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ARE与O：股票综合对比

更新于

本文对ARE和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARE和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码AREO
公司名称Alexandria Real Estate Equities, Inc.Realty Income Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Office REITsRetail REITs
市值128.42亿 USD539.53亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年5月28日1994年10月18日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARE与O：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AREO
5日价格回报率-10.13%-1.78%
13周价格回报率-2.40%3.67%
26周价格回报率-12.79%3.42%
52周价格回报率-33.76%-4.31%
月初至今价格回报率-9.74%-2.93%
年初至今价格回报率-22.89%10.48%
10日平均成交量182.81万517.53万
3个月平均成交量158.10万541.79万
3个月每日回报波动率29.56%16.32%
贝塔系数1.370.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARE

-0.06%

Office REITs 行业

最大值
9.67%
上四分位数
6.69%
中位数
5.08%
下四分位数
1.57%
最小值
-0.31%

ARE 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

O

2.36%

Retail REITs 行业

最大值
16.17%
上四分位数
9.03%
中位数
6.12%
下四分位数
3.81%
最小值
-3.17%

O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ARE 与 O：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARE

-0.32%

Office REITs 行业

最大值
85.58%
上四分位数
47.35%
中位数
43.44%
下四分位数
6.51%
最小值
-1.31%

对于 Office REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

O

16.77%

Retail REITs 行业

最大值
75.53%
上四分位数
49.82%
中位数
28.35%
下四分位数
20.68%
最小值
-8.79%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ARE 与 O：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARE

12.67%

Office REITs 行业

最大值
115.21%
上四分位数
70.41%
中位数
29.81%
下四分位数
26.15%
最小值
12.67%

在 Office REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

O

15.23%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
58.14%
中位数
38.63%
下四分位数
25.00%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARE 与 O：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AREO
净资产收益率 (TTM)-0.06%2.36%
资产回报率 (TTM)-0.03%1.32%
净利润率 (TTM)-0.32%16.77%
营业利润率 (TTM)12.67%15.23%
毛利率 (TTM)71.25%92.63%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARE

0.40

Office REITs 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.13
中位数
0.63
下四分位数
0.40
最小值
0.14

ARE 的流动比率为 0.40，处于 Office REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

O

1.47

Retail REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
0.97
中位数
0.55
下四分位数
0.32
最小值
0.07

O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ARE 与 O：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARE

0.77

Office REITs 行业

最大值
1.63
上四分位数
1.36
中位数
0.87
下四分位数
0.77
最小值
0.44

ARE 的产权比率为 0.77，与 Office REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

O

0.72

Retail REITs 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.27
中位数
0.92
下四分位数
0.68
最小值
0.34

O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARE 与 O：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARE

2.75

Office REITs 行业

最大值
3.98
上四分位数
3.17
中位数
1.73
下四分位数
1.18
最小值
0.20

ARE 的利息保障倍数为 2.75，处于 Office REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

O

2.15

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.30
中位数
2.15
下四分位数
1.29
最小值
-0.08

O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARE 与 O：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AREO
流动比率 (MRQ)0.401.47
速动比率 (MRQ)0.401.47
产权比率 (MRQ)0.770.72
利息保障倍数 (TTM)2.752.15

成长性

营收增长

ARE与O的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARE与O的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARE

6.75%

Office REITs 行业

最大值
8.13%
上四分位数
6.22%
中位数
5.09%
下四分位数
3.83%
最小值
2.00%

ARE 的股息率为 6.75%，处于 Office REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

O

5.17%

Retail REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.10%
中位数
4.50%
下四分位数
3.89%
最小值
2.37%

O 的股息率为 5.17%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ARE 与 O：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARE

174.29%

Office REITs 行业

最大值
277.06%
上四分位数
174.29%
中位数
94.90%
下四分位数
92.69%
最小值
21.37%

ARE 的股息支付率为 174.29%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

O

308.01%

Retail REITs 行业

最大值
195.40%
上四分位数
125.60%
中位数
85.02%
下四分位数
51.07%
最小值
12.86%

O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ARE 与 O：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码AREO
股息率 (TTM)6.75%5.17%
股息支付率 (TTM)174.29%308.01%

估值

市盈率 (TTM)

ARE

--

Office REITs 行业

最大值
78.58
上四分位数
40.95
中位数
23.89
下四分位数
14.94
最小值
5.75

在评估 Office REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

O

59.53

Retail REITs 行业

最大值
42.04
上四分位数
28.02
中位数
21.98
下四分位数
15.79
最小值
6.89

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ARE 与 O：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARE

4.20

Office REITs 行业

最大值
14.25
上四分位数
8.80
中位数
6.86
下四分位数
4.53
最小值
2.59

ARE 的市销率为 4.20，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

O

9.98

Retail REITs 行业

最大值
13.05
上四分位数
9.54
中位数
6.95
下四分位数
5.59
最小值
3.06

O 的市销率为 9.98，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ARE 与 O：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARE

0.73

Office REITs 行业

最大值
2.08
上四分位数
1.35
中位数
1.06
下四分位数
0.72
最小值
0.45

ARE 的市净率为 0.73，处于 Office REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

O

1.33

Retail REITs 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.64
中位数
1.05
下四分位数
0.91
最小值
0.58

O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARE 与 O：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码AREO
市盈率 (TTM)--59.53
市销率 (TTM)4.209.98
市净率 (MRQ)0.731.33
价格与自由现金流比率 (TTM)538.62586.08