ARES与MFG:股票综合对比
更新于本文对ARES和MFG进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ARES是标准的美国国内上市公司,而MFG则以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
公司名称 | Ares Management Corporation | Mizuho Financial Group, Inc. |
国家 | United States | Japan |
GICS板块 | Financials | Financials |
GICS行业 | Capital Markets | Banks |
市值 | 584.58亿 USD | 814.81亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 2014年5月2日 | 2006年11月8日 |
证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ARES和MFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
5日价格回报率 | -6.05% | 1.40% |
13周价格回报率 | 6.10% | 30.06% |
26周价格回报率 | -2.96% | 14.71% |
52周价格回报率 | 23.76% | 53.51% |
月初至今价格回报率 | -3.56% | 6.47% |
年初至今价格回报率 | 1.07% | 23.21% |
10日平均成交量 | 127.40万 | 1,098.26万 |
3个月平均成交量 | 150.61万 | 1,056.46万 |
3个月每日回报波动率 | 25.97% | 26.17% |
贝塔系数 | 1.51 | 1.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ARES
13.30%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
ARES 的净资产收益率为 13.30%,与 Capital Markets 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MFG
8.44%
Banks 行业
- 最大值
- 26.37%
- 上四分位数
- 15.92%
- 中位数
- 12.25%
- 下四分位数
- 8.69%
- 最小值
- 0.15%
MFG 的净资产收益率为 8.44%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ARES
9.94%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
ARES 的净利润率为 9.94%,位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
MFG
19.44%
Banks 行业
- 最大值
- 54.20%
- 上四分位数
- 35.70%
- 中位数
- 28.97%
- 下四分位数
- 22.53%
- 最小值
- 6.98%
MFG 的净利润率为 19.44%,位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ARES
17.40%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
ARES 的营业利润率为 17.40%,处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
MFG
28.25%
Banks 行业
- 最大值
- 63.35%
- 上四分位数
- 44.59%
- 中位数
- 37.24%
- 下四分位数
- 28.25%
- 最小值
- 13.37%
MFG 的营业利润率为 28.25%,在 Banks 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 13.30% | 8.44% |
资产回报率 (TTM) | 1.85% | 0.31% |
净利润率 (TTM) | 9.94% | 19.44% |
营业利润率 (TTM) | 17.40% | 28.25% |
毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ARES
0.31
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
MFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
对于 Banks 行业的公司而言,流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
ARES
2.93
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
MFG
6.16
Banks 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.00
在 Banks 行业中,产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
ARES
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
MFG
--
Banks 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Banks 行业,利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 0.31 | -- |
速动比率 (MRQ) | 0.31 | -- |
产权比率 (MRQ) | 2.93 | 6.16 |
利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ARES
4.01%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息率为 4.01%,与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MFG
2.54%
Banks 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 5.83%
- 中位数
- 3.81%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.00%
MFG 的股息率为 2.54%,与 Banks 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ARES
323.31%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
ARES 的股息支付率为 323.31%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
MFG
99.19%
Banks 行业
- 最大值
- 147.07%
- 上四分位数
- 80.55%
- 中位数
- 54.40%
- 下四分位数
- 35.71%
- 最小值
- 0.00%
MFG 的股息支付率为 99.19%,位于 Banks 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 4.01% | 2.54% |
股息支付率 (TTM) | 323.31% | 99.19% |
估值
市盈率 (TTM)
ARES
80.55
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
ARES 的市盈率为 80.55,在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MFG
13.52
Banks 行业
- 最大值
- 20.05
- 上四分位数
- 12.65
- 中位数
- 10.21
- 下四分位数
- 7.54
- 最小值
- 2.74
MFG 的市盈率为 13.52,位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ARES
8.01
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
ARES 的市销率为 8.01,位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。
MFG
1.96
Banks 行业
- 最大值
- 5.06
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 2.24
- 下四分位数
- 1.59
- 最小值
- 0.45
在 Banks 行业,市销率(P/S Ratio)通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
ARES
12.97
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
ARES 的市净率为 12.97,极高,远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
MFG
0.98
Banks 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.36
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.20
MFG 的市净率为 0.98,处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
代码 | ARES | MFG |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 80.55 | 13.52 |
市销率 (TTM) | 8.01 | 1.96 |
市净率 (MRQ) | 12.97 | 0.98 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.72 | 4.16 |