ARE与O：股票综合比较
更新于本文对ARE和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
O的市值（520.90亿USD）远超ARE的市值（133.06亿USD），表明O在体量上占据显著优势。
ARE的Beta值（1.27）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于O（Beta 0.77），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | ARE | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Realty Income Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Real Estate | Real Estate |
| 行业 | REIT - Office | REIT - Retail |
| 首席执行官 | Peter M. Moglia | Sumit Roy |
| 价格 | 76.92USD | 57.68USD |
| 市值 | 133.06亿USD | 520.90亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.27 | 0.77 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1997年5月28日 | 1994年10月18日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE 和 O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ARE
0.72%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 9.40%
- 上四分位数
- 3.15%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- -2.53%
- 最小值
- -10.33%
在 REIT - Office 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
O
2.52%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 21.92%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 7.21%
- 下四分位数
- 1.78%
- 最小值
- -4.50%
在 REIT - Retail 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。
投入资本回报率
ARE
194.97%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 5.21%
- 上四分位数
- 3.70%
- 中位数
- 2.50%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.56%
在 REIT - Office 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
O
3.27%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.68%
- 上四分位数
- 6.77%
- 中位数
- 5.71%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 1.32%
在 REIT - Retail 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。
净利润率
ARE
5.70%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 21.26%
- 上四分位数
- 7.69%
- 中位数
- 3.16%
- 下四分位数
- -9.27%
- 最小值
- -30.12%
对于 REIT - Office 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
O
18.15%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 45.09%
- 上四分位数
- 28.32%
- 中位数
- 18.15%
- 下四分位数
- 10.14%
- 最小值
- -12.26%
对于 REIT - Retail 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率
ARE
38.61%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 38.61%
- 上四分位数
- 26.61%
- 中位数
- 20.01%
- 下四分位数
- 11.93%
- 最小值
- -1.11%
在 REIT - Office 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
O
44.38%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 65.94%
- 上四分位数
- 46.00%
- 中位数
- 35.03%
- 下四分位数
- 24.10%
- 最小值
- 5.51%
在 REIT - Retail 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 股票代码 | ARE | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.72% | 2.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.37% | 1.40% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 194.97% | 3.27% |
| 净利率 (TTM) | 5.70% | 18.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 38.61% | 44.38% |
| 毛利率 (TTM) | 37.76% | 92.67% |
财务实力
流动比率
ARE
--
REIT - Office 行业
- 最大值
- 4.34
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.01
对于 REIT - Office 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
O
1.45
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.13
对于 REIT - Retail 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率
ARE
--
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.25
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.63
ARE 的产权比率数据暂缺。
O
0.71
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.07
O 的产权比率为 0.71，位于 REIT - Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ARE
6.43
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- -0.11
ARE 的利息保障倍数为 6.43，表现优异，远超 REIT - Office 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
O
2.34
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.45
- 最小值
- 0.24
O 的利息保障倍数为 2.34，处于 REIT - Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | ARE | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | -- | 1.45 |
| 速动比率 (TTM) | -- | 1.45 |
| 产权比率 (TTM) | -- | 0.71 |
| 资产负债率 (TTM) | -- | 0.39 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -0.23 | 6.34 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.43 | 2.34 |
成长性
以下图表比较了 ARE 和 O 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
ARE
6.84%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 14.12%
- 上四分位数
- 6.26%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 2.62%
- 最小值
- 0.00%
ARE 的股息率为 6.84%，处于 REIT - Office 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
O
5.98%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 10.82%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- 4.01%
- 最小值
- 0.00%
O 的股息率为 5.98%，处于 REIT - Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
ARE
492.05%
REIT - Office 行业
- 最大值
- 1,116.08%
- 上四分位数
- 556.10%
- 中位数
- 233.84%
- 下四分位数
- 123.25%
- 最小值
- 49.88%
ARE 的股息支付率为 492.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
283.37%
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 423.00%
- 上四分位数
- 209.73%
- 中位数
- 147.41%
- 下四分位数
- 110.19%
- 最小值
- 11.52%
O 的股息支付率为 283.37%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | ARE | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.84% | 5.98% |
| 股息支付率 (TTM) | 492.05% | 283.37% |
估值
市盈率
ARE
95.37
REIT - Office 行业
- 最大值
- 90.97
- 上四分位数
- 72.34
- 中位数
- 44.07
- 下四分位数
- 23.31
- 最小值
- 19.29
在评估 REIT - Office 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
O
52.57
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 61.28
- 上四分位数
- 51.98
- 中位数
- 26.77
- 下四分位数
- 22.01
- 最小值
- 1.22
在评估 REIT - Retail 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
预期市盈增长率
ARE
-0.95
REIT - Office 行业
- 最大值
- 24.48
- 上四分位数
- 14.97
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.04
在 REIT - Office 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
O
-0.53
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 28.54
- 上四分位数
- 16.17
- 中位数
- 7.98
- 下四分位数
- 4.29
- 最小值
- 0.21
在 REIT - Retail 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
ARE
5.51
REIT - Office 行业
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 5.05
- 中位数
- 3.85
- 下四分位数
- 2.27
- 最小值
- 1.19
ARE 的市销率为 5.51，位于 REIT - Office 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
O
9.66
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 8.72
- 中位数
- 6.69
- 下四分位数
- 5.52
- 最小值
- 1.52
O 的市销率为 9.66，位于 REIT - Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
ARE
0.60
REIT - Office 行业
- 最大值
- 2.09
- 上四分位数
- 1.38
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.14
ARE 的市净率为 0.60，位于 REIT - Office 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
O
1.32
REIT - Retail 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.99
O 的市净率为 1.32，位于 REIT - Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 股票代码 | ARE | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 95.37 | 52.57 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.95 | -0.53 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.51 | 9.66 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 0.60 | 1.32 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 9.70 | 14.54 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 6.16 | 18.47 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.32 | 14.71 |