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ARES与MFC：股票综合对比

更新于

本文对ARES和MFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARESMFC
公司名称Ares Management CorporationManulife Financial Corporation
国家United StatesCanada
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsInsurance
市值584.58亿 USD513.03亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年5月2日1999年9月24日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和MFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES与MFC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARESMFC
5日价格回报率-6.05%0.45%
13周价格回报率6.10%-5.85%
26周价格回报率-2.96%-0.24%
52周价格回报率23.76%17.47%
月初至今价格回报率-3.56%-1.68%
年初至今价格回报率1.07%-4.55%
10日平均成交量127.40万705.79万
3个月平均成交量150.61万784.20万
3个月每日回报波动率25.97%19.03%
贝塔系数1.511.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARES

13.30%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MFC

11.91%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

MFC 的净资产收益率为 11.91%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARES 与 MFC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARES

9.94%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MFC

15.67%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

MFC 的净利润率为 15.67%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARES 与 MFC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARES

17.40%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MFC

19.19%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARES 与 MFC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARESMFC
净资产收益率 (TTM)13.30%11.91%
资产回报率 (TTM)1.85%0.62%
净利润率 (TTM)9.94%15.67%
营业利润率 (TTM)17.40%19.19%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARES

0.31

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MFC

1.14

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARES 与 MFC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARES

2.93

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MFC

0.27

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARES 与 MFC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARES

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MFC

-0.31

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARES 与 MFC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARESMFC
流动比率 (MRQ)0.311.14
速动比率 (MRQ)0.311.14
产权比率 (MRQ)2.930.27
利息保障倍数 (TTM)---0.31

成长性

营收增长

ARES与MFC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARES与MFC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARES

4.01%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

ARES 的股息率为 4.01%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MFC

4.50%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

MFC 的股息率为 4.50%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARES 与 MFC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARES

323.31%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MFC

53.26%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

MFC 的股息支付率为 53.26%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARES 与 MFC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码ARESMFC
股息率 (TTM)4.01%4.50%
股息支付率 (TTM)323.31%53.26%

估值

市盈率 (TTM)

ARES

80.55

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

ARES 的市盈率为 80.55，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MFC

11.83

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

MFC 的市盈率为 11.83，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ARES 与 MFC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARES

8.01

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

ARES 的市销率为 8.01，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MFC

1.85

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

MFC 的市销率为 1.85，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARES 与 MFC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARES

12.97

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MFC

1.48

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

MFC 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARES 与 MFC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码ARESMFC
市盈率 (TTM)80.5511.83
市销率 (TTM)8.011.85
市净率 (MRQ)12.971.48
价格与自由现金流比率 (TTM)9.722.50