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ARES与BCS：股票综合对比

更新于

本文对ARES和BCS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARES是标准的美国国内上市公司，而BCS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码ARESBCS
公司名称Ares Management CorporationBarclays PLC
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值623.81亿 USD719.58亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2014年5月2日1986年9月9日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARES和BCS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARES与BCS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ARESBCS
5日价格回报率2.13%2.49%
13周价格回报率10.64%18.04%
26周价格回报率-0.38%21.63%
52周价格回报率36.06%68.77%
月初至今价格回报率2.92%0.73%
年初至今价格回报率7.86%39.47%
10日平均成交量137.90万2,083.15万
3个月平均成交量172.91万3,290.23万
3个月每日回报波动率27.04%22.39%
贝塔系数1.511.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARES

14.50%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

ARES 的净资产收益率为 14.50%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

BCS

12.12%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

BCS 的净资产收益率为 12.12%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ARES 与 BCS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARES

10.26%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

ARES 的净利润率为 10.26%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

BCS

--

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

BCS 的净利润率数据目前无法获得。

ARES 与 BCS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARES

19.96%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

ARES 的营业利润率为 19.96%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

BCS

--

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

BCS 的营业利润率数据暂无法提供。

ARES 与 BCS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ARESBCS
净资产收益率 (TTM)14.50%12.12%
资产回报率 (TTM)1.74%0.57%
净利润率 (TTM)10.26%--
营业利润率 (TTM)19.96%--
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARES

0.34

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARES 与 BCS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARES

2.84

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

BCS

3.86

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ARES 与 BCS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARES

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

BCS

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ARES 与 BCS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ARESBCS
流动比率 (MRQ)0.34--
速动比率 (MRQ)0.34--
产权比率 (MRQ)2.843.86
利息保障倍数 (TTM)----

成长性

营收增长

ARES与BCS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARES与BCS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARES

3.49%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

ARES 的股息率为 3.49%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

BCS

0.00%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

BCS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ARES 与 BCS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARES

327.93%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

ARES 的股息支付率为 327.93%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

BCS

22.39%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

BCS 的股息支付率为 22.39%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ARES 与 BCS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码ARESBCS
股息率 (TTM)3.49%0.00%
股息支付率 (TTM)327.93%22.39%

估值

市盈率 (TTM)

ARES

93.85

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

ARES 的市盈率为 93.85，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

BCS

5.96

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

BCS 的市盈率为 5.96，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ARES 与 BCS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARES

9.63

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

ARES 的市销率为 9.63，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

BCS

--

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ARES 与 BCS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARES

10.73

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

ARES 的市净率为 10.73，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

BCS

0.63

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

BCS 的市净率为 0.63，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ARES 与 BCS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码ARESBCS
市盈率 (TTM)93.855.96
市销率 (TTM)9.63--
市净率 (MRQ)10.730.63
价格与自由现金流比率 (TTM)10.302.59