ARES 与 BK：股票综合比较
更新于本文对 ARES 和 BK 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
BK 的市值更为突出，为 636.02 亿 USD，大约是 ARES (341.77 亿 USD) 市值的 1.86 倍。
ARES 的 Beta 值 (1.42) 与 BK 的 Beta 值 (1.05) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | ARES | BK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ares Management Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management | Asset Management |
| 首席执行官 | Mr. Michael J. Arougheti | Mr. Robin Antony Vince |
| 价格 | 158.98 USD | 88.9 USD |
| 市值 | 341.77 亿 USD | 636.02 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 1.05 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2014年5月2日 | 1973年5月3日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ARES 和 BK 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ARES 和 BK 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ARES | BK |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.72 | 13.56 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.92 | 1.25 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.95 | 3.42 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.47 | 1.49 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 6.22 | 27.79 |
| EV/EBITDA (TTM) | 20.91 | 12.60 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 6.97 | 4.89 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 6.23 | 39.75 |
股息比较
ARES 和 BK 提供相似的股息率 (分别为 2.46% 和 2.11%)，表明两者在平衡收入与增长方面采取了类似的方法。
| 代码 | ARES | BK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.46% | 2.11% |
财务状况指标比较
这里对比了 ARES 和 BK 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ARES 的流动比率 0.90 暗示可能存在流动性压力，而 BK 的流动比率 3.22 则显示其能从容覆盖短期债务。
- BK 的低利息保障倍数 (0.39) 意味着其无法从营业利润中覆盖利息。ARES (比率 1.95) 则能履行其付息义务。
| 代码 | ARES | BK |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.90 | 3.22 |
| 速动比率 (TTM) | 0.90 | 3.22 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.15 | 0.76 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.95 | 0.39 |