26.20 则显示其能从容覆盖短期债务。
| 代码 | ARES | TRV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 26.20 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 26.20 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.28 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.06 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 9.71 |