ARE与OHI：股票综合比较

更新于2025年7月9日

本文对ARE和OHI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARE的市值约为133.06亿USD，而OHI的市值则为106.12亿USD左右，两者规模大体相当。

ARE的Beta值（1.27）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于OHI（Beta 0.69），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

代码	ARE	OHI
公司名称	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Omega Healthcare Investors, Inc.
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Office	REIT - Healthcare Facilities
首席执行官	Peter M. Moglia	C. Taylor Pickett CPA
价格	76.92USD	36.67USD
市值	133.06亿USD	106.12亿USD
贝塔值（波动性）	1.27	0.69
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1997年5月28日	1992年8月7日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE 和 OHI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARE 与 OHI：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARE

0.72%

REIT - Office 行业

最大值: 9.40%
上四分位数: 3.15%
中位数: 0.71%
下四分位数: -2.53%
最小值: -10.33%

在 REIT - Office 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

OHI

10.42%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 10.72%
上四分位数: 7.10%
中位数: 2.90%
下四分位数: -1.40%
最小值: -7.20%

在 REIT - Healthcare Facilities 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

ARE 与 OHI：净资产收益率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARE

194.97%

REIT - Office 行业

最大值: 5.21%
上四分位数: 3.70%
中位数: 2.50%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.56%

在 REIT - Office 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

OHI

7.08%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 22.07%
上四分位数: 15.73%
中位数: 5.67%
下四分位数: 3.40%
最小值: 0.27%

在 REIT - Healthcare Facilities 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

ARE 与 OHI：投入资本回报率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

净利润率

ARE

5.70%

REIT - Office 行业

最大值: 21.26%
上四分位数: 7.69%
中位数: 3.16%
下四分位数: -9.27%
最小值: -30.12%

对于 REIT - Office 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

OHI

41.29%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 65.80%
上四分位数: 24.91%
中位数: 11.37%
下四分位数: -2.72%
最小值: -32.02%

对于 REIT - Healthcare Facilities 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ARE 与 OHI：净利率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

营业利润率

ARE

38.61%

REIT - Office 行业

最大值: 38.61%
上四分位数: 26.61%
中位数: 20.01%
下四分位数: 11.93%
最小值: -1.11%

在 REIT - Office 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

OHI

62.79%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 62.79%
上四分位数: 51.33%
中位数: 25.04%
下四分位数: 13.62%
最小值: 2.16%

在 REIT - Healthcare Facilities 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARE 与 OHI：营业利润率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARE	OHI
净资产收益率 (TTM)	0.72%	10.42%
资产回报率 (TTM)	0.37%	4.62%
投入资本回报率 (TTM)	194.97%	7.08%
净利率 (TTM)	5.70%	41.29%
营业利润率 (TTM)	38.61%	62.79%
毛利率 (TTM)	37.76%	98.70%

财务实力

流动比率

ARE

REIT - Office 行业

最大值: 4.34
上四分位数: 2.61
中位数: 1.46
下四分位数: 0.88
最小值: 0.01

对于 REIT - Office 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

OHI

7.38

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.84
中位数: 0.97
下四分位数: 0.15
最小值: 0.06

对于 REIT - Healthcare Facilities 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARE 与 OHI：流动比率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

产权比率

ARE

REIT - Office 行业

最大值: 2.25
上四分位数: 1.66
中位数: 1.33
下四分位数: 0.95
最小值: 0.63

ARE 的产权比率数据暂缺。

OHI

0.94

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 1.13
上四分位数: 1.12
中位数: 0.91
下四分位数: 0.56
最小值: 0.07

OHI 的产权比率为 0.94，与 REIT - Healthcare Facilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARE 与 OHI：产权比率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARE

6.43

REIT - Office 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.69
中位数: 1.28
下四分位数: 0.62
最小值: -0.11

ARE 的利息保障倍数为 6.43，表现优异，远超 REIT - Office 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

OHI

3.15

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 3.16
中位数: 1.93
下四分位数: 1.24
最小值: 0.10

OHI 的利息保障倍数为 3.15，处于 REIT - Healthcare Facilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARE 与 OHI：利息保障倍数指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARE	OHI
流动比率 (TTM)	--	7.38
速动比率 (TTM)	--	7.38
产权比率 (TTM)	--	0.94
资产负债率 (TTM)	--	0.46
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.23	4.12
利息保障倍数 (TTM)	6.43	3.15

成长性

以下图表比较了 ARE 和 OHI 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARE 与 OHI：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARE 与 OHI：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARE 与 OHI：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARE

6.84%

REIT - Office 行业

最大值: 14.12%
上四分位数: 6.26%
中位数: 4.71%
下四分位数: 2.62%
最小值: 0.00%

ARE 的股息率为 6.84%，处于 REIT - Office 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

OHI

7.31%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 11.59%
上四分位数: 7.33%
中位数: 6.81%
下四分位数: 3.68%
最小值: 1.12%

OHI 的股息率为 7.31%，与 REIT - Healthcare Facilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARE 与 OHI：股息率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

股息支付率

ARE

492.05%

REIT - Office 行业

最大值: 1,116.08%
上四分位数: 556.10%
中位数: 233.84%
下四分位数: 123.25%
最小值: 49.88%

ARE 的股息支付率为 492.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

OHI

158.46%

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 812.77%
上四分位数: 272.41%
中位数: 200.39%
下四分位数: 133.68%
最小值: 86.77%

OHI 的股息支付率为 158.46%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ARE 与 OHI：股息支付率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARE	OHI
股息率 (TTM)	6.84%	7.31%
股息支付率 (TTM)	492.05%	158.46%

估值

市盈率

ARE

95.37

REIT - Office 行业

最大值: 90.97
上四分位数: 72.34
中位数: 44.07
下四分位数: 23.31
最小值: 19.29

在评估 REIT - Office 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

OHI

23.17

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 56.66
上四分位数: 50.07
中位数: 35.32
下四分位数: 26.30
最小值: 17.88

在评估 REIT - Healthcare Facilities 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ARE 与 OHI：市盈率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARE

-0.95

REIT - Office 行业

最大值: 24.48
上四分位数: 14.97
中位数: 1.22
下四分位数: 0.24
最小值: 0.04

在 REIT - Office 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

OHI

-0.23

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 13.85
上四分位数: 7.33
中位数: 1.39
下四分位数: 0.39
最小值: 0.02

在 REIT - Healthcare Facilities 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ARE 与 OHI：预期市盈增长率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

市销率

ARE

5.51

REIT - Office 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 5.05
中位数: 3.85
下四分位数: 2.27
最小值: 1.19

ARE 的市销率为 5.51，位于 REIT - Office 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

OHI

9.78

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 11.74
上四分位数: 8.13
中位数: 5.60
下四分位数: 3.88
最小值: 0.57

OHI 的市销率为 9.78，位于 REIT - Healthcare Facilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARE 与 OHI：市销率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

市净率

ARE

0.60

REIT - Office 行业

最大值: 2.09
上四分位数: 1.38
中位数: 0.98
下四分位数: 0.74
最小值: 0.14

ARE 的市净率为 0.60，位于 REIT - Office 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

OHI

2.19

REIT - Healthcare Facilities 行业

最大值: 3.21
上四分位数: 2.31
中位数: 1.62
下四分位数: 0.97
最小值: 0.44

OHI 的市净率为 2.19，处于 REIT - Healthcare Facilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARE 与 OHI：市净率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Healthcare Facilities 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARE	OHI
市盈率 (P/E, TTM)	95.37	23.17
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.95	-0.23
市销率 (P/S, TTM)	5.51	9.78
市净率 (P/B, TTM)	0.60	2.19
市现率 (P/FCF, TTM)	9.70	13.61
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	6.16	14.84
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.32	13.54