ARES与PRH：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对ARES和PRH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARES的市值约为382.57亿USD，而PRH的市值则为382.27亿USD左右，两者规模大体相当。

ARES的Beta值（1.40）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于PRH（Beta 0.31），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ARES	PRH
公司名称	Ares Management Corporation	Prudential Financial, Inc. 5.95
国家	US	US
板块	Financial Services	Financial Services
行业	Asset Management	Insurance - Life
首席执行官	Michael J. Arougheti	Charles Frederick Lowrey
价格	177.96USD	25.21USD
市值	382.57亿USD	382.27亿USD
贝塔值（波动性）	1.40	0.31
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	2014年5月2日	2022年8月22日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES 和 PRH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES 与 PRH：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARES

17.03%

Asset Management 行业

最大值: 34.25%
上四分位数: 18.22%
中位数: 11.24%
下四分位数: 5.81%
最小值: -5.72%

ARES 的净资产收益率为 17.03%，与 Asset Management 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PRH

-18.64%

Insurance - Life 行业

最大值: 23.38%
上四分位数: 14.56%
中位数: 11.23%
下四分位数: 1.67%
最小值: -5.23%

PRH 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.64%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ARES 与 PRH：净资产收益率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARES

15.74%

Asset Management 行业

最大值: 42.18%
上四分位数: 20.06%
中位数: 8.68%
下四分位数: 3.13%
最小值: -16.42%

ARES 的投入资本回报率为 15.74%，与 Asset Management 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

PRH

44.99%

Insurance - Life 行业

最大值: 6.30%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.16%
下四分位数: 0.68%
最小值: -0.10%

在 Insurance - Life 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

ARES 与 PRH：投入资本回报率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

净利润率

ARES

10.46%

Asset Management 行业

最大值: 91.66%
上四分位数: 57.81%
中位数: 29.48%
下四分位数: 15.70%
最小值: -27.65%

ARES 的净利润率为 10.46%，位于 Asset Management 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PRH

3.81%

Insurance - Life 行业

最大值: 21.20%
上四分位数: 11.59%
中位数: 7.10%
下四分位数: 3.79%
最小值: 2.14%

PRH 的净利润率为 3.81%，处于 Insurance - Life 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ARES 与 PRH：净利率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

营业利润率

ARES

27.62%

Asset Management 行业

最大值: 99.76%
上四分位数: 78.28%
中位数: 34.76%
下四分位数: 21.75%
最小值: -48.25%

ARES 的营业利润率为 27.62%，在 Asset Management 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PRH

37.35%

Insurance - Life 行业

最大值: 38.96%
上四分位数: 37.28%
中位数: 14.06%
下四分位数: 8.95%
最小值: -1.68%

在 Insurance - Life 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARES 与 PRH：营业利润率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARES	PRH
净资产收益率 (TTM)	17.03%	-18.64%
资产回报率 (TTM)	1.89%	0.31%
投入资本回报率 (TTM)	15.74%	44.99%
净利率 (TTM)	10.46%	3.81%
营业利润率 (TTM)	27.62%	37.35%
毛利率 (TTM)	60.51%	81.26%

财务实力

流动比率

ARES

0.90

Asset Management 行业

最大值: 12.44
上四分位数: 5.76
中位数: 3.04
下四分位数: 1.03
最小值: 0.01

ARES 的流动比率为 0.90，位于 Asset Management 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PRH

3.15

Insurance - Life 行业

最大值: 843.97
上四分位数: 821.68
中位数: 6.06
下四分位数: 3.15
最小值: 0.47

PRH 的流动比率为 3.15，处于 Insurance - Life 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ARES 与 PRH：流动比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

产权比率

ARES

0.15

Asset Management 行业

最大值: 2.62
上四分位数: 1.42
中位数: 0.76
下四分位数: 0.34
最小值: 0.01

ARES 的产权比率为 0.15，位于 Asset Management 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PRH

10.37

Insurance - Life 行业

最大值: 0.86
上四分位数: 0.83
中位数: 0.55
下四分位数: 0.37
最小值: 0.27

PRH 的产权比率高达 10.37，远超 Insurance - Life 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ARES 与 PRH：产权比率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARES

1.95

Asset Management 行业

最大值: 13.30
上四分位数: 6.30
中位数: 2.71
下四分位数: 1.00
最小值: -6.91

ARES 的利息保障倍数为 1.95，处于 Asset Management 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PRH

Insurance - Life 行业

最大值: 37.82
上四分位数: 19.50
中位数: 6.25
下四分位数: 2.29
最小值: -0.76

PRH 的利息保障倍数数据目前不可用。

ARES 与 PRH：利息保障倍数指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARES	PRH
流动比率 (TTM)	0.90	3.15
速动比率 (TTM)	0.90	3.15
产权比率 (TTM)	0.15	10.37
资产负债率 (TTM)	0.03	0.03
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.04	11.17
利息保障倍数 (TTM)	1.95	--

成长性

以下图表比较了 ARES 和 PRH 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARES 与 PRH：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARES 与 PRH：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARES 与 PRH：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARES

2.30%

Asset Management 行业

最大值: 26.09%
上四分位数: 11.60%
中位数: 6.37%
下四分位数: 2.75%
最小值: 0.00%

ARES 的股息率为 2.30%，处于 Asset Management 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PRH

5.90%

Insurance - Life 行业

最大值: 10.36%
上四分位数: 4.76%
中位数: 2.40%
下四分位数: 1.51%
最小值: 0.00%

PRH 的股息率为 5.90%，处于 Insurance - Life 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARES 与 PRH：股息率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

股息支付率

ARES

323.36%

Asset Management 行业

最大值: 1,034.88%
上四分位数: 127.70%
中位数: 75.15%
下四分位数: 34.21%
最小值: 0.00%

ARES 的股息支付率为 323.36%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PRH

82.49%

Insurance - Life 行业

最大值: 203.94%
上四分位数: 64.38%
中位数: 29.88%
下四分位数: 19.14%
最小值: 0.00%

PRH 的股息支付率为 82.49%，位于 Insurance - Life 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ARES 与 PRH：股息支付率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARES	PRH
股息率 (TTM)	2.30%	5.90%
股息支付率 (TTM)	323.36%	82.49%

估值

市盈率

ARES

72.45

Asset Management 行业

最大值: 38.72
上四分位数: 23.40
中位数: 11.45
下四分位数: 8.80
最小值: 1.54

ARES 的市盈率为 72.45，在 Asset Management 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

PRH

3.92

Insurance - Life 行业

最大值: 17.82
上四分位数: 16.08
中位数: 12.43
下四分位数: 7.33
最小值: 3.69

PRH 的市盈率为 3.92，位于 Insurance - Life 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ARES 与 PRH：市盈率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARES

3.26

Asset Management 行业

最大值: 6.38
上四分位数: 3.23
中位数: 1.55
下四分位数: 0.89
最小值: 0.02

ARES 的预期市盈增长率为 3.26，处于 Asset Management 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

PRH

0.52

Insurance - Life 行业

最大值: 3.81
上四分位数: 1.95
中位数: 0.97
下四分位数: 0.53
最小值: 0.24

PRH 的预期市盈增长率为 0.52，位于 Insurance - Life 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。

ARES 与 PRH：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

市销率

ARES

7.78

Asset Management 行业

最大值: 13.75
上四分位数: 7.92
中位数: 4.87
下四分位数: 3.51
最小值: 0.02

ARES 的市销率为 7.78，与 Asset Management 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PRH

0.63

Insurance - Life 行业

最大值: 3.84
上四分位数: 2.89
中位数: 1.06
下四分位数: 0.63
最小值: 0.31

PRH 的市销率为 0.63，与 Insurance - Life 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARES 与 PRH：市销率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

市净率

ARES

8.36

Asset Management 行业

最大值: 5.33
上四分位数: 2.75
中位数: 1.06
下四分位数: 0.87
最小值: 0.00

对于 Asset Management 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

PRH

4.46

Insurance - Life 行业

最大值: 3.87
上四分位数: 2.13
中位数: 1.49
下四分位数: 0.95
最小值: 0.38

PRH 的市净率为 4.46，极高，远超 Insurance - Life 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ARES 与 PRH：市净率指标分别与其所属的 Asset Management 及 Insurance - Life 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARES	PRH
市盈率 (P/E, TTM)	72.45	3.92
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.26	0.52
市销率 (P/S, TTM)	7.78	0.63
市净率 (P/B, TTM)	8.36	4.46
市现率 (P/FCF, TTM)	6.96	49.33
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.40	98.65
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	7.80	0.71