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ARES与KNSL：股票综合对比

更新于

本文对ARES和KNSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ARESKNSL
公司名称Ares Management CorporationKinsale Capital Group, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsInsurance
市值490.39亿 USD110.56亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年5月2日2016年7月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和KNSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES与KNSL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARESKNSL
5日价格回报率-6.12%11.58%
13周价格回报率-14.16%-0.01%
26周价格回报率0.44%-2.79%
52周价格回报率-4.43%-0.66%
月初至今价格回报率-6.12%11.58%
年初至今价格回报率-15.21%2.02%
10日平均成交量256.58万25.44万
3个月平均成交量153.59万21.97万
3个月每日回报波动率29.87%29.86%
贝塔系数1.590.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARES

13.30%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

ARES 的净资产收益率为 13.30%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KNSL

28.71%

Insurance 行业

最大值
30.96%
上四分位数
18.76%
中位数
14.22%
下四分位数
10.34%
最小值
1.73%

KNSL 的净资产收益率为 28.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ARES 与 KNSL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARES

9.94%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

ARES 的净利润率为 9.94%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KNSL

26.78%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.69%
中位数
9.87%
下四分位数
6.59%
最小值
-3.51%

KNSL 的净利润率为 26.78%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ARES 与 KNSL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARES

17.40%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

ARES 的营业利润率为 17.40%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KNSL

31.08%

Insurance 行业

最大值
34.52%
上四分位数
20.17%
中位数
14.46%
下四分位数
9.62%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARES 与 KNSL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARESKNSL
净资产收益率 (TTM)13.30%28.71%
资产回报率 (TTM)1.85%8.76%
净利润率 (TTM)9.94%26.78%
营业利润率 (TTM)17.40%31.08%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARES

0.31

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KNSL

--

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.37
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARES 与 KNSL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARES

2.93

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KNSL

0.11

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARES 与 KNSL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARES

--

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KNSL

7.11

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
21.45
中位数
9.67
下四分位数
3.55
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARES 与 KNSL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARESKNSL
流动比率 (MRQ)0.31--
速动比率 (MRQ)0.31--
产权比率 (MRQ)2.930.11
利息保障倍数 (TTM)--7.11

成长性

营收增长

ARES与KNSL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARES与KNSL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARES

4.73%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

ARES 的股息率为 4.73%，处于 Capital Markets 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KNSL

0.13%

Insurance 行业

最大值
9.80%
上四分位数
5.18%
中位数
3.58%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

KNSL 的股息率为 0.13%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ARES 与 KNSL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARES

323.31%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

ARES 的股息支付率为 323.31%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KNSL

3.36%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
53.26%
下四分位数
23.68%
最小值
0.00%

KNSL 的股息支付率为 3.36%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ARES 与 KNSL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码ARESKNSL
股息率 (TTM)4.73%0.13%
股息支付率 (TTM)323.31%3.36%

估值

市盈率 (TTM)

ARES

68.42

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

ARES 的市盈率为 68.42，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KNSL

24.57

Insurance 行业

最大值
30.75
上四分位数
18.11
中位数
12.67
下四分位数
9.66
最小值
2.87

KNSL 的市盈率为 24.57，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ARES 与 KNSL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARES

6.80

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

ARES 的市销率为 6.80，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KNSL

6.58

Insurance 行业

最大值
3.41
上四分位数
1.88
中位数
1.22
下四分位数
0.80
最小值
0.23

KNSL 的市销率为 6.58，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ARES 与 KNSL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARES

12.97

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

ARES 的市净率为 12.97，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KNSL

6.55

Insurance 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.56
中位数
1.88
下四分位数
1.20
最小值
0.17

KNSL 的市净率为 6.55，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ARES 与 KNSL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码ARESKNSL
市盈率 (TTM)68.4224.57
市销率 (TTM)6.806.58
市净率 (MRQ)12.976.55
价格与自由现金流比率 (TTM)8.2611.52