ARES 与 IBKR：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 IBKR 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
IBKR 的市值更为突出，为 867.64 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 2.54 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 与 IBKR 的 Beta 值 (1.19) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ARES | IBKR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Interactive Brokers Group, Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Financial - Capital Markets |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Milan Galik |
| 价格 | 158.98 USD | 205.27 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 867.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 1.19 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 2007年5月4日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 IBKR 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ARES 和 IBKR 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ARES | IBKR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 28.20 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 2.74 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 13.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 4.97 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 10.00 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 19.07 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 13.09 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 9.60 |
股息比较
ARES 的股息率 2.46% 比 IBKR 的 0.49% 大约高出 405%，突显其更侧重于向股东返还现金。
| 代码 | ARES | IBKR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 0.49% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 IBKR 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 ARES 的流动比率为 0.90，IBKR 的流动比率为 0.63，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- IBKR 的速动比率 0.63 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ARES (速动比率 0.90) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | ARES | IBKR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.63 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 0.63 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.00 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 1.92 |