ARE与IRM：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对ARE和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

IRM的市值（297.05亿USD）远超ARE的市值（133.06亿USD），表明IRM在体量上占据显著优势。

ARE（Beta 1.27）与IRM（Beta 1.11）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	ARE	IRM
公司名称	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Iron Mountain Incorporated
国家	US	US
板块	Real Estate	Real Estate
行业	REIT - Office	REIT - Specialty
首席执行官	Peter M. Moglia	William L. Meaney BSc, MEng, MSIA
价格	76.92USD	100.68USD
市值	133.06亿USD	297.05亿USD
贝塔值（波动性）	1.27	1.11
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1997年5月28日	1996年2月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE 和 IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARE 与 IRM：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

ARE

0.72%

REIT - Office 行业

最大值: 9.40%
上四分位数: 3.15%
中位数: 0.71%
下四分位数: -2.53%
最小值: -10.33%

在 REIT - Office 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

IRM

-30.64%

REIT - Specialty 行业

最大值: 37.06%
上四分位数: 18.93%
中位数: 6.30%
下四分位数: -0.13%
最小值: -15.30%

在 REIT - Specialty 行业，净资产收益率（ROE）并非衡量企业经营表现的首要指标。

ARE 与 IRM：净资产收益率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

投入资本回报率

ARE

194.97%

REIT - Office 行业

最大值: 5.21%
上四分位数: 3.70%
中位数: 2.50%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.56%

在 REIT - Office 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

IRM

4.20%

REIT - Specialty 行业

最大值: 13.73%
上四分位数: 9.56%
中位数: 7.01%
下四分位数: 4.47%
最小值: 3.05%

在 REIT - Specialty 行业，投入资本回报率（ROIC）并非衡量资本运用效率的核心标准。

ARE 与 IRM：投入资本回报率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

净利润率

ARE

5.70%

REIT - Office 行业

最大值: 21.26%
上四分位数: 7.69%
中位数: 3.16%
下四分位数: -9.27%
最小值: -30.12%

对于 REIT - Office 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

IRM

1.95%

REIT - Specialty 行业

最大值: 50.00%
上四分位数: 26.13%
中位数: 14.60%
下四分位数: 4.75%
最小值: 1.95%

对于 REIT - Specialty 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ARE 与 IRM：净利率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

营业利润率

ARE

38.61%

REIT - Office 行业

最大值: 38.61%
上四分位数: 26.61%
中位数: 20.01%
下四分位数: 11.93%
最小值: -1.11%

在 REIT - Office 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

IRM

17.12%

REIT - Specialty 行业

最大值: 73.20%
上四分位数: 47.39%
中位数: 32.80%
下四分位数: 16.51%
最小值: 8.59%

在 REIT - Specialty 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARE 与 IRM：营业利润率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	ARE	IRM
净资产收益率 (TTM)	0.72%	-30.64%
资产回报率 (TTM)	0.37%	0.63%
投入资本回报率 (TTM)	194.97%	4.20%
净利率 (TTM)	5.70%	1.95%
营业利润率 (TTM)	38.61%	17.12%
毛利率 (TTM)	37.76%	52.47%

财务实力

流动比率

ARE

REIT - Office 行业

最大值: 4.34
上四分位数: 2.61
中位数: 1.46
下四分位数: 0.88
最小值: 0.01

对于 REIT - Office 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IRM

0.62

REIT - Specialty 行业

最大值: 4.07
上四分位数: 2.38
中位数: 1.43
下四分位数: 0.59
最小值: 0.19

对于 REIT - Specialty 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ARE 与 IRM：流动比率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

产权比率

ARE

REIT - Office 行业

最大值: 2.25
上四分位数: 1.66
中位数: 1.33
下四分位数: 0.95
最小值: 0.63

ARE 的产权比率数据暂缺。

IRM

-24.54

REIT - Specialty 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.56
中位数: 1.11
下四分位数: 0.55
最小值: 0.42

IRM 的产权比率为 -24.54，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

ARE 与 IRM：产权比率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

利息保障倍数

ARE

6.43

REIT - Office 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.69
中位数: 1.28
下四分位数: 0.62
最小值: -0.11

ARE 的利息保障倍数为 6.43，表现优异，远超 REIT - Office 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

IRM

1.40

REIT - Specialty 行业

最大值: 3.62
上四分位数: 3.44
中位数: 3.01
下四分位数: 2.44
最小值: 1.17

IRM 的利息保障倍数为 1.40，处于 REIT - Specialty 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ARE 与 IRM：利息保障倍数指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	ARE	IRM
流动比率 (TTM)	--	0.62
速动比率 (TTM)	--	0.62
产权比率 (TTM)	--	-24.54
资产负债率 (TTM)	--	0.89
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.23	7.08
利息保障倍数 (TTM)	6.43	1.40

成长性

以下图表比较了 ARE 和 IRM 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

ARE 与 IRM：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

ARE 与 IRM：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

ARE 与 IRM：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

ARE

6.84%

REIT - Office 行业

最大值: 14.12%
上四分位数: 6.26%
中位数: 4.71%
下四分位数: 2.62%
最小值: 0.00%

ARE 的股息率为 6.84%，处于 REIT - Office 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

IRM

2.98%

REIT - Specialty 行业

最大值: 13.18%
上四分位数: 6.30%
中位数: 4.63%
下四分位数: 2.61%
最小值: 0.00%

IRM 的股息率为 2.98%，与 REIT - Specialty 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ARE 与 IRM：股息率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

股息支付率

ARE

492.05%

REIT - Office 行业

最大值: 1,116.08%
上四分位数: 556.10%
中位数: 233.84%
下四分位数: 123.25%
最小值: 49.88%

ARE 的股息支付率为 492.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IRM

667.77%

REIT - Specialty 行业

最大值: 667.77%
上四分位数: 177.73%
中位数: 119.02%
下四分位数: 86.06%
最小值: 0.14%

IRM 的股息支付率为 667.77%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ARE 与 IRM：股息支付率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	ARE	IRM
股息率 (TTM)	6.84%	2.98%
股息支付率 (TTM)	492.05%	667.77%

估值

市盈率

ARE

95.37

REIT - Office 行业

最大值: 90.97
上四分位数: 72.34
中位数: 44.07
下四分位数: 23.31
最小值: 19.29

在评估 REIT - Office 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

IRM

242.95

REIT - Specialty 行业

最大值: 82.59
上四分位数: 54.68
中位数: 29.28
下四分位数: 15.94
最小值: 8.64

在评估 REIT - Specialty 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ARE 与 IRM：市盈率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

预期市盈增长率

ARE

-0.95

REIT - Office 行业

最大值: 24.48
上四分位数: 14.97
中位数: 1.22
下四分位数: 0.24
最小值: 0.04

在 REIT - Office 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

IRM

-2.43

REIT - Specialty 行业

最大值: 12.06
上四分位数: 5.37
中位数: 2.44
下四分位数: 0.82
最小值: 0.51

在 REIT - Specialty 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

ARE 与 IRM：预期市盈增长率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

市销率

ARE

5.51

REIT - Office 行业

最大值: 5.80
上四分位数: 5.05
中位数: 3.85
下四分位数: 2.27
最小值: 1.19

ARE 的市销率为 5.51，位于 REIT - Office 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

IRM

4.74

REIT - Specialty 行业

最大值: 9.68
上四分位数: 8.45
中位数: 5.59
下四分位数: 2.71
最小值: 0.89

IRM 的市销率为 4.74，与 REIT - Specialty 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ARE 与 IRM：市销率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

市净率

ARE

0.60

REIT - Office 行业

最大值: 2.09
上四分位数: 1.38
中位数: 0.98
下四分位数: 0.74
最小值: 0.14

ARE 的市净率为 0.60，位于 REIT - Office 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

IRM

-42.45

REIT - Specialty 行业

最大值: 10.05
上四分位数: 5.14
中位数: 1.95
下四分位数: 1.66
最小值: 1.09

IRM 的市净率（P/B）为负数 -42.45，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

ARE 与 IRM：市净率指标分别与其所属的 REIT - Office 及 REIT - Specialty 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	ARE	IRM
市盈率 (P/E, TTM)	95.37	242.95
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-0.95	-2.43
市销率 (P/S, TTM)	5.51	4.74
市净率 (P/B, TTM)	0.60	-42.45
市现率 (P/FCF, TTM)	9.70	-34.94
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	6.16	19.46
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.32	7.45