ARES 与 BRK-B：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 BRK-B 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
BRK-B 的市值更为突出，为 10,936.00 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 32.00 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 表明其预期市场波动远大于 BRK-B 更为平稳的 Beta 值 (0.87)，这意味着其潜在的上涨和下跌空间都可能更大。
| 代码 | ARES | BRK-B |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | Berkshire Hathaway Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Insurance - Diversified |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Warren E. Buffett |
| 价格 | 158.98 USD | 507.03 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 10,936.00 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 0.87 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 1996年5月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 BRK-B 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ARES 和 BRK-B 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ARES | BRK-B |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 13.52 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 2.80 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 2.63 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 1.67 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 90.64 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 10.33 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 2.83 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 97.58 |
股息比较
ARES 提供 2.46% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 BRK-B 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ARES | BRK-B |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 BRK-B 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 ARES 的流动比率为 0.90，BRK-B 的流动比率为 0.00，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- BRK-B 的速动比率 0.00 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 ARES (速动比率 0.90) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | ARES | BRK-B |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 0.00 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 0.00 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.19 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 34.37 |