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ARES与NU：股票综合对比

更新于

本文对ARES和NU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARESNU
公司名称Ares Management CorporationNu Holdings Ltd.
国家United StatesBrazil
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值584.58亿 USD658.17亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年5月2日2021年12月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和NU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES与NU：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARESNU
5日价格回报率-6.05%13.41%
13周价格回报率6.10%3.97%
26周价格回报率-2.96%-1.23%
52周价格回报率23.76%-5.74%
月初至今价格回报率-3.56%11.46%
年初至今价格回报率1.07%31.47%
10日平均成交量127.40万6,068.77万
3个月平均成交量150.61万6,033.19万
3个月每日回报波动率25.97%45.35%
贝塔系数1.511.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARES

13.30%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NU

27.49%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

NU 的净资产收益率为 27.49%，在 Banks 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ARES 与 NU：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARES

9.94%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NU

17.90%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

NU 的净利润率为 17.90%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ARES 与 NU：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARES

17.40%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

NU

24.64%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

NU 的营业利润率为 24.64%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ARES 与 NU：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARESNU
净资产收益率 (TTM)13.30%27.49%
资产回报率 (TTM)1.85%4.27%
净利润率 (TTM)9.94%17.90%
营业利润率 (TTM)17.40%24.64%
毛利率 (TTM)--43.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARES

0.31

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NU

0.18

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARES 与 NU：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARES

2.93

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NU

4.18

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARES 与 NU：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARES

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NU

-0.91

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARES 与 NU：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARESNU
流动比率 (MRQ)0.310.18
速动比率 (MRQ)0.310.18
产权比率 (MRQ)2.934.18
利息保障倍数 (TTM)---0.91

成长性

营收增长

ARES与NU的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARES与NU的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARES

4.01%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

ARES 的股息率为 4.01%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NU

0.00%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

NU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ARES 与 NU：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARES

323.31%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NU

0.00%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

NU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ARES 与 NU：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ARESNU
股息率 (TTM)4.01%0.00%
股息支付率 (TTM)323.31%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ARES

80.55

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

ARES 的市盈率为 80.55，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NU

28.53

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

NU 的市盈率为 28.53，在 Banks 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ARES 与 NU：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARES

8.01

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

ARES 的市销率为 8.01，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NU

5.11

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ARES 与 NU：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARES

12.97

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NU

6.90

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

NU 的市净率为 6.90，极高，远超 Banks 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ARES 与 NU：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ARESNU
市盈率 (TTM)80.5528.53
市销率 (TTM)8.015.11
市净率 (MRQ)12.976.90
价格与自由现金流比率 (TTM)9.7213.78