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ARES与MAIN：股票综合对比

更新于

本文对ARES和MAIN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARESMAIN
公司名称Ares Management CorporationMain Street Capital Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值584.58亿 USD58.48亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年5月2日2007年10月9日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和MAIN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES与MAIN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARESMAIN
5日价格回报率-6.05%-2.62%
13周价格回报率6.10%16.71%
26周价格回报率-2.96%7.41%
52周价格回报率23.76%32.10%
月初至今价格回报率-3.56%1.07%
年初至今价格回报率1.07%11.63%
10日平均成交量127.40万55.00万
3个月平均成交量150.61万52.17万
3个月每日回报波动率25.97%16.16%
贝塔系数1.510.90

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARES

13.30%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MAIN

19.15%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

MAIN 的净资产收益率为 19.15%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARES 与 MAIN：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARES

9.94%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MAIN

96.19%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

MAIN 的净利润率为 96.19%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ARES 与 MAIN：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARES

17.40%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MAIN

64.66%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

MAIN 的营业利润率为 64.66%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ARES 与 MAIN：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARESMAIN
净资产收益率 (TTM)13.30%19.15%
资产回报率 (TTM)1.85%10.34%
净利润率 (TTM)9.94%96.19%
营业利润率 (TTM)17.40%64.66%
毛利率 (TTM)--76.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARES

0.31

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MAIN

1.86

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARES 与 MAIN：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARES

2.93

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MAIN

0.77

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARES 与 MAIN：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARES

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MAIN

1.13

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARES 与 MAIN：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARESMAIN
流动比率 (MRQ)0.311.86
速动比率 (MRQ)0.311.86
产权比率 (MRQ)2.930.77
利息保障倍数 (TTM)--1.13

成长性

营收增长

ARES与MAIN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARES与MAIN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARES

4.01%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

ARES 的股息率为 4.01%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MAIN

5.68%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

MAIN 的股息率为 5.68%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARES 与 MAIN：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARES

323.31%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MAIN

61.64%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

MAIN 的股息支付率为 61.64%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ARES 与 MAIN：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ARESMAIN
股息率 (TTM)4.01%5.68%
股息支付率 (TTM)323.31%61.64%

估值

市盈率 (TTM)

ARES

80.55

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

ARES 的市盈率为 80.55，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MAIN

10.85

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

MAIN 的市盈率为 10.85，位于 Capital Markets 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ARES 与 MAIN：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARES

8.01

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

ARES 的市销率为 8.01，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MAIN

10.44

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

MAIN 的市销率为 10.44，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARES 与 MAIN：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARES

12.97

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MAIN

1.82

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

MAIN 的市净率为 1.82，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARES 与 MAIN：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ARESMAIN
市盈率 (TTM)80.5510.85
市销率 (TTM)8.0110.44
市净率 (MRQ)12.971.82
价格与自由现金流比率 (TTM)9.7218.21