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ARE与DLR：股票综合对比

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本文对ARE和DLR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ARE和DLR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码AREDLR
公司名称Alexandria Real Estate Equities, Inc.Digital Realty Trust, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Office REITsSpecialized REITs
市值128.42亿 USD605.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1997年5月28日2004年10月29日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ARE和DLR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ARE与DLR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码AREDLR
5日价格回报率-10.13%0.26%
13周价格回报率-2.40%1.76%
26周价格回报率-12.79%23.47%
52周价格回报率-33.76%11.33%
月初至今价格回报率-9.74%0.76%
年初至今价格回报率-22.89%-1.77%
10日平均成交量182.81万138.58万
3个月平均成交量158.10万161.29万
3个月每日回报波动率29.56%20.88%
贝塔系数1.371.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ARE

-0.06%

Office REITs 行业

最大值
9.67%
上四分位数
6.69%
中位数
5.08%
下四分位数
1.57%
最小值
-0.31%

ARE 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

DLR

6.37%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
17.78%
中位数
8.42%
下四分位数
6.83%
最小值
-1.71%

DLR 的净资产收益率为 6.37%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ARE 与 DLR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ARE

-0.32%

Office REITs 行业

最大值
85.58%
上四分位数
47.35%
中位数
43.44%
下四分位数
6.51%
最小值
-1.31%

对于 Office REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

DLR

23.98%

Specialized REITs 行业

最大值
70.20%
上四分位数
38.00%
中位数
23.98%
下四分位数
6.53%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ARE 与 DLR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ARE

12.67%

Office REITs 行业

最大值
115.21%
上四分位数
70.41%
中位数
29.81%
下四分位数
26.15%
最小值
12.67%

在 Office REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

DLR

12.40%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
54.03%
中位数
42.12%
下四分位数
16.28%
最小值
5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ARE 与 DLR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码AREDLR
净资产收益率 (TTM)-0.06%6.37%
资产回报率 (TTM)-0.03%3.00%
净利润率 (TTM)-0.32%23.98%
营业利润率 (TTM)12.67%12.40%
毛利率 (TTM)71.25%57.91%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ARE

0.40

Office REITs 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.13
中位数
0.63
下四分位数
0.40
最小值
0.14

ARE 的流动比率为 0.40，处于 Office REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DLR

1.35

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.08
中位数
0.58
下四分位数
0.34
最小值
0.10

DLR 的流动比率为 1.35，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ARE 与 DLR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ARE

0.77

Office REITs 行业

最大值
1.63
上四分位数
1.36
中位数
0.87
下四分位数
0.77
最小值
0.44

ARE 的产权比率为 0.77，与 Office REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DLR

0.81

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.80
中位数
1.22
下四分位数
0.73
最小值
0.16

DLR 的产权比率为 0.81，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ARE 与 DLR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ARE

2.75

Office REITs 行业

最大值
3.98
上四分位数
3.17
中位数
1.73
下四分位数
1.18
最小值
0.20

ARE 的利息保障倍数为 2.75，处于 Office REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DLR

2.12

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
3.92
中位数
2.94
下四分位数
2.07
最小值
1.14

DLR 的利息保障倍数为 2.12，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ARE 与 DLR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码AREDLR
流动比率 (MRQ)0.401.35
速动比率 (MRQ)0.401.35
产权比率 (MRQ)0.770.81
利息保障倍数 (TTM)2.752.12

成长性

营收增长

ARE与DLR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ARE与DLR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ARE

6.75%

Office REITs 行业

最大值
8.13%
上四分位数
6.22%
中位数
5.09%
下四分位数
3.83%
最小值
2.00%

ARE 的股息率为 6.75%，处于 Office REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DLR

2.86%

Specialized REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.29%
中位数
4.71%
下四分位数
3.25%
最小值
2.16%

DLR 的股息率为 2.86%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ARE 与 DLR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ARE

174.29%

Office REITs 行业

最大值
277.06%
上四分位数
174.29%
中位数
94.90%
下四分位数
92.69%
最小值
21.37%

ARE 的股息支付率为 174.29%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

DLR

123.72%

Specialized REITs 行业

最大值
338.69%
上四分位数
202.75%
中位数
125.21%
下四分位数
107.89%
最小值
16.73%

DLR 的股息支付率为 123.72%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ARE 与 DLR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码AREDLR
股息率 (TTM)6.75%2.86%
股息支付率 (TTM)174.29%123.72%

估值

市盈率 (TTM)

ARE

--

Office REITs 行业

最大值
78.58
上四分位数
40.95
中位数
23.89
下四分位数
14.94
最小值
5.75

在评估 Office REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

DLR

43.19

Specialized REITs 行业

最大值
119.95
上四分位数
64.19
中位数
27.78
下四分位数
23.88
最小值
5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ARE 与 DLR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ARE

4.20

Office REITs 行业

最大值
14.25
上四分位数
8.80
中位数
6.86
下四分位数
4.53
最小值
2.59

ARE 的市销率为 4.20，处于 Office REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

DLR

10.36

Specialized REITs 行业

最大值
10.35
上四分位数
8.84
中位数
8.28
下四分位数
5.39
最小值
1.68

DLR 的市销率为 10.36，远超 Specialized REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ARE 与 DLR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ARE

0.73

Office REITs 行业

最大值
2.08
上四分位数
1.35
中位数
1.06
下四分位数
0.72
最小值
0.45

ARE 的市净率为 0.73，处于 Office REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DLR

2.56

Specialized REITs 行业

最大值
13.73
上四分位数
7.48
中位数
2.56
下四分位数
1.70
最小值
0.71

DLR 的市净率为 2.56，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ARE 与 DLR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Office REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码AREDLR
市盈率 (TTM)--43.19
市销率 (TTM)4.2010.36
市净率 (MRQ)0.732.56
价格与自由现金流比率 (TTM)538.621,753.46